BalanceStars3
Basisdaten
| WKN / ISIN | 000000 / XX00BALANCE3 |
| Kurs | 145,95 EUR |
| Kurs vom | 16.04.2024 |
| Fondsvolumen | EUR (16.04.2024) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 29.06.2012 |
| Fondswährung | EUR |
| SRI | 4 (06.11.2020) |
| Fondsmanager | Christoph Reber |
Strategie
Anleger, die sich für die am 01.05.2013 aufgelegte BalanceStars-Strategie entscheiden, setzen auf Fonds die über ein ausgewogenes Chance-Risiko-Profil verfügen. Bei dieser Strategie steht vor allem eine stabile Wertentwicklung im Vordergrund, die unabhängig von der jeweiligen Börsensituation erzielt wird. Bei der Selektion der fünf Einzeltitel wurden bewusst Fonds gewählt, die ihr Know-How bereits in der Vergangenheit auch in schwierigen Börsenzeiten unter Beweis gestellt haben. Die Kombination verschiedener Anlagekonzepte und Anlageklassen spiegelt sich in der Effizient der Investmentstrategie wieder.
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Die 5 größten Engagements
| Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 20,00% | |
| Carmignac Patrimoine | 15,00% | |
| FvS - Multiple Opportunities R | 15,00% | |
| DWS Vermögensbildungsfonds R | 10,00% | |
| Ethna AKTIV E A | 10,00% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: BalanceStars3
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,48 | 0,45 | 3,04 | 4,25 | |||||||||
| 2023 | 2,76 | -2,52 | 1,69 | 0,21 | -0,02 | 0,04 | 2,06 | -0,76 | -2,36 | -1,02 | 3,48 | 2,13 | 5,61 |
| 2022 | -3,16 | -0,52 | 1,68 | -1,60 | -2,35 | -3,57 | 2,90 | -2,32 | -3,45 | 0,66 | 2,02 | -2,19 | -11,53 |
| 2021 | 0,04 | -0,38 | 1,10 | 1,57 | 1,41 | 0,34 | 0,62 | 0,00 | -2,02 | 1,84 | 0,07 | 0,34 | 4,99 |
| 2020 | 0,69 | -3,04 | -6,78 | 5,57 | 1,50 | 1,27 | 3,19 | 2,14 | -1,60 | -0,69 | 3,34 | 1,94 | 7,15 |
| 2019 | 3,27 | 1,24 | 1,58 | 0,56 | -1,50 | 3,23 | 1,92 | 1,60 | -0,66 | 0,48 | 0,66 | 1,01 | 14,12 |
| 2018 | 0,76 | -1,90 | -1,10 | 1,12 | 1,01 | -1,10 | -0,14 | -1,18 | -0,51 | -2,50 | -0,07 | -1,55 | -7,00 |
| 2017 | 0,84 | 1,83 | -0,26 | -0,17 | 0,15 | -1,54 | 0,00 | 0,24 | 0,18 | 1,30 | -0,31 | 0,64 | 2,90 |
| 2016 | -1,99 | 2,28 | 0,67 | 2,51 | 0,05 | 2,40 | 2,58 | -0,84 | -0,12 | -1,03 | -0,81 | 1,15 | 6,93 |
| 2015 | 5,02 | 1,51 | 0,89 | -0,95 | 0,22 | -3,20 | 0,03 | -3,33 | -1,80 | 4,03 | 0,40 | -1,85 | 0,62 |
| 2014 | 0,11 | 1,90 | -0,55 | 0,15 | 1,47 | 1,58 | 0,46 | 1,53 | -0,88 | -0,21 | 1,78 | 0,48 | 8,06 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 0,70 | -0,25 |
| Volatilität | 4,28% | 5,21% |
| 1-Monats-Hoch | 3,48% | 3,48% |
| 1-Monats-Tief | -2,36% | -3,57% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 16.04.2023 - 16.04.2024 |
| 3 Jahre: 16.04.2021 - 16.04.2024 |