ESG-Portfolio 2

Basisdaten

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ISIN XXESGPORTFO2
Kurs 127,01 EUR
Kurs vom 16.09.2021
Zwischengewinn n.v.
All-in-Fee 0,00%
Auflegungsdatum 01.11.2020
Fondswährung EUR
SRRI 4 (16.09.2021)

Kosten

Laufende Kosten 0.39% (24.08.2021)
Rückvergütung 0,00

Strategie

Die Anlagestrategie des ESG-Portfolio 2 strebt die Erwirtschaftung einer attraktiven, risikoadjustierten Wertentwicklung an. Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, eine risikoadjustierte Investition über viele Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Dabei wird im Rahmen einer aktiven Risikosteuerung unter Verwendung der Risikokennzahl „Conditional Value at Risk“ die langfristige Einhaltung eines Risikolevels von 7 % angestrebt. Conditional Value at Risk beschreibt hier den Verlust, den das Portfolio in unserer Prognose im schlechtesten Fall der nächsten 20 Quartale erreichen wird. Die Begrenzung des Verlustes kann nicht zugesichert werden, in bestimmten Marktphasen kann der Verlust auch über dieses Niveau hinausgehen.

Die langfristig ertragsorientierte Anlagestrategie hat langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel. Das Portfolio ist breit gestreut. Kapitalmarktverluste sind möglich. Damit sind auch Renditechancen vorhanden.

Das Portfolio setzt sich aus verschiedenen offenen Investmentfonds, zusammen. Die Auswahl der Fonds erfolgt anhand ökologischer, sozialer und ethischer Kriterien. In der Anlagepolitik der Fonds sind z.B. ESG-Kriterien ("Environmental", "Social", "Governance") oder Ansätze des ethischen Investments („SRI“: Socially Responsible Investment) berücksichtigt. Zudem sind Fonds mit Fokus auf Branchen mit ökologischer, sozialer oder ethischer Wirkung (z.B. Wasser, Gesundheitswesen, erneuerbare Energien) enthalten. Bei den Investmentfonds handelt es sich größtenteils um ETF (Exchange Traded Fund, börsengehandelter Indexfonds, der die Wertentwicklung eines Index abbildet). Es können vereinzelt auch aktiv gemanagte Fonds eingesetzt werden.

Die Zusammensetzung des Portfolios erfolgt anhand eines mathematischen Verfahrens und wird regelmäßig angepasst. Das Verfahren sorgt für eine langfristig möglichst konstante Einhaltung des durch den „Conditional Value at Risk“ vorgegebenen Risikoniveaus. Damit soll auch das Risikoprofil möglichst konstant gehalten werden.

Wertentwicklung (16.09.2021)

Performance (16.09.2021)

3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Auflage
ESG-Portfolio 2 +3.47% - - - -

Performance p.a. (16.09.2021)

1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
ESG-Portfolio 2 - - - -

Aktuelle Vermögensaufteilung (01.08.2021)

Aktien 60,00%
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI - UCITS ETF DR (C) (LU1861137484) 10,73%
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (IE00BFMNPS42) 10,62%
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities I EUR (LU2146190165) 8,67%
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF DR (C) (LU1861138961) 8,03%
Schroder ISF Global Climate Change Equity USD C Acc (LU0302446132) 7,20%
RobecoSAM Smart Energy Equities I EUR (LU2145462722) 5,49%
Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF 1C (IE00BG36TC12) 5,17%
HSBC ETFs PLC - HSBC Asia Ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (IE00BKY58G26) 4,09%
Anleihen 40,00%
Candriam Sustaianble - Bond Euro - C Part (I) (LU1313769793) 13,34%
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF Acc (LU1563454310) 13,33%
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI - UCITS ETF DR EUR (A) (LU1437018168) 13,33%