Ausgewogen (2009)

Basisdaten

WKN / ISIN 000000 / XX00ausg2009
Kurs 139,39 EUR
Kurs vom 20.05.2022
Fondsvolumen EUR (20.05.2022)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 01.01.2008
Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondswährung EUR
SRRI
Fondsmanager Christoph Reber

Strategie

Für kontrollierte Sparer, die auf die Ertragsstärke von Aktienfonds nicht verzichten möchten. Die Zusammenstellung des Baskets mit einer ausgewogenen Streuung in drei Anlageklassen (Aktien, Immobilien, Renten), mit verschiedenen Managern und Anlagestilen basiert auf der nobelpreisgekrönten Markowitz-Theorie. Sie besagt, dass durch die optimale Streuung von Risiken einzelner Wertpapiere höhere Renditen bei geringerem Gesamtrisiko erzielt werden können. Wer eine diversifizierte Vermögenszusammensetzung mit einer ausgewogenen Aufteilung in verschiedene Anlageklassen zum Aufbau einer Altersvorsorge sucht, sollte sich für diesen Basket entscheiden.

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Die 5 größten Engagements

FT Accugeld 20,00%
WM Aktien Global UI-Fonds 10,00%
Nordea North American Value Fund 10,00%
Sauren Global Balanced 10,00%
JPMF – Europe Strategic Value Fund 10,00%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: Ausgewogen (2009)

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2022 -1,28 -1,71 1,65 -1,23 -4,66
2021 -0,37 2,56 3,04 1,58 0,89 0,40 0,14 1,33 -1,47 0,69 -0,44 2,52 11,31
2020 -0,89 -5,13 -10,56 5,17 1,07 0,87 -0,04 2,09 -1,04 -1,84 6,67 1,44 -3,28
2019 3,51 1,63 0,30 1,74 -3,33 2,15 0,93 -2,09 1,91 0,52 1,77 1,13 10,44
2018 1,47 -1,70 -2,02 1,34 0,61 -0,74 1,33 -0,93 0,44 -3,44 -0,33 -4,27 -8,12
2017 0,43 1,85 0,53 0,01 -0,40 -0,30 0,24 -0,43 1,57 0,94 -0,09 0,49 4,91
2016 -4,28 -0,81 1,97 0,71 1,08 -1,81 2,11 0,36 -0,69 0,76 2,23 1,60 3,07
2015 2,34 3,15 1,18 -0,22 1,26 -2,17 1,07 -4,33 -2,91 3,98 1,81 -2,12 2,70
2014 -0,87 2,07 0,03 -0,16 1,88 0,88 -0,10 1,40 -0,28 -0,30 1,72 0,09 6,49
2013 2,91 1,10 2,08 0,53 1,56 -2,81 2,76 -1,13 1,52 2,30 1,22 0,62 13,26
2012 3,09 2,07 0,25 -0,23 -3,93 1,82 2,11 0,83 0,53 -0,74 0,92 0,56 7,34
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio -0,01 0,36
Volatilität 6,57% 8,34%
1-Monats-Hoch 2,52% 6,67%
1-Monats-Tief -1,71% -10,56%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 20.05.2021 - 20.05.2022
3 Jahre: 20.05.2019 - 20.05.2022