Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A-USD
Basisdaten
| WKN / ISIN | 972721 / LU0040506734 |
| Kurs | 598,62 USD |
| Kurs vom | 02.09.2025 |
| Fondsvolumen | 36,58 Mio. USD (02.09.2025) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 03.11.1992 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | USD |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRI | 4 (16.06.2025) |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Emerging Markets |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch |
Strategie
Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
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Die 5 größten Engagements
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,70% | |
| Tencent Holdings Ltd. | 6,70% | |
| Aia Group Ltd | 3,80% | |
| SK Hynix Inc. | 3,80% | |
| Bajaj Finance Ltd | 3,00% |
Länderaufteilung
| Taiwan | 18,40% | |
| China | 17,70% | |
| Indien | 16,90% | |
| Weitere Anteile | 14,80% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 10,90% | |
| Brasilien | 7,10% | |
| Hongkong | 6,80% | |
| Südafrika | 4,40% | |
| Griechenland | 3,00% |
Branchenaufteilung
| Finanzen | 26,80% | |
| IT | 23,30% | |
| Kommunikationsdienste | 12,60% | |
| Basiskonsumgüter | 12,30% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,00% | |
| Weitere Anteile | 4,80% | |
| Industrie | 4,00% | |
| Immobilien | 2,30% | |
| Gesundheitswesen | 1,90% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A-USD
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,50 | -0,64 | -0,44 | 2,02 | 4,77 | 4,22 | 0,07 | 1,44 | 13,52 | ||||
| 2024 | -4,78 | 3,16 | 0,21 | -1,33 | 1,19 | 3,21 | -2,20 | 0,93 | 6,29 | -5,81 | -3,37 | -1,19 | -4,29 |
| 2023 | 5,98 | -6,88 | 2,43 | -1,56 | -2,24 | 3,90 | 3,70 | -5,70 | -3,70 | -3,94 | 7,41 | 3,27 | 1,42 |
| 2022 | -5,54 | -0,38 | -3,55 | -5,42 | -0,84 | -5,56 | 0,13 | -0,57 | -8,63 | -3,58 | 9,05 | -1,32 | -24,13 |
| 2021 | 4,00 | -0,13 | -1,95 | 0,81 | 2,50 | -1,85 | -7,69 | 0,85 | -2,99 | 0,55 | -3,31 | 2,51 | -7,04 |
| 2020 | -2,87 | -6,42 | -16,03 | 8,05 | 0,54 | 7,88 | 9,11 | 2,27 | -1,84 | 2,63 | 7,45 | 6,25 | 14,80 |
| 2019 | 6,82 | 0,94 | 3,06 | 3,36 | -5,59 | 5,16 | -0,16 | -3,33 | -0,14 | 1,19 | -0,06 | 5,47 | 17,24 |
| 2018 | 6,86 | -5,69 | -1,10 | -0,42 | -4,38 | -2,40 | 1,67 | -3,53 | -1,67 | -8,14 | 5,36 | -1,64 | -14,96 |
| 2017 | 3,78 | 3,93 | 4,38 | 2,80 | 4,17 | 1,36 | 4,11 | 0,73 | -1,28 | 0,76 | 1,85 | 2,46 | 33,00 |
| 2016 | -3,30 | -2,60 | 8,18 | 0,90 | 0,99 | 3,61 | 2,68 | 1,33 | 0,66 | -2,88 | -8,39 | -0,45 | -0,22 |
| 2015 | 3,41 | 1,70 | -3,49 | 1,14 | -1,81 | -0,70 | -1,24 | -8,66 | -0,82 | 6,00 | -3,21 | -1,23 | -9,28 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 0,38 | -0,10 |
| Volatilität | 15,12% | 13,92% |
| 1-Monats-Hoch | 6,29% | 9,05% |
| 1-Monats-Tief | -5,81% | -8,63% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 01.09.2024 - 01.09.2025 |
| 3 Jahre: 01.09.2022 - 01.09.2025 |