Ausgewogen
Basisdaten
| WKN / ISIN | 000000 / XX00ausg2008 |
| Kurs | 234,40 EUR |
| Kurs vom | 16.04.2024 |
| Fondsvolumen | EUR (16.04.2024) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 01.01.2008 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| SRI | |
| Fondsmanager | Christoph Reber |
Strategie
Für kontrollierte Sparer, die auf die Ertragsstärke von Aktienfonds nicht verzichten möchten. Die Zusammenstellung des Baskets mit einer ausgewogenen Streuung in drei Anlageklassen (Aktien, Immobilien, Renten), mit verschiedenen Managern und Anlagestilen basiert auf der nobelpreisgekrönten Markowitz-Theorie. Sie besagt, dass durch die optimale Streuung von Risiken einzelner Wertpapiere höhere Renditen bei geringerem Gesamtrisiko erzielt werden können. Wer eine diversifizierte Vermögenszusammensetzung mit einer ausgewogenen Aufteilung in verschiedene Anlageklassen zum Aufbau einer Altersvorsorge sucht, sollte sich für diesen Basket entscheiden.
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Die 5 größten Engagements
| FT Accugeld | 20,00% | |
| DWS ESG Akkumula LC | 10,00% | |
| Nordea Far Eastern Value Fund | 10,00% | |
| JPMF – Europe Strategic Value Fund | 10,00% | |
| Threadneedle(Lux)- American Select | 10,00% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Ausgewogen
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,73 | 1,80 | 2,69 | 4,12 | |||||||||
| 2023 | 3,71 | -0,30 | -0,05 | -0,15 | 0,39 | 1,44 | 1,78 | -0,89 | -1,37 | -2,18 | 3,68 | 2,62 | 8,81 |
| 2022 | -1,41 | -1,83 | 0,91 | -1,14 | -0,13 | -3,71 | 3,21 | -1,09 | -4,64 | 1,90 | 3,00 | -3,04 | -8,01 |
| 2021 | 0,62 | 1,74 | 2,74 | 1,00 | 0,17 | 1,40 | -0,14 | 0,91 | -1,50 | 2,18 | -0,81 | 2,32 | 11,07 |
| 2020 | -0,23 | -3,74 | -8,44 | 5,88 | 0,81 | 1,55 | 0,27 | 2,44 | -1,33 | -1,39 | 6,43 | 1,43 | 2,83 |
| 2019 | 4,14 | 1,91 | 1,21 | 2,10 | -3,80 | 2,54 | 1,22 | -1,08 | 1,91 | 0,73 | 1,96 | 1,24 | 14,77 |
| 2018 | 1,22 | -1,59 | -2,48 | 1,89 | 1,13 | -0,69 | 1,13 | -0,21 | -0,14 | -3,99 | 0,78 | -4,11 | -7,05 |
| 2017 | 0,75 | 1,84 | 0,73 | 0,35 | 0,07 | -0,50 | 0,34 | -0,70 | 1,19 | 1,79 | -0,37 | 0,67 | 6,28 |
| 2016 | -5,25 | -0,31 | 2,00 | 0,52 | 1,38 | -1,55 | 2,77 | 1,34 | -0,65 | 0,45 | 1,74 | 1,63 | 3,87 |
| 2015 | 3,49 | 2,63 | 1,76 | -0,42 | 1,01 | -2,65 | 0,97 | -5,10 | -2,40 | 5,42 | 1,73 | -2,50 | 3,51 |
| 2014 | -1,04 | 2,15 | -0,34 | 0,20 | 2,30 | 0,70 | 0,65 | 1,51 | 0,26 | 0,27 | 1,38 | 0,51 | 8,84 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 1,26 | 0,27 |
| Volatilität | 4,43% | 5,74% |
| 1-Monats-Hoch | 3,68% | 3,71% |
| 1-Monats-Tief | -2,18% | -4,64% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 16.04.2023 - 16.04.2024 |
| 3 Jahre: 16.04.2021 - 16.04.2024 |