Vermögensstrategie (2015)
Basisdaten
| WKN / ISIN | 000000 / XXverm2015 |
| Kurs | 148,69 EUR |
| Kurs vom | 15.04.2024 |
| Fondsvolumen | EUR (15.04.2024) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 01.07.2015 |
| Fondswährung | EUR |
| SRI |
Strategie
Mit diesem Basket haben Sie Zugang zu der Expertise und Erfahrung von ausschließlich unabhängigen und inhabergeführten Vermögensverwaltern. Der Kapitalerhalt des Baskets über rollierende 5 bis 7-Jahreszeiträume steht zwar im Vordergrund, dennoch hat der Basket die Chance durch die Beimischung von zwei Aktienfonds eine überdurchschnittliche Wertentwicklung aufzuweisen.
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Die 5 größten Engagements
| ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilkl. A | 10,00% | |
| Estlander & Partners Freedom Fund | 10,00% | |
| MAGELLAN C | 10,00% | |
| Carmignac Patrimoine | 10,00% | |
| LOYS Sicav - LOYS Global P | 10,00% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Vermögensstrategie (2015)
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,92 | 0,56 | 1,54 | 3,02 | |||||||||
| 2023 | 3,11 | -0,76 | 0,61 | 0,26 | 0,47 | 0,61 | 1,69 | -0,93 | -1,70 | -1,98 | 2,78 | 2,41 | 6,61 |
| 2022 | -2,38 | -2,69 | 0,77 | -1,07 | -1,55 | -2,54 | 3,50 | -1,36 | -3,98 | 0,49 | 2,36 | -2,49 | -10,64 |
| 2021 | 0,81 | 0,15 | 2,02 | 0,58 | 0,28 | 1,50 | -0,73 | 0,57 | -1,36 | 1,24 | -0,48 | 0,97 | 5,64 |
| 2020 | 0,09 | -2,32 | -7,22 | 6,15 | 0,95 | 1,88 | 0,41 | 2,28 | -1,18 | -1,21 | 4,40 | 1,45 | 5,17 |
| 2019 | 3,13 | 1,38 | 1,50 | 1,99 | -2,82 | 2,13 | 1,29 | -0,29 | 1,33 | -0,06 | 1,46 | 0,93 | 12,51 |
| 2018 | 0,49 | -1,27 | -1,80 | 1,06 | 0,94 | -1,31 | 0,78 | -0,64 | 0,03 | -2,64 | 0,06 | -3,14 | -7,31 |
| 2017 | -0,25 | 1,85 | -0,02 | 0,06 | 0,05 | -0,85 | -0,73 | -0,03 | 1,19 | 1,75 | -0,48 | 0,27 | 2,80 |
| 2016 | -3,45 | 0,44 | 0,54 | 0,36 | 0,31 | 0,76 | 2,43 | -0,06 | -0,43 | 0,10 | -0,20 | 1,60 | 2,32 |
| 2015 | 4,55 | 2,06 | 2,14 | -0,75 | 0,17 | -2,69 | 0,32 | -4,03 | -1,36 | 3,03 | 1,79 | -2,48 | 2,41 |
| 2014 | -1,23 | 0,76 | -0,02 | 0,02 | 2,10 | 0,65 | 0,70 | 1,16 | 0,64 | -0,04 | 1,98 | 0,74 | 7,65 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 0,60 | -0,27 |
| Volatilität | 3,91% | 4,99% |
| 1-Monats-Hoch | 2,78% | 3,50% |
| 1-Monats-Tief | -1,98% | -3,98% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 15.04.2023 - 15.04.2024 |
| 3 Jahre: 15.04.2021 - 15.04.2024 |