Basisdaten

ISIN XXESGPORTFO2
Kurs 106,61 EUR
Kurs vom 26.03.2024
Zwischengewinn n.v.
All-in-Fee 0,00%
Auflegungsdatum 01.11.2020
Fondswährung EUR
SRI 3 (26.03.2024)

Kosten

Laufende Kosten 0,33% (01.03.2024)
Rückvergütung 0,00

Strategie

Die langfristig ertragsorientierte Anlagestrategie hat langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel. Kapitalmarktverluste sind möglich. Damit sind auch Renditechancen vorhanden. Das Portfolio setzt sich aus verschiedenen offenen Investmentfonds zusammen. Die Auswahl der Fonds erfolgt anhand ökologischer, sozialer und ethischer Kriterien. In der Anlagepolitik der Fonds sind z.B. ESG-Kriterien ("Environmental", "Social", "Governance") oder Ansätze des ethischen Investments („SRI“: Socially Responsible Investment) berücksichtigt. Zudem sind Fonds mit Fokus auf Branchen mit ökologischer, sozialer oder ethischer Wirkung (z.B. Wasser, Gesundheitswesen, erneuerbare Energien) enthalten. Bei den Investmentfonds handelt es sich größtenteils um ETF (Exchange Traded Fund,börsengehandelter Indexfonds, der die Wertentwicklung eines Index abbildet). Es können auch aktiv gemanagte Fonds eingesetzt werden. Die Zusammensetzung des Portfolios erfolgt anhand eines mathematischen Verfahrens und wird regelmäßig angepasst.

Die Anlagestrategie des ESG-Portfolio 2 strebt die Erwirtschaftung einer attraktiven, risikoadjustierten Wertentwicklung an. DieAnlagepolitik ist darauf ausgerichtet, in viele Branchen und Regionen an den weltweiten Kapitalmärkten zu investieren. Das Risiko des Portfolios wird mit der Risikokennzahl „Conditional Value at Risk“aktiv gesteuert. Conditional Value at Risk beschreibt hier den maximalen Verlust, den das Portfolio durchschnittlich in einem definierten Zeitkorridor erreichen könnte. Die Begrenzung des Verlustes kann nicht zugesichert werden. Unser Ziel ist es, das Chance-Risiko-Verhältnis des Portfolios langfristig stabil zu halten. Deshalb können wir die Risikokennzahl für das Portfolio an Marktveränderungen anpassen.

Wertentwicklung (26.03.2024)

Performance (26.03.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Auflage
ESG-Portfolio 2 +8.34% -0.30% - +6.62%

Performance p.a. (26.03.2024)

1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
ESG-Portfolio 2 +8.32% -0.10% - +1.90%

Aktuelle Vermögensaufteilung (01.02.2024)

Aktien 64,99%
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (IE00BFMNPS42) 11,57%
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB - UCITS ETF DR - EUR (C) (LU1861137484) 11,53%
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB - UCITS ETF DR (C) (LU1861138961) 8,94%
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (IE00BG36TC12) 5,91%
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities I EUR (LU2146190165) 5,59%
RobecoSAM Sustainable Water Equities I EUR (LU2146192377) 4,65%
Schroder ISF Global Climate Change Equity USD C Acc (LU0302446132) 4,56%
HSBC ETFs PLC - HSBC Asia Ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD Acc (IE00BKY58G26) 4,55%
DPAM B Equities NewGems Sustainable W EUR (BE6246061376) 4,07%
BlackRock Global Funds - BGF Sustainable Energy Fund D2 EUR (LU0252964944) 3,62%
Anleihen 35,01%
Candriam Sustainable Bond Euro I Acc (LU1313769793) 11,67%
Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc (LU1563454310) 11,67%
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI - UCITS ETF DR EUR (A) (LU1437018168) 11,67%