Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) DA
Basisdaten
| WKN / ISIN | A2JQ1C / LU1813277669 |
| Kurs | 134,83 EUR |
| Kurs vom | 19.11.2024 |
| Fondsvolumen | 25,16 Mio. EUR (19.11.2024) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 10.08.2018 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRI | 3 (20.09.2024) |
| Fondsgesellschaft | Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux) |
Strategie
Das hauptsächliche Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Hierzu legt der Fonds seine Mittel weltweit sowohl in Aktien (maximal 60%, mindestens 40%) als auch in Obligationen und Geldmarktinstrumenten an. Es werden ausschließlich Unternehmen und Schuldner berücksichtigt, welche den Grundsätzen von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit Folge leisten.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
| Microsoft Corp. | 2,23% | |
| Nvidia | 2,05% | |
| Apple Inc. | 1,91% | |
| IBRD | 1,83% | |
| KFW | 1,58% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) DA
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,65 | 2,11 | 2,22 | -1,33 | 2,37 | 2,07 | 0,93 | 0,02 | 1,06 | -1,02 | 11,53 | ||
| 2023 | 4,25 | -1,20 | 0,98 | -0,56 | 1,52 | 0,75 | 1,02 | -0,81 | -1,67 | -2,35 | 4,30 | 3,27 | 9,64 |
| 2022 | -4,08 | -2,09 | 0,87 | -4,31 | -0,46 | -4,47 | 6,34 | -3,40 | -5,00 | 1,39 | 3,54 | -4,22 | -15,43 |
| 2021 | 1,12 | 0,56 | 2,37 | 0,56 | -0,26 | 2,75 | 1,02 | 1,49 | -1,66 | 2,99 | 0,27 | 0,85 | 12,63 |
| 2020 | 1,11 | -2,45 | -8,83 | 6,85 | 2,88 | 1,80 | 1,34 | 2,22 | -0,21 | 0,96 | 4,20 | 1,52 | 11,11 |
| 2019 | 4,56 | 2,42 | 1,06 | 1,63 | -2,71 | 2,51 | 1,86 | -0,11 | 0,93 | 0,20 | 1,62 | 0,81 | 15,63 |
| 2018 | 0,20 | -0,39 | -2,98 | 1,83 | -4,45 | -5,78 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 1,80 | -0,16 |
| Volatilität | 6,58% | 8,02% |
| 1-Monats-Hoch | 4,30% | 6,34% |
| 1-Monats-Tief | -1,33% | -5,00% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 19.11.2023 - 19.11.2024 |
| 3 Jahre: 19.11.2021 - 19.11.2024 |