Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies ZE EUR acc

Basisdaten

WKN / ISIN A2JR9F / LU1865159435
Kurs 17,24 EUR
Kurs vom 16.09.2021
Fondsvolumen EUR (16.09.2021)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 23.10.2018
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil LUX
SRRI 6 (07.05.2021)
Fondsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Europa/Nebenwerte
Anlageregion Europa
Depotbank Citibank Europe plc, Luxembourg branch

Strategie

Der Fondsmanager legt mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte in Anteile von kleineren Unternehmen in Kontinentaleuropa oder Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, an. Da der Fondsmanager in kleinere Unternehmen investiert, wählt er hauptsächlich Anteile von Unternehmen, die kleiner sind als die Top-225-Unternehmen im FTSE World Europe (ex UK) Index.

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Die 5 größten Engagements

VAT Group AG 2,90%
ASM International 2,80%
SIG Combibloc 2,80%
IMCD GROUP NV 2,70%
Fluidra S.A. 2,60%

Länderaufteilung

Deutschland 23,30%
Schweiz 15,40%
Frankreich 14,70%
Italien 9,80%
Niederlande 6,50%
Schweden 6,40%
Finnland 5,10%
Dänemark 4,30%
Irland 4,00%
Belgien 3,60%
Spanien 3,20%

Branchenaufteilung

Industrie 28,60%
Gesundheit 19,10%
IT 17,40%
Rohstoffe 9,30%
Finanzen 8,80%
Konsum, zyklisch 6,50%
Konsum, nicht zyklisch 4,40%
Kommunikationsdienste 4,00%
Weitere Anteile 1,20%
Immobilien 0,70%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies ZE EUR acc

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2021 1,88 0,68 1,21 4,62 0,53 2,47 5,10 4,09 23,16
2020 -1,78 -7,11 -15,17 14,05 7,94 0,14 2,74 4,52 1,49 -3,08 10,29 3,29 14,80
2019 7,31 5,21 1,33 5,83 -4,26 4,25 -0,93 -2,85 2,44 2,40 4,81 2,51 31,09
2018 3,13 -2,01 -1,55 2,09 3,05 0,74 1,20 0,55 -2,41 -6,78 -3,69 -6,25 -11,86
2017 2,74 2,86 3,34 5,71 3,16 -1,52 -0,20 -1,39 3,43 3,03 -0,14 0,72 23,71
2016 -6,98 0,08 3,10 0,33 3,08 -5,74 4,61 2,37 -0,70 -1,96 -2,14 5,04 0,27
2015 5,87 8,27 3,06 2,65 3,46 -3,98 3,90 -5,51 -1,84 6,25 4,93 0,63 30,24
2014 -1,49 5,43 0,49 -0,43 3,12 -1,21 -2,71 0,05 -0,94 -0,43 4,47 1,05 7,31
2013 2,55 6,34 0,60 -0,55 1,78 -2,55 3,36 0,12 2,63 1,76 1,78 1,19 20,44
2012 6,69 5,85 2,47 2,88 -3,24 -0,47 5,49 1,64 3,58 0,48 2,36 1,58 33,02
2011 -1,97 0,70 2,87 2,76 1,53 -2,50 -2,22 -7,24 -5,15 6,36 -4,86 1,96 -8,30
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio 2,89 0,88
Volatilität 13,25% 18,29%
1-Monats-Hoch 10,29% 14,05%
1-Monats-Tief -3,08% -15,17%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 16.09.2020 - 16.09.2021
3 Jahre: 16.09.2018 - 16.09.2021