iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) Share Class

Basisdaten

WKN / ISIN A2DN9V / IE00BYXYYP94
Kurs 5,65 USD
Kurs vom 17.09.2021
Fondsvolumen USD (17.09.2021)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 13.04.2017
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondswährung USD
Fondsdomizil IRL
SRRI 3 (03.02.2021)
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Anlageschwerpunkt Rentenfonds US-Dollar
Anlageregion Global
Depotbank State Street Custodial Services (Irland)

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, des Referenzindex des Fonds („Index“), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings der festverzinslichen Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden kurzfristigen fv Unternehmenspapieren mit Investment-Grade-Status, bei denen Erträge gemäß eines festen Zinssatzes gezahlt werden, die eine Laufzeit von 0 bis 5 Jahren aufweisen und von Großunternehmen mit einem Gesamtbetrag im Umlauf von mindestens 1 Milliarde US-Dollar und einem Nennwert je fv Wertpapier von 500 Millionen US-Dollar ausgegeben werden. Die fv Wertpapiere werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über eine Bewertung von Fitch, Moody’s sowie Standard & Poor’s Ratings Services verfügen, die im Durchschnitt Investment-Grade-Status (d. h. einer bestimmten Stufe der Kreditwürdigkeit) entspricht. Der Index verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit einer Obergrenze je Emittent von 3%. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. Derivative Finanzinstrumente können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein. Um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erzielen, kann der Fonds auch kurzfristige gesicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen. Empfehlung: Der Fonds ist für mittel- und langfristige Investitionen geeignet, auch wenn der Fonds ebenfalls für kürzeres Engagement in den Index geeignet sein kann. Ihre Anteile werden thesaurierende Anteile sein (d. h., Erträge werden im Anteilswert enthalten sein).

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Länderaufteilung

USA 78,35%
Vereinigtes Königreich 5,71%
Weitere Anteile 4,47%
Kanada 4,46%
Japan 3,58%
Niederlande 1,79%
Schweiz 1,64%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) Share Class

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2021 -0,06 -0,27 -0,15 0,34 0,28 -0,15 0,29 -0,07 0,15
2020 0,78 0,71 -3,09 2,49 1,30 0,79 0,64 0,13 -0,15 0,14 0,41 0,30 4,44
2019 1,03 0,31 0,90 0,28 0,63 0,88 0,07 0,91 0,01 0,45 0,01 0,32 5,94
2018 -0,40 -0,33 0,05 -0,02 0,43 -0,09 0,24 0,47 -0,06 -0,08 0,04 0,76 1,00
2017 0,02 0,37 0,01 0,42 0,26 -0,07 0,06 -0,28 0,13 0,92
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio 1,72 2,09
Volatilität 0,80% 2,03%
1-Monats-Hoch 0,41% 2,49%
1-Monats-Tief -0,27% -3,09%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 17.09.2020 - 17.09.2021
3 Jahre: 17.09.2018 - 17.09.2021