Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies ZE EUR acc

Basisdaten

WKN / ISIN A2JR9F / LU1865159435
Kurs 13,15 EUR
Kurs vom 11.08.2022
Fondsvolumen EUR (11.08.2022)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 23.10.2018
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil LUX
SRRI 6 (21.01.2022)
Fondsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Europa/Nebenwerte
Anlageregion Europa
Depotbank Citibank Europe plc, Luxembourg branch

Strategie

Der Fondsmanager legt mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte in Anteile von kleineren Unternehmen in Kontinentaleuropa oder Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, an. Da der Fondsmanager in kleinere Unternehmen investiert, wählt er hauptsächlich Anteile von Unternehmen, die kleiner sind als die Top-225-Unternehmen im FTSE World Europe (ex UK) Index.

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Die 5 größten Engagements

SIG Group AG 3,00%
Bureau Veritas S.A. 2,50%
CTS Eventim AG & Co KGaA 2,50%
IMCD GROUP NV 2,50%
Tryg A/S 2,50%

Länderaufteilung

Deutschland 18,60%
Schweiz 15,60%
Frankreich 12,80%
Italien 11,20%
Schweden 8,70%
Finnland 6,50%
Dänemark 5,60%
Belgien 5,50%
Niederlande 5,30%
Irland 3,10%
Spanien 2,20%

Branchenaufteilung

Industrie 26,90%
IT 18,50%
Gesundheit 16,20%
Rohstoffe 10,60%
Finanzen 9,10%
Konsum, nicht zyklisch 5,80%
Kommunikationsdienste 5,20%
Konsum, zyklisch 4,90%
Weitere Anteile 2,80%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies ZE EUR acc

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2022 -13,28 -6,28 0,80 -3,06 -3,43 -11,47 11,27 -23,43
2021 1,88 0,68 1,21 4,62 0,53 2,47 5,10 4,09 -4,52 3,63 -0,62 1,96 22,69
2020 -1,78 -7,11 -15,17 14,05 7,94 0,14 2,74 4,52 1,49 -3,08 10,29 3,29 14,80
2019 7,31 5,21 1,33 5,83 -4,26 4,25 -0,93 -2,85 2,44 2,40 4,81 2,51 31,09
2018 3,13 -2,01 -1,55 2,09 3,05 0,74 1,20 0,55 -2,41 -6,78 -3,69 -6,25 -11,86
2017 2,74 2,86 3,34 5,71 3,16 -1,52 -0,20 -1,39 3,43 3,03 -0,14 0,72 23,71
2016 -6,98 0,08 3,10 0,33 3,08 -5,74 4,61 2,37 -0,70 -1,96 -2,14 5,04 0,27
2015 5,87 8,27 3,06 2,65 3,46 -3,98 3,90 -5,51 -1,84 6,25 4,93 0,63 30,24
2014 -1,49 5,43 0,49 -0,43 3,12 -1,21 -2,71 0,05 -0,94 -0,43 4,47 1,05 7,31
2013 2,55 6,34 0,60 -0,55 1,78 -2,55 3,36 0,12 2,63 1,76 1,78 1,19 20,44
2012 6,69 5,85 2,47 2,88 -3,24 -0,47 5,49 1,64 3,58 0,48 2,36 1,58 33,02
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio -0,93 0,36
Volatilität 23,27% 21,06%
1-Monats-Hoch 11,27% 14,05%
1-Monats-Tief -13,28% -15,17%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 11.08.2021 - 11.08.2022
3 Jahre: 11.08.2019 - 11.08.2022