Ausgewogen (2009)
Basisdaten
| WKN / ISIN | 000000 / XX00ausg2009 |
| Kurs | 143,33 EUR |
| Kurs vom | 19.12.2023 |
| Fondsvolumen | EUR (19.12.2023) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 01.01.2008 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| SRI | |
| Fondsmanager | Christoph Reber |
Strategie
Für kontrollierte Sparer, die auf die Ertragsstärke von Aktienfonds nicht verzichten möchten. Die Zusammenstellung des Baskets mit einer ausgewogenen Streuung in drei Anlageklassen (Aktien, Immobilien, Renten), mit verschiedenen Managern und Anlagestilen basiert auf der nobelpreisgekrönten Markowitz-Theorie. Sie besagt, dass durch die optimale Streuung von Risiken einzelner Wertpapiere höhere Renditen bei geringerem Gesamtrisiko erzielt werden können. Wer eine diversifizierte Vermögenszusammensetzung mit einer ausgewogenen Aufteilung in verschiedene Anlageklassen zum Aufbau einer Altersvorsorge sucht, sollte sich für diesen Basket entscheiden.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
| FT Accugeld | 20,00% | |
| WM Aktien Global UI-Fonds | 10,00% | |
| Nordea North American Value Fund | 10,00% | |
| Sauren Global Balanced | 10,00% | |
| JPMF – Europe Strategic Value Fund | 10,00% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Ausgewogen (2009)
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3,11 | -0,47 | -0,42 | 0,07 | -0,96 | 1,87 | 1,56 | -0,45 | -1,13 | -1,83 | 3,32 | 1,44 | 6,12 |
| 2022 | -1,28 | -1,71 | 1,65 | -1,23 | -0,32 | -5,54 | 3,39 | -1,49 | -4,89 | 3,01 | 2,55 | -1,57 | -7,62 |
| 2021 | -0,37 | 2,56 | 3,04 | 1,58 | 0,89 | 0,40 | 0,14 | 1,33 | -1,47 | 0,69 | -0,44 | 2,52 | 11,31 |
| 2020 | -0,89 | -5,13 | -10,56 | 5,17 | 1,07 | 0,87 | -0,04 | 2,09 | -1,04 | -1,84 | 6,67 | 1,44 | -3,28 |
| 2019 | 3,51 | 1,63 | 0,30 | 1,74 | -3,33 | 2,15 | 0,93 | -2,09 | 1,91 | 0,52 | 1,77 | 1,13 | 10,44 |
| 2018 | 1,47 | -1,70 | -2,02 | 1,34 | 0,61 | -0,74 | 1,33 | -0,93 | 0,44 | -3,44 | -0,33 | -4,27 | -8,12 |
| 2017 | 0,43 | 1,85 | 0,53 | 0,01 | -0,40 | -0,30 | 0,24 | -0,43 | 1,57 | 0,94 | -0,09 | 0,49 | 4,91 |
| 2016 | -4,28 | -0,81 | 1,97 | 0,71 | 1,08 | -1,81 | 2,11 | 0,36 | -0,69 | 0,76 | 2,23 | 1,60 | 3,07 |
| 2015 | 2,34 | 3,15 | 1,18 | -0,22 | 1,26 | -2,17 | 1,07 | -4,33 | -2,91 | 3,98 | 1,81 | -2,12 | 2,70 |
| 2014 | -0,87 | 2,07 | 0,03 | -0,16 | 1,88 | 0,88 | -0,10 | 1,40 | -0,28 | -0,30 | 1,72 | 0,09 | 6,49 |
| 2013 | 2,91 | 1,10 | 2,08 | 0,53 | 1,56 | -2,81 | 2,76 | -1,13 | 1,52 | 2,30 | 1,22 | 0,62 | 13,26 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 0,76 | 0,37 |
| Volatilität | 4,24% | 5,86% |
| 1-Monats-Hoch | 3,32% | 3,39% |
| 1-Monats-Tief | -1,83% | -5,54% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 19.12.2022 - 19.12.2023 |
| 3 Jahre: 19.12.2020 - 19.12.2023 |