Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) DA

Basisdaten

WKN / ISIN A2JQ1C / LU1813277669
Kurs 130,63 EUR
Kurs vom 16.09.2021
Fondsvolumen 42,87 Mio. EUR (16.09.2021)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 10.08.2018
Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil LUX
SRRI 4 (01.01.2021)
Fondsgesellschaft Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
Anlageschwerpunkt Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt
Anlageregion Global
Depotbank RBC Investor Services Bank S.A.

Strategie

Das hauptsächliche Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Hierzu legt der Fonds seine Mittel weltweit sowohl in Aktien (maximal 60%, mindestens 40%) als auch in Obligationen und Geldmarktinstrumenten an. Es werden ausschließlich Unternehmen und Schuldner berücksichtigt, welche den Grundsätzen von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit Folge leisten.

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Die 5 größten Engagements

Microsoft 2,09%
Alphabet Inc 2,06%
European Invest.Bank 1,41%
Ontario (Province) 1,35%
Generac Holdings Inc. 1,19%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) DA

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2021 1,12 0,56 2,37 0,56 -0,26 2,75 1,02 1,49 10,21
2020 1,11 -2,45 -8,83 6,85 2,88 1,80 1,34 2,22 -0,21 0,96 4,20 1,52 11,11
2019 4,56 2,42 1,06 1,63 -2,71 2,51 1,86 -0,11 0,93 0,20 1,62 0,81 15,63
2018 0,20 -0,39 -2,98 1,83 -4,45 -5,78
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio 3,07 1,29
Volatilität 5,96% 8,36%
1-Monats-Hoch 4,20% 6,85%
1-Monats-Tief -0,26% -8,83%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 16.09.2020 - 16.09.2021
3 Jahre: 16.09.2018 - 16.09.2021