Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A-USD
Basisdaten
WKN / ISIN | 972721 / LU0040506734 |
Kurs | 599,89 USD |
Kurs vom | 20.05.2022 |
Fondsvolumen | 48,45 Mio. USD (20.05.2022) |
Zwischengewinn | n.v. |
Auflegungsdatum | 03.11.1992 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondswährung | USD |
Fondsdomizil | LUX |
SRRI | 6 (28.04.2022) |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Emerging Markets |
Anlageregion | Emerging Markets |
Depotbank | RBC Investor Services Bank S.A. |
Strategie
Das Fondsvermögen ist in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen in Schwellenländern investiert. Der Liquiditätsanteil darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
Taiwan Semiconductor | 8,10% | |
SK Hynix | 4,80% | |
Wal-Mart De Mexico Sab De CV | 4,60% | |
JD.com Inc. | 4,00% | |
HCL Technologies | 3,60% |
Länderaufteilung
China | 28,50% | |
Indien | 20,60% | |
Taiwan | 13,60% | |
Korea, Republik (Südkorea) | 11,20% | |
Indonesien | 7,00% | |
Weitere Anteile | 6,40% | |
Mexiko | 4,60% | |
Brasilien | 4,50% | |
Singapur | 3,60% |
Branchenaufteilung
IT | 25,90% | |
Basiskonsumgüter | 19,40% | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 16,00% | |
Finanzen | 14,30% | |
Industrie | 7,70% | |
Kommunikationsdienste | 7,40% | |
Versorgungsbetriebe | 3,80% | |
Weitere Anteile | 3,30% | |
Gesundheitswesen | 2,20% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A-USD
Monatliche Wertentwicklung in %
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
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2022 | -5,54 | -0,38 | -3,55 | -5,42 | -17,85 | ||||||||
2021 | 4,00 | -0,13 | -1,95 | 0,81 | 2,50 | -1,85 | -7,69 | 0,85 | -2,99 | 0,55 | -3,31 | 2,51 | -7,04 |
2020 | -2,87 | -6,42 | -16,03 | 8,05 | 0,54 | 7,88 | 9,11 | 2,27 | -1,84 | 2,63 | 7,45 | 6,25 | 14,80 |
2019 | 6,82 | 0,94 | 3,06 | 3,36 | -5,59 | 5,16 | -0,16 | -3,33 | -0,14 | 1,19 | -0,06 | 5,47 | 17,24 |
2018 | 6,86 | -5,69 | -1,10 | -0,42 | -4,38 | -2,40 | 1,67 | -3,53 | -1,67 | -8,14 | 5,36 | -1,64 | -14,96 |
2017 | 3,78 | 3,93 | 4,38 | 2,80 | 4,17 | 1,36 | 4,11 | 0,73 | -1,28 | 0,76 | 1,85 | 2,46 | 33,00 |
2016 | -3,30 | -2,60 | 8,18 | 0,90 | 0,99 | 3,61 | 2,68 | 1,33 | 0,66 | -2,88 | -8,39 | -0,45 | -0,22 |
2015 | 3,41 | 1,70 | -3,49 | 1,14 | -1,81 | -0,70 | -1,24 | -8,66 | -0,82 | 6,00 | -3,21 | -1,23 | -9,28 |
2014 | -6,34 | 3,89 | 4,77 | 0,31 | 3,66 | 3,28 | 1,50 | 2,87 | -5,59 | 2,66 | 0,27 | -5,52 | 4,96 |
2013 | 1,83 | -2,02 | 1,68 | 3,09 | -2,49 | -6,78 | 0,38 | -7,87 | 6,70 | 4,06 | -3,55 | -0,53 | -6,34 |
2012 | 5,80 | 5,76 | 0,84 | 0,47 | -9,01 | 5,40 | 1,15 | 0,89 | 3,48 | -0,37 | 3,48 | 0,87 | 19,41 |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Sharpe-Ratio | -1,42 | -0,06 |
Volatilität | 17,12% | 18,92% |
1-Monats-Hoch | 2,51% | 9,11% |
1-Monats-Tief | -7,69% | -16,03% |
Zeiträume der Kennzahlen: |
1 Jahr: 20.05.2021 - 20.05.2022 |
3 Jahre: 20.05.2019 - 20.05.2022 |