Vermögensstrategie (2014)
Basisdaten
| WKN / ISIN | 000000 / XXverm2014 |
| Kurs | 152,71 EUR |
| Kurs vom | 11.07.2025 |
| Fondsvolumen | EUR (11.07.2025) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 01.01.2014 |
| Fondswährung | EUR |
| SRI |
Strategie
Mit diesem Basket haben Sie Zugang zu der Expertise und Erfahrung von ausschließlich unabhängigen und inhabergeführten Vermögensverwaltern. Der Kapitalerhalt des Baskets über rollierende 5 bis 7-Jahreszeiträume steht zwar im Vordergrund, dennoch hat der Basket die Chance durch die Beimischung von zwei Aktienfonds eine überdurchschnittliche Wertentwicklung aufzuweisen.
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Die 5 größten Engagements
| ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilkl. A | 10,00% | |
| Estlander & Partners Freedom Fund | 10,00% | |
| MAGELLAN C | 10,00% | |
| Carmignac Patrimoine | 10,00% | |
| Multi Invest OP R | 10,00% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Vermögensstrategie (2014)
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,56 | 0,02 | -3,19 | -1,52 | 2,38 | -0,93 | -0,24 | ||||||
| 2024 | 0,78 | 0,41 | 1,65 | -0,38 | 0,13 | 1,47 | 0,66 | 0,14 | 0,78 | -0,20 | 2,01 | 0,39 | 8,09 |
| 2023 | 2,95 | -0,60 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,53 | 1,67 | -0,70 | -1,46 | -1,93 | 2,54 | 2,34 | 6,57 |
| 2022 | -2,16 | -2,69 | 0,82 | -0,66 | -1,42 | -2,69 | 3,20 | -0,98 | -3,84 | 0,81 | 2,34 | -2,34 | -9,44 |
| 2021 | 0,92 | 0,16 | 2,17 | 0,58 | 0,35 | 1,46 | -0,79 | 0,56 | -1,30 | 1,31 | -0,55 | 1,09 | 6,06 |
| 2020 | 0,09 | -2,40 | -7,94 | 6,32 | 0,92 | 1,74 | 0,34 | 2,16 | -1,27 | -1,37 | 4,72 | 1,34 | 4,00 |
| 2019 | 3,22 | 1,39 | 1,46 | 1,92 | -2,88 | 1,99 | 1,30 | -0,33 | 1,40 | -0,02 | 1,51 | 1,03 | 12,52 |
| 2018 | 0,47 | -1,05 | -1,91 | 1,15 | 0,88 | -1,32 | 0,80 | -0,48 | 0,10 | -2,60 | 0,05 | -3,12 | -6,91 |
| 2017 | -0,05 | 1,84 | -0,08 | 0,01 | 0,03 | -0,78 | -0,70 | -0,03 | 1,15 | 1,62 | -0,45 | 0,34 | 2,88 |
| 2016 | -4,14 | -0,36 | 0,48 | 0,50 | 0,24 | 0,90 | 2,47 | -0,23 | -0,24 | -0,04 | -0,30 | 1,25 | 0,39 |
| 2015 | 4,21 | 2,10 | 2,05 | -0,49 | 0,37 | -2,75 | 0,47 | -4,22 | -1,36 | 2,90 | 1,70 | -1,99 | 2,68 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 0,14 | 0,20 |
| Volatilität | 5,57% | 4,74% |
| 1-Monats-Hoch | 2,56% | 3,20% |
| 1-Monats-Tief | -3,19% | -3,84% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 11.07.2024 - 11.07.2025 |
| 3 Jahre: 11.07.2022 - 11.07.2025 |