Vermögensstrategie (2014)

Basisdaten

WKN / ISIN 000000 / XXverm2014
Kurs 135,66 EUR
Kurs vom 19.05.2022
Fondsvolumen EUR (19.05.2022)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 01.01.2014
Fondswährung EUR
SRRI

Strategie

Mit diesem Basket haben Sie Zugang zu der Expertise und Erfahrung von ausschließlich unabhängigen und inhabergeführten Vermögensverwaltern. Der Kapitalerhalt des Baskets über rollierende 5 bis 7-Jahreszeiträume steht zwar im Vordergrund, dennoch hat der Basket die Chance durch die Beimischung von zwei Aktienfonds eine überdurchschnittliche Wertentwicklung aufzuweisen.

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Die 5 größten Engagements

ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilkl. A 10,00%
Estlander & Partners Freedom Fund 10,00%
MAGELLAN C 10,00%
Carmignac Patrimoine 10,00%
Multi Invest OP R 10,00%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: Vermögensstrategie (2014)

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2022 -2,16 -2,69 0,82 -0,66 -7,55
2021 0,92 0,16 2,17 0,58 0,35 1,46 -0,79 0,56 -1,30 1,31 -0,55 1,09 6,06
2020 0,09 -2,40 -7,94 6,32 0,92 1,74 0,34 2,16 -1,27 -1,37 4,72 1,34 4,00
2019 3,22 1,39 1,46 1,92 -2,88 1,99 1,30 -0,33 1,40 -0,02 1,51 1,03 12,52
2018 0,47 -1,05 -1,91 1,15 0,88 -1,32 0,80 -0,48 0,10 -2,60 0,05 -3,12 -6,91
2017 -0,05 1,84 -0,08 0,01 0,03 -0,78 -0,70 -0,03 1,15 1,62 -0,45 0,34 2,88
2016 -4,14 -0,36 0,48 0,50 0,24 0,90 2,47 -0,23 -0,24 -0,04 -0,30 1,25 0,39
2015 4,21 2,10 2,05 -0,49 0,37 -2,75 0,47 -4,22 -1,36 2,90 1,70 -1,99 2,68
2014 -1,16 0,67 -0,01 -0,17 1,77 0,61 0,65 1,12 0,79 0,03 1,91 0,75 7,15
2013 1,27 1,19 1,39 0,27 0,92 -2,89 0,12 -0,72 0,93 1,32 0,57 0,12 4,50
2012 2,86 2,73 -0,47 -0,02 0,15 -1,28 3,40 -0,67 0,72 -1,22 0,39 0,80 7,50
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio -0,86 0,51
Volatilität 5,41% 6,17%
1-Monats-Hoch 1,46% 6,32%
1-Monats-Tief -2,69% -7,94%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 19.05.2021 - 19.05.2022
3 Jahre: 19.05.2019 - 19.05.2022