Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF DR (C)

Basisdaten

WKN / ISIN A2JSDD / LU1861138961
Kurs 66,36 USD
Kurs vom 06.05.2021
Fondsvolumen USD (06.05.2021)
Zwischengewinn n.v.
All-in-Fee 0,25%
Auflegungsdatum 16.01.2019
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondswährung USD
SRRI 6 (21.01.2021)
Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Emerging Markets
Anlageregion Emerging Markets
Depotbank CACEIS Bank S.A., Luxembourg

Strategie

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets SRI Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt.

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Die 5 größten Engagements

Naspers 5,19%
Taiwan Semiconductor 5,14%
Housing Development Finance 4,75%
Meituan Dianping 3,69%
Nio Inc. Reg.Shares (spon.ADRs) 3,51%

Länderaufteilung

China 19,47%
Korea, Republik (Südkorea) 14,45%
Tadschikistan 13,68%
Indien 11,97%
Südafrika 11,18%
Brasilien 6,12%
Malaysia 5,26%
Thailand 5,01%
Indonesien 3,74%
Mexiko 2,69%
Katar 2,03%
Vereinigte Arabische Emirate 1,22%
Philippinen 1,01%

Branchenaufteilung

Finanzwesen 29,20%
zyklische Konsumgüter 21,86%
Kommunikationsdienste 9,60%
Nicht-zyklische Konsumgüter 9,53%
Grundstoffe 7,66%
Gesundheit 6,92%
Industrie 6,49%
IT 5,14%
Imaging / Bestrahlung 1,43%
Energie 1,08%
Öffentliche Dienstleistungen 1,08%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF DR (C)

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2021 2,48 -2,22 -0,26 3,25 3,00
2020 -4,95 -7,54 -19,43 9,60 1,10 7,91 8,76 3,78 -3,00 3,72 12,95 8,20 17,48
2019 -0,05 2,19 -1,27 2,47 -4,24 4,11 -0,62 -4,69 1,02 4,42 -1,35 6,16 7,79
Kennzahlen 1 Jahr
Sharpe-Ratio 3,56
Volatilität 17,34%
1-Monats-Hoch 12,95%
1-Monats-Tief -3,00%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 06.05.2020 - 06.05.2021