Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) DA
Basisdaten
| WKN / ISIN | A2JQ1C / LU1813277669 |
| Kurs | 124,78 EUR |
| Kurs vom | 06.05.2021 |
| Fondsvolumen | 31,18 Mio. EUR (06.05.2021) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| All-in-Fee | 0,73% |
| Auflegungsdatum | 10.08.2018 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRRI | 4 (01.01.2021) |
| Fondsgesellschaft | Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank S.A. |
Strategie
Das hauptsächliche Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Hierzu legt der Fonds seine Mittel weltweit sowohl in Aktien (maximal 60%, mindestens 40%) als auch in Obligationen und Geldmarktinstrumenten an. Es werden ausschließlich Unternehmen und Schuldner berücksichtigt, welche den Grundsätzen von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit Folge leisten.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
| Alphabet Inc | 1,99% | |
| Microsoft | 1,95% | |
| Province of Ontario | 1,56% | |
| Canada Housing Trust No. 1 | 1,32% | |
| Quebec (Province) | 1,30% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) DA
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1,12 | 0,56 | 2,37 | 0,56 | 4,62 | ||||||||
| 2020 | 1,11 | -2,45 | -8,83 | 6,85 | 2,88 | 1,80 | 1,34 | 2,22 | -0,21 | 0,96 | 4,20 | 1,52 | 11,11 |
| 2019 | 4,56 | 2,42 | 1,06 | 1,63 | -2,71 | 2,51 | 1,86 | -0,11 | 0,93 | 0,20 | 1,62 | 0,81 | 15,63 |
| 2018 | 0,20 | -0,39 | -2,98 | 1,83 | -4,45 | -5,78 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 3,06 | |
| Volatilität | 7,19% | |
| 1-Monats-Hoch | 4,20% | |
| 1-Monats-Tief | -0,21% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 06.05.2020 - 06.05.2021 |