Total Return (2009)
Basisdaten
| WKN / ISIN | 000000 / XX00tota2009 |
| Kurs | 143,28 EUR |
| Kurs vom | 06.12.2021 |
| Fondsvolumen | EUR (06.12.2021) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 01.01.2009 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| SRI | |
| Fondsmanager | Christoph Reber |
Strategie
Für Anleger mit eher geringer Risikobereitschaft, die das Steuern und Kontrollieren von Risiken in den Vordergrund stellen. Das Ziel ist, einen möglichst stetigen, positiven Ertrag mit einer möglichst geringen Volatilität zu erwirtschaften. Der stabile Ertrag soll unabhängig von der jeweiligen Börsensituation erzielt werden. Die Renditeerwartung liegt über der Verzinsung rein festverzinslicher Wertpapiere wie z.B. Bundesschatzbriefen. Die Kombination aus einer Aktienquote von ca. 30 Prozent mit wertstabilen Immobilien- und Rentenfonds sowie flexiblen Mischfonds sorgt für Effizienz und Stabilität.
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Die 5 größten Engagements
| Pioneer Investments Discount Balanced | 10,00% | |
| FT ACCUGELD | 10,00% | |
| Acatis Aktien Global Fonds UI | 10,00% | |
| DWS Defensiv-EUR | 10,00% | |
| Carmignac Patrimoine | 10,00% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Total Return (2009)
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0,08 | 0,77 | 1,99 | 1,05 | 0,19 | 1,30 | 0,58 | 0,74 | -1,14 | 1,36 | -0,54 | -0,04 | 6,48 |
| 2020 | 0,20 | -2,51 | -7,03 | 3,88 | 1,15 | 0,94 | 0,33 | 1,27 | -0,72 | -0,94 | 4,77 | 0,95 | 1,81 |
| 2019 | 2,64 | 1,12 | 0,89 | 1,21 | -1,82 | 1,88 | 1,07 | -0,23 | 0,71 | 0,12 | 1,22 | 0,66 | 9,83 |
| 2018 | 0,87 | -1,15 | -1,15 | 0,90 | 0,09 | -0,52 | 0,70 | -0,20 | -0,15 | -2,33 | -0,13 | -2,81 | -5,79 |
| 2017 | -0,05 | 1,17 | 0,49 | 0,12 | -0,04 | -0,32 | -0,01 | -0,43 | 1,04 | 1,00 | -0,28 | 0,05 | 2,74 |
| 2016 | -2,77 | -0,94 | 0,60 | 0,06 | 0,94 | 0,02 | 1,37 | 0,20 | -0,23 | -0,60 | 0,21 | 0,95 | -0,26 |
| 2015 | 2,60 | 2,76 | 1,68 | -0,68 | 0,25 | -2,45 | 0,91 | -3,44 | -1,34 | 2,10 | 1,58 | -1,58 | 2,17 |
| 2014 | -0,11 | 1,05 | -0,14 | -0,05 | 1,50 | 0,67 | -0,10 | 1,35 | 0,07 | -0,13 | 1,26 | 0,33 | 5,82 |
| 2013 | 0,74 | 0,88 | 1,34 | 0,74 | 0,71 | -2,43 | 0,78 | -0,59 | 1,14 | 1,19 | 0,97 | 0,20 | 5,76 |
| 2012 | 2,63 | 1,21 | 0,23 | -0,11 | -0,43 | 0,19 | 1,91 | 0,10 | 0,51 | -0,30 | 0,37 | 0,46 | 6,93 |
| 2011 | -0,79 | 0,93 | -0,64 | 0,49 | -0,18 | -1,14 | -0,13 | -2,13 | -1,14 | 2,11 | -1,17 | 1,18 | -2,65 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 2,33 | 1,08 |
| Volatilität | 3,28% | 5,18% |
| 1-Monats-Hoch | 1,99% | 4,77% |
| 1-Monats-Tief | -1,14% | -7,03% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 06.12.2020 - 06.12.2021 |
| 3 Jahre: 06.12.2018 - 06.12.2021 |