GS&P Fonds - UmweltSpektrum Mix C
Basisdaten
| WKN / ISIN | A3C9EN / LU2420728045 |
| Kurs | 1.044,38 EUR |
| Kurs vom | 26.04.2024 |
| Fondsvolumen | 105,60 Mio. EUR (26.04.2024) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 15.03.2022 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRI | 4 (22.03.2024) |
| Fondsgesellschaft | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds Aktien+Anleihen/Europa |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
Strategie
Das Fondsmanagement hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Dabei liegt der Anlageschwerpunkt auf Europa. Die Anlage in flüssigen Mitteln ist auf 49% des Netto-Teilfondsvermögens begrenzt.
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Die 5 größten Engagements
| PNE AG 5%/22-230627 | 4,64% | |
| ABO WIND AG O.N. | 4,45% | |
| ProCredit Holding AG & Co.KGaA | 4,34% | |
| Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.) | 3,54% | |
| Hellenic Telecommunications Organization SA | 3,14% |
Länderaufteilung
| Deutschland | 55,31% | |
| Finnland | 10,30% | |
| Großbritannien | 7,26% | |
| Schweiz | 4,63% | |
| Dänemark | 4,52% | |
| Österreich | 3,84% | |
| Schweden | 3,38% | |
| Griechenland | 3,14% | |
| Niederlande | 2,37% | |
| Spanien | 1,49% |
Branchenaufteilung
| Investitionsgüter | 26,36% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 9,70% | |
| Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften | 7,36% | |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 7,08% | |
| Versorgungsbetriebe | 6,73% | |
| Telekommunikationsdienste | 6,19% | |
| Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 4,99% | |
| Banken | 4,34% | |
| Versicherungen | 3,94% | |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 3,86% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: GS&P Fonds - UmweltSpektrum Mix C
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1,89 | 0,20 | 3,58 | -0,20 | |||||||||
| 2023 | 4,84 | -1,36 | -2,42 | -0,35 | 0,42 | -0,85 | 2,78 | -1,89 | -2,64 | -5,07 | 6,51 | 5,62 | 4,98 |
| 2022 | 3,15 | -2,31 | 1,95 | -7,06 | 3,97 | -1,75 | -8,46 | 5,66 | 5,10 | -0,80 | -1,64 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | -0,02 | |
| Volatilität | 10,93% | |
| 1-Monats-Hoch | 6,51% | |
| 1-Monats-Tief | -5,07% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 26.04.2023 - 26.04.2024 |