DJE - Zins & Dividende XT (EUR)

Basisdaten

WKN / ISIN A2JGDY / LU1794438561
Kurs 123,52 EUR
Kurs vom 27.01.2022
Fondsvolumen 3,13 Mrd. EUR (27.01.2022)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 03.07.2018
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil LUX
SRRI 4 (01.07.2021)
Fondsgesellschaft DJE Investment S.A.
Fondsmanager Stefan Breintner
Anlageschwerpunkt Mischfonds (ausgewogen)
Anlageregion Global
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.

Strategie

Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fondsmanager verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Der flexible Investmentansatz des Fonds ermöglicht eine schnelle Anpassung an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.

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Die 5 größten Engagements

PFIZER INC 2,46%
2.000% US TREASURY N/B 02/23 2,29%
AMAZON.COM INC 1,86%
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG 1,81%
2.875% US TREASURY N/B 1,71%

Länderaufteilung

USA 36,76%
Deutschland 14,79%
Frankreich 7,02%
Großbritannien 4,96%
China 4,85%

Branchenaufteilung

Gesundheitswesen 7,74%
Technologie 6,91%
Industrie 4,76%
Chemie 4,70%
Nahrungsmittel & Getränke 2,91%
Finanzdienstleister 2,89%
Versicherung 2,88%
Haushaltswaren 2,80%
Einzelhandel 2,04%
Bauwesen & Materialien 1,89%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: DJE - Zins & Dividende XT (EUR)

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2022 -3,45
2021 0,50 0,18 2,94 0,94 -0,10 2,09 0,88 2,00 -1,57 0,98 0,76 2,16 12,31
2020 0,15 -2,19 -3,33 4,72 -0,09 0,68 0,80 2,03 -1,88 -0,24 4,25 1,09 5,81
2019 2,79 1,92 1,42 1,98 -2,34 1,72 0,92 -0,79 0,35 -0,09 2,36 0,92 11,64
2018 1,63 -0,08 0,36 -2,28 -0,36 -3,05 -3,80
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio 1,20 1,19
Volatilität 5,51% 6,77%
1-Monats-Hoch 2,94% 4,72%
1-Monats-Tief -1,57% -3,33%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 26.01.2021 - 26.01.2022
3 Jahre: 26.01.2019 - 26.01.2022