Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities 1E EUR acc

Basisdaten

WKN / ISIN A2JN7D / LU1829331633
Kurs 9,75 EUR
Kurs vom 19.05.2022
Fondsvolumen EUR (19.05.2022)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 29.08.2018
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil LUX
SRRI 4 (04.03.2022)
Fondsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Alternative Investments / Hedgefonds
Anlageregion Global
Depotbank Citibank Europe plc, Luxembourg branch

Strategie

Der Fondsmanager legt mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte in lang- und kurzfristige Anleihen, Devisen und in andere Schuldtitel, u.a. Geldmarktpapiere an und hält gegebenenfalls Zahlungsmittel bereit (die mit einem Kredit zu vergleichen sind und einen festen oder variablen Zinssatz haben), die von Unternehmen und Regierungen weltweit emittiert werden.

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Die 5 größten Engagements

Weitere Anteile 93,70%
2.375% Southern Water Services 5/2028 1,40%
0.88% Kreditanstalt für Wiederaufbau 9/2026 1,30%
7.625% Lloyds Tsb Bank 4/2025 1,30%
4.75% Sse Plc Hybrid 9/2077 1,20%

Länderaufteilung

USA 15,60%
Vereinigtes Königreich 15,20%
Deutschland 6,20%
Schweiz 2,30%
Frankreich 1,80%
Irland 1,80%
Niederlande 1,80%
Belgien 1,50%
Bermuda 1,50%
Spanien 1,40%

Branchenaufteilung

Industrie 10,80%
Verbraucherservice 8,60%
Versorger 8,40%
Finanzdienstleistungen 4,90%
Immobilien 4,80%
Öl und Gas 3,20%
Gesundheit 2,90%
Telekommunikation 2,10%
Konsumgüter 2,00%
Technologie 1,30%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities 1E EUR acc

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2022 -0,23 -0,98 -0,07 -0,14 -2,44
2021 0,51 0,49 -0,61 0,19 -0,07 -0,07 -0,22 -0,06 -0,01 -0,29 -0,65 -0,08 -0,88
2020 0,11 -0,47 -7,35 4,52 0,96 0,54 0,64 0,45 -0,18 0,53 0,92 0,08 0,35
2019 0,92 0,41 0,20 0,70 -0,40 0,40 0,28 -0,38 -0,10 0,16 0,15 0,33 2,70
2018 0,44 -0,43 -0,68 0,30 -0,57 -0,37 0,70 -0,38 0,40 -0,60 -1,20 -0,71 -3,07
2017 0,15 0,33 -0,18 0,21 0,21 -0,07 0,30 -0,20 0,25 0,21 -0,27 0,09 1,04
2016 -0,74 -1,20 2,30 1,08 0,29 0,19 0,96 0,74 -0,30 0,08 -0,10 0,55 3,87
2015 0,16 1,17 -0,15 0,48 0,16 -0,51 0,26 -0,33 -0,60 0,69 0,25 -1,54 0,02
2014 0,17 0,60 0,17 0,52 0,31 0,27 0,18 0,05 -0,47 0,08 -0,29 -0,32 1,29
2013 0,23 0,40 0,27 0,34 0,04 -0,49 0,59 0,24 0,26 0,72 0,19 0,37 3,21
2012 1,74 1,55 0,72 0,02 -0,32 0,56 0,68 0,53 0,83 0,32 -0,28 0,26 6,78
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio -1,42 -0,08
Volatilität 2,36% 3,59%
1-Monats-Hoch -0,01% 4,52%
1-Monats-Tief -0,98% -7,35%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 19.05.2021 - 19.05.2022
3 Jahre: 19.05.2019 - 19.05.2022