Portfolio 1

Basisdaten

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ISIN XXPORTFOLIO1
Kurs 106,92 EUR
Kurs vom 12.08.2022
Zwischengewinn n.v.
All-in-Fee 0,00%
Auflegungsdatum 01.11.2019
Fondswährung EUR
SRRI 4 (12.08.2022)

Kosten

Laufende Kosten 0,13% (01.06.2022)
Rückvergütung 0,00

Strategie

Die langfristig eher sicherheitsorientierte Anlagestrategie hat langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel. Das Portfolio ist breit gestreut. Kapitalmarktverluste sollen reduziert werden. Damit sind auch die Renditechancen begrenzt. Das Portfolio setzt sich aus verschiedenen offenen Investmentfonds zusammen, die verschiedene Branchen und Regionen abbilden. Bei den Investmentfonds handelt es sich größtenteils um ETF (Exchange Traded Fund, börsengehandelter Indexfonds, der die Wertentwicklung eines Index abbildet). Es können vereinzelt auch aktiv gemanagte Fonds eingesetzt werden. Die Zusammensetzung des Portfolios erfolgt anhand eines mathematischen Verfahrens und wird regelmäßig angepasst.

Die Anlagestrategie des Portfolio 1 strebt die Erwirtschaftung einer attraktiven, risikoadjustierten Wertentwicklung an. Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, in viele Branchen und Regionen an den weltweiten Kapitalmärkten zu investieren. Das Risiko des Portfolios wird mit der Risikokennzahl „Conditional Value at Risk“aktiv gesteuert. Conditional Value at Risk beschreibt hier den maximalen Verlust, den das Portfolio durchschnittlich in einem definierten Zeitkorridor erreichen könnte. Die Begrenzung des Verlustes kann nicht zugesichert werden. Unser Ziel ist es, das Chance-Risiko-Verhältnis des Portfolios langfristig stabil zu halten. Deshalb können wir die Risikokennzahl für das Portfolio an Marktveränderungen anpassen.

Wertentwicklung (12.08.2022)

Performance (12.08.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Auflage
Portfolio 1 +0.17% - - +6.92%

Performance p.a. (12.08.2022)

1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Portfolio 1 +0.17% - - +2.44%

Aktuelle Vermögensaufteilung (01.08.2022)

Aktien 14,01%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (IE00BJ0KDR00) 4,15%
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (LU0274209237) 3,88%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc) Share Class (IE00B4L5YX21) 2,56%
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1C (LU0322252338) 2,02%
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (IE00BM67HK77) 0,33%
Dimensional Funds - Global Small Companies Fund EUR Acc (IE00B67WB637) 0,26%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF USD (Acc) Share Class (IE00BKM4GZ66) 0,25%
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (IE00BM67HP23) 0,23%
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-ACC-Euro (LU0346389348) 0,21%
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) Share Class (IE00BZCQB185) 0,12%
Anleihen 85,99%
Lyxor Core Euro Government Inflation Linked-Bond (DR) UCITS ETF Acc (LU1650491282) 28,67%
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) Share Class (IE00BYXYYP94) 28,67%
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IE00BDBRDM35) 28,65%