Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) DA
Basisdaten
| WKN / ISIN | A2JQ1C / LU1813277669 |
| Kurs | 130,63 EUR |
| Kurs vom | 16.09.2021 |
| Fondsvolumen | 42,87 Mio. EUR (16.09.2021) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 10.08.2018 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRRI | 4 (01.01.2021) |
| Fondsgesellschaft | Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank S.A. |
Strategie
Das hauptsächliche Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Hierzu legt der Fonds seine Mittel weltweit sowohl in Aktien (maximal 60%, mindestens 40%) als auch in Obligationen und Geldmarktinstrumenten an. Es werden ausschließlich Unternehmen und Schuldner berücksichtigt, welche den Grundsätzen von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit Folge leisten.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
| Microsoft | 2,09% | |
| Alphabet Inc | 2,06% | |
| European Invest.Bank | 1,41% | |
| Ontario (Province) | 1,35% | |
| Generac Holdings Inc. | 1,19% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) DA
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1,12 | 0,56 | 2,37 | 0,56 | -0,26 | 2,75 | 1,02 | 1,49 | 10,21 | ||||
| 2020 | 1,11 | -2,45 | -8,83 | 6,85 | 2,88 | 1,80 | 1,34 | 2,22 | -0,21 | 0,96 | 4,20 | 1,52 | 11,11 |
| 2019 | 4,56 | 2,42 | 1,06 | 1,63 | -2,71 | 2,51 | 1,86 | -0,11 | 0,93 | 0,20 | 1,62 | 0,81 | 15,63 |
| 2018 | 0,20 | -0,39 | -2,98 | 1,83 | -4,45 | -5,78 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 3,07 | 1,29 |
| Volatilität | 5,96% | 8,36% |
| 1-Monats-Hoch | 4,20% | 6,85% |
| 1-Monats-Tief | -0,26% | -8,83% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 16.09.2020 - 16.09.2021 |
| 3 Jahre: 16.09.2018 - 16.09.2021 |