Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) DA
Basisdaten
WKN / ISIN | A2JQ1C / LU1813277669 |
Kurs | 121,21 EUR |
Kurs vom | 11.08.2022 |
Fondsvolumen | 39,14 Mio. EUR (11.08.2022) |
Zwischengewinn | n.v. |
Auflegungsdatum | 10.08.2018 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | LUX |
SRRI | 4 (30.04.2022) |
Fondsgesellschaft | Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt |
Anlageregion | Global |
Depotbank | RBC Investor Services Bank S.A. |
Strategie
Das hauptsächliche Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Hierzu legt der Fonds seine Mittel weltweit sowohl in Aktien (maximal 60%, mindestens 40%) als auch in Obligationen und Geldmarktinstrumenten an. Es werden ausschließlich Unternehmen und Schuldner berücksichtigt, welche den Grundsätzen von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit Folge leisten.
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Die 5 größten Engagements
KFW | 2,64% | |
Microsoft Corp. | 2,12% | |
Alphabet Inc | 1,98% | |
EIB | 1,54% | |
UnitedHealth Group, Inc. | 1,28% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) DA
Monatliche Wertentwicklung in %
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -4,08 | -2,09 | 0,87 | -4,31 | -0,46 | -4,47 | 6,34 | -8,86 | |||||
2021 | 1,12 | 0,56 | 2,37 | 0,56 | -0,26 | 2,75 | 1,02 | 1,49 | -1,66 | 2,99 | 0,27 | 0,85 | 12,63 |
2020 | 1,11 | -2,45 | -8,83 | 6,85 | 2,88 | 1,80 | 1,34 | 2,22 | -0,21 | 0,96 | 4,20 | 1,52 | 11,11 |
2019 | 4,56 | 2,42 | 1,06 | 1,63 | -2,71 | 2,51 | 1,86 | -0,11 | 0,93 | 0,20 | 1,62 | 0,81 | 15,63 |
2018 | 0,20 | -0,39 | -2,98 | 1,83 | -4,45 | -5,78 |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Sharpe-Ratio | -0,67 | 0,73 |
Volatilität | 8,86% | 9,18% |
1-Monats-Hoch | 6,34% | 6,85% |
1-Monats-Tief | -4,47% | -8,83% |
Zeiträume der Kennzahlen: |
1 Jahr: 11.08.2021 - 11.08.2022 |
3 Jahre: 11.08.2019 - 11.08.2022 |