BalanceStars

Basisdaten

WKN / ISIN BALANC / XX00BALANCE0
Kurs 173,05 EUR
Kurs vom 20.05.2022
Fondsvolumen EUR (20.05.2022)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 01.01.2004
Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondswährung EUR
SRRI 3 (06.11.2020)
Fondsmanager Christoph Reber

Strategie

Anleger, die sich für die am 01.07.2009 aufgelegte BalanceStars-Strategie entscheiden, setzen auf Fonds die über ein ausgewogenes Chance-Risiko-Profil verfügen. Bei dieser Strategie steht vor allem eine stabile Wertentwicklung im Vordergrund, die unabhängig von der jeweiligen Börsensituation erzielt wird. Bei der Selektion der fünf Einzeltitel wurden bewusst Fonds gewählt, die ihr Know-How bereits in der Vergangenheit auch in schwierigen Börsenzeiten unter Beweis gestellt haben. Die Kombination verschiedener Anlagekonzepte und Anlageklassen spiegelt sich in der Effizient der Investmentstrategie wieder.

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Die 5 größten Engagements

Carmignac Patrimoine 30,00%
Multi Invest OP 30,00%
FvS Multiple Opportunities R 20,00%
DWS Vermögensbildungsfonds R 10,00%
DWS Defensiv-EUR 10,00%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: BalanceStars

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2022 -1,79 -2,62 0,14 -0,72 -7,20
2021 -0,19 -0,21 2,39 1,21 0,38 0,97 -0,23 0,25 -1,38 1,25 -0,93 0,79 4,32
2020 0,64 -2,64 -6,28 3,82 0,86 1,37 1,41 1,63 -1,22 -1,24 4,30 0,80 3,04
2019 2,36 1,13 1,30 1,46 -1,43 1,97 0,97 -0,02 0,58 0,40 0,96 0,87 11,01
2018 1,04 -1,40 -0,87 0,43 -0,22 -0,56 0,25 -0,53 -0,32 -2,35 -0,14 -2,12 -6,63
2017 0,32 0,99 0,34 0,15 0,43 -0,66 -0,10 -0,21 0,50 0,77 -0,64 0,16 2,06
2016 -3,83 -1,15 -0,31 0,31 0,41 0,90 1,70 -0,51 -0,30 -1,18 -1,39 0,84 -4,54
2015 3,95 2,36 2,13 -1,05 0,38 -3,07 1,31 -3,92 -1,25 2,08 1,08 -1,36 2,37
2014 -0,59 0,61 -0,28 -0,43 1,02 0,70 0,38 1,14 0,37 0,06 1,37 0,47 4,89
2013 1,50 0,86 1,90 0,54 1,14 -3,58 0,66 -0,56 1,42 1,16 0,82 0,23 6,14
2012 2,92 1,82 -0,24 -0,08 0,72 -1,48 2,46 -0,57 0,53 -0,64 0,88 0,30 6,71
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio -1,18 0,38
Volatilität 4,51% 5,41%
1-Monats-Hoch 1,25% 4,30%
1-Monats-Tief -2,62% -6,28%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 20.05.2021 - 20.05.2022
3 Jahre: 20.05.2019 - 20.05.2022