Chart mit Wertentwicklung in Euro
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Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro
| ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1V | - |
Fondsfakten zum 26.08.2025
| ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1V | |
|---|---|
| ISIN: | LU1904802086 |
| Fondskategorie: | Mischfonds, Nachhaltigkeitsfonds |
| Risikoklasse nach KID:
(Kundeninformationsdokument)
|
3 |
| Laufende Kosten: | 1,43% |
| Fondsvolumen: | 3,62 Mio. EUR |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflagedatum: | 28.12.2018 |
Wertentwicklung zum 26.08.2025
| ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1V | |
|---|---|
| 1 Monat: | -0,20% |
| 3 Monate: | 4,23% |
| 6 Monate: | 0,45% |
| lfd. Jahr: | 0,09% |
| 1 Jahr: | -0,49% |
| 3 Jahre p.a.: | -2,40% |
| 5 Jahre p.a.: | 2,32% |
| 10 Jahre p.a.: | – |
| 3 Jahre: | -7,05% |
| 5 Jahre: | 12,14% |
| 10 Jahre: | – |
Kennzahlen (1 Jahre) zum 26.08.2025
| ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1V | |
|---|---|
| Volatilität: | 9,79% |
| Maximaler Verlust: | -15,74% |
| Sharpe Ratio: | -0,29 |
Kennzahlen (3 Jahre) zum 26.08.2025
| ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1V | |
|---|---|
| Volatilität: | 11,15% |
| Maximaler Verlust: | -21,23% |
Kennzahlen (5 Jahre) zum 26.08.2025
| ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1V | |
|---|---|
| Volatilität: | 12,30% |
| Maximaler Verlust: | -27,23% |
Vermögensaufteilung
| ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1V | ||
|---|---|---|
| Aktien | 66,84% | |
| Finanzanleihen | 19,05% | |
| Zertifikate | 4,13% | |
| Asset Backed Securities | 3,50% | |
| Sonstige Anleihen | 2,90% | |
| Optionsscheine | 1,85% | |
| Kasse | 1,52% | |
| Weitere Anteile | 0,21% | |