ESG-Portfolio 5

Basisdaten

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ISIN XXESGPORTFO5
Kurs 125,12 EUR
Kurs vom 19.01.2022
Zwischengewinn n.v.
All-in-Fee 0,00%
Auflegungsdatum 01.11.2020
Fondswährung EUR
SRRI 4 (19.01.2022)

Kosten

Laufende Kosten 0,60% (01.01.2022)
Rückvergütung 0,00

Strategie

Die langfristig chancenorientierte Anlagestrategie hat langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel. Sehr hohe Kapitalmarktverluste sind möglich. Damit sind auch die Renditechancen sehr hoch. Das Portfolio setzt sich aus verschiedenen offenen Investmentfonds zusammen. Die Auswahl der Fonds erfolgt anhand ökologischer, sozialer und ethischer Kriterien. In der Anlagepolitik der Fonds sind z.B. ESG-Kriterien ("Environmental", "Social", "Governance") oder Ansätze des ethischen Investments („SRI“: Socially Responsible Investment) berücksichtigt. Zudem sind Fonds mit Fokus auf Branchen mit ökologischer, sozialer oder ethischer Wirkung (z.B. Wasser, Gesundheitswesen, erneuerbare Energien) enthalten. Bei den Investmentfonds handelt es sich größtenteils um ETF (Exchange Traded Fund, börsengehandelter Indexfonds, der die Wertentwicklung eines Index abbildet). Es können auch aktiv gemanagte Fonds eingesetzt werden. Die Zusammensetzung des Portfolios erfolgt anhand eines mathematischen Verfahrens und wird regelmäßig angepasst.

Die Anlagestrategie des ESG-Portfolio 5 strebt die Erwirtschaftung einer attraktiven, risikoadjustierten Wertentwicklung an. Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, in viele Branchen und Regionen an den weltweiten Kapitalmärkten zu investieren. Das Risiko des Portfolios wird mit der Risikokennzahl „Conditional Value at Risk“aktiv gesteuert. Conditional Value at Risk beschreibt hier den maximalen Verlust, den das Portfolio durchschnittlich in einem definierten Zeitkorridor erreichen könnte. Die Begrenzung des Verlustes kann nicht zugesichert werden. Unser Ziel ist es, das Chance-Risiko-Verhältnis des Portfolios langfristig stabil zu halten. Deshalb können wir die Risikokennzahl für das Portfolio an Marktveränderungen anpassen.

Wertentwicklung (19.01.2022)

Performance (19.01.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Auflage
ESG-Portfolio 5 +11.79% - - +25.12%

Performance p.a. (19.01.2022)

1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
ESG-Portfolio 5 +11.79% - - +20.23%

Aktuelle Vermögensaufteilung (01.11.2021)

Aktien 100,00%
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities I EUR (LU2146190165) 20,21%
Schroder ISF Global Climate Change Equity USD C Acc (LU0302446132) 16,92%
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI - UCITS ETF DR (C) (LU1861137484) 14,04%
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (IE00BFMNPS42) 13,69%
BlackRock Global Funds - BGF Sustainable Energy Fund D2 EUR (LU0252964944) 12,77%
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF DR (C) (LU1861138961) 10,53%
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (IE00BG36TC12) 6,67%
HSBC ETFs PLC - HSBC Asia Ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (IE00BKY58G26) 5,17%
Anleihen 0,00%