Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable DT
Basisdaten
| WKN / ISIN | A2QAQE / LU2211859272 |
| Kurs | 172,50 EUR |
| Kurs vom | 16.05.2024 |
| Fondsvolumen | 104,74 Mio. EUR (16.05.2024) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 06.08.2020 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| SRI | 4 (15.01.2024) |
| Fondsgesellschaft | Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Ökologie/Nachhaltigkeit |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux) |
Strategie
Das Fondsmanagement investiert ausschliesslich in Aktien. Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung ökologischer Kriterien langfristig ein durchschnittliches Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds enthält ausschliesslich Aktien von Firmen, die im Branchenvergleich zu den Umweltleadern gehören. Diese Unternehmen zeichnen sich durch ein fortschrittliches Umwelt- und Sozialmanagement und stetig verminderte Umweltbelastung in der Produktion und bei den Produkten aus. Die Erzielung einer marktüblichen Rendite steht neben der Sicherheit an erster Stelle.
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Die 5 größten Engagements
| Microsoft Corp. | 6,03% | |
| Nvidia Corp. | 5,42% | |
| Apple Inc. | 3,82% | |
| Amazon.com | 3,38% | |
| Alphabet Inc | 2,83% |
Länderaufteilung
| USA | 69,77% | |
| Japan | 6,47% | |
| Deutschland | 5,08% | |
| Dänemark | 3,05% | |
| Kanada | 2,80% | |
| Niederlande | 2,28% | |
| Vereinigtes Königreich | 2,06% | |
| Australien | 1,58% | |
| Schweden | 1,26% | |
| Frankreich | 1,20% | |
| Schweiz | 1,14% |
Branchenaufteilung
| IT | 29,24% | |
| Gesundheitswesen | 16,14% | |
| Finanzwesen | 15,79% | |
| Industrie | 15,14% | |
| Verbrauchsgüter | 9,45% | |
| Kommunikationsdienste | 4,58% | |
| Konsum, nicht zyklisch | 4,57% | |
| Grundstoffe | 3,62% | |
| Versorger | 1,08% | |
| Weitere Anteile | 0,39% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable DT
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,99 | 5,61 | 4,27 | -1,77 | 15,67 | ||||||||
| 2023 | 6,15 | 0,39 | 0,27 | -0,75 | 4,17 | 2,21 | 1,58 | -0,63 | -2,41 | -3,67 | 5,91 | 3,83 | 17,81 |
| 2022 | -7,27 | -2,41 | 3,81 | -5,77 | -0,79 | -7,54 | 11,67 | -4,42 | -6,19 | 4,63 | 4,34 | -8,08 | -18,42 |
| 2021 | 1,92 | 2,79 | 6,77 | 1,24 | -0,57 | 4,99 | 2,48 | 4,38 | -2,32 | 7,61 | 0,43 | 2,59 | 36,95 |
| 2020 | 2,17 | -0,44 | 0,59 | 8,26 | 2,28 | 13,30 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 1,78 | 0,60 |
| Volatilität | 11,56% | 15,46% |
| 1-Monats-Hoch | 5,91% | 11,67% |
| 1-Monats-Tief | -3,67% | -8,08% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 16.05.2023 - 16.05.2024 |
| 3 Jahre: 16.05.2021 - 16.05.2024 |