Portfolio 1

Basisdaten

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ISIN XXPORTFOLIO1
Kurs 111,01 EUR
Kurs vom 25.02.2021
Zwischengewinn n.v.
All-in-Fee 0,00%
Auflegungsdatum 01.11.2019
Fondswährung EUR
SRRI 4 (25.02.2021)

Kosten

Laufende Kosten 0.16% (12.02.2021)
Rückvergütung 0,00

Strategie

Die Anlagestrategie des Portfolio 1 strebt die Erwirtschaftung einer attraktiven, risikoadjustierten Wertentwicklung an. Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, eine risikoadjustierte Investition über viele Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Dabei wird im Rahmen einer aktiven Risikosteuerung unter Verwendung der Risikokennzahl „Conditional Value at Risk“ die langfristige Einhaltung eines Risikolevels von derzeit 5 % angestrebt. Conditional Value at Risk beschreibt hier den Verlust, den das Portfolio in unserer Prognose im schlechtesten Fall der nächsten 20 Quartale erreichen wird. Die Begrenzung des Verlustes kann nicht zugesichert werden, in bestimmten Marktphasen kann der Verlust auch über dieses Niveau hinausgehen.

Die langfristig eher sicherheitsorientierte Anlagestrategie hat langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel. Das Portfolio ist breit gestreut. Kapitalmarktverluste sollen reduziert werden. Damit sind auch die Renditechancen begrenzt.

Das Portfolio setzt sich aus verschiedenen offenen Investmentfonds, zusammen, die verschiedene Anlageklassen abbilden. Bei den Investmentfonds handelt es sich größtenteils um ETF (Exchange Traded Fund, börsengehandelter Indexfonds, der die Wertentwicklung eines Index abbildet). Es können vereinzelt auch aktiv gemanagte Fonds eingesetzt werden.

Die Zusammensetzung des Portfolios erfolgt anhand eines mathematischen Verfahrens und wird regelmäßig angepasst. Das Verfahren sorgt für eine langfristig möglichst konstante Einhaltung des durch den „Conditional Value at Risk“ vorgegebenen Risikoniveaus. Damit soll auch das Risikoprofil möglichst konstant gehalten werden.

Wertentwicklung (25.02.2021)

Performance (25.02.2021)

3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Auflage
Portfolio 1 -0.49% -2.28% - - +0.26%

Performance p.a. (25.02.2021)

1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Portfolio 1 -2.27% - - +0.20%

Aktuelle Vermögensaufteilung (01.02.2021)

Aktien 27,01%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (IE00BJ0KDR00) 8,27%
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (LU0274209237) 7,71%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc) Share Class (IE00B4L5YX21) 4,44%
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1C (LU0322252338) 3,83%
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (IE00BM67HK77) 0,65%
Dimensional Funds - Global Small Companies Fund EUR Acc (IE00B67WB637) 0,54%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF USD (Acc) Share Class (IE00BKM4GZ66) 0,47%
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (IE00BM67HP23) 0,45%
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-ACC-Euro (LU0346389348) 0,42%
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) Share Class (IE00BZCQB185) 0,23%
Anleihen 72,99%
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IE00BDBRDM35) 24,33%
Lyxor Core Euro Government Inflation Linked-Bond (DR) UCITS ETF Acc (LU1650491282) 24,33%
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) Share Class (IE00BYXYYP94) 24,33%