ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1V
Basisdaten
| WKN / ISIN | A2N9ZR / LU1904802086 |
| Kurs | 154,20 EUR |
| Kurs vom | 20.01.2025 |
| Fondsvolumen | 12,82 Mio. EUR (20.01.2025) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 07.02.2020 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRI | 4 (23.02.2024) |
| Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg |
Strategie
In der Selektion der Titel ist der Fonds auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Es werden nur Emittenten ausgewählt, die ethisch-nachhaltige Kriterien erfüllen, sowie hohe Standards in Bezug auf soziale, unternehmerische und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit einhalten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Er investiert weltweit in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in andere innovative Anlageinstrumente, wie Income Trusts oder Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Investmentfonds investiert werden. Durch eine breite Streuung und der Investition in verschiedene, unterbewertete Anlageklassen wird eine stetige Wertentwicklung bei möglichst niedriger Kursschwankung angestrebt.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
| Alphabet Inc A | 3,49% | |
| Nvidia | 3,33% | |
| BioNTech SE | 3,08% | |
| Hannover Rück | 2,72% | |
| Brookfield Renewable Energy | 2,62% |
Branchenaufteilung
| Weitere Anteile | 32,36% | |
| Gesundheit | 19,83% | |
| IT | 13,91% | |
| Industrie | 11,42% | |
| Finanzen | 8,72% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,92% | |
| Kommunikationsdienste | 3,49% | |
| Aktien, sonstige Branchen | 3,27% | |
| Energie | 1,08% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1V
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,19 | ||||||||||||
| 2024 | -1,78 | 1,06 | 3,16 | -2,65 | 2,95 | -2,32 | 1,86 | -0,36 | 0,60 | -1,92 | 1,92 | -1,55 | 0,72 |
| 2023 | 4,40 | -0,83 | 0,03 | -2,49 | 0,79 | 0,96 | 2,16 | -3,48 | -5,54 | -5,97 | 6,87 | 6,06 | 2,00 |
| 2022 | -7,71 | -2,78 | 5,04 | -3,00 | -2,78 | -5,07 | 9,91 | -3,58 | -9,26 | 0,43 | 7,65 | -5,18 | -16,82 |
| 2021 | 4,25 | -1,56 | 0,21 | 2,90 | -0,15 | 5,78 | 2,36 | 3,69 | -3,54 | 4,46 | 2,04 | -1,73 | 19,88 |
| 2020 | -0,47 | -0,78 | -5,01 | 7,53 | 3,84 | 1,63 | 1,30 | 2,60 | 0,61 | 1,35 | 5,92 | 0,97 | 20,65 |
| 2019 | 5,96 | 3,05 | -1,28 | 4,25 | -4,26 | 1,54 | 1,27 | -2,22 | 3,52 | 2,57 | 3,28 | 2,44 | 21,52 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 0,23 | -0,34 |
| Volatilität | 8,16% | 12,66% |
| 1-Monats-Hoch | 3,16% | 9,91% |
| 1-Monats-Tief | -2,65% | -9,26% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 20.01.2024 - 20.01.2025 |
| 3 Jahre: 20.01.2022 - 20.01.2025 |