DJE - Zins & Dividende XT (EUR)
Basisdaten
| WKN / ISIN | A2JGDY / LU1794438561 |
| Kurs | 138,65 EUR |
| Kurs vom | 14.07.2025 |
| Fondsvolumen | 4,31 Mrd. EUR (14.07.2025) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 03.07.2018 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRI | 3 (18.02.2025) |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsmanager | Stefan Breintner |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
Strategie
Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fondsmanager verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Der flexible Investmentansatz des Fonds ermöglicht eine schnelle Anpassung an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
| Poland | 2,61% | |
| MCDONALD'S CORPORATION | 2,17% | |
| US Treasury | 2,10% | |
| ANGLO AMERICAN | 1,44% | |
| Nvidia Corp. | 1,38% |
Länderaufteilung
| USA | 38,29% | |
| Weitere Anteile | 34,96% | |
| Deutschland | 15,47% | |
| Vereinigtes Königreich | 6,92% | |
| Schweiz | 4,36% |
Branchenaufteilung
| Weitere Anteile | 64,83% | |
| Technologie | 9,18% | |
| Konsumgüter und -dienstleist. | 4,03% | |
| Kreditinstitute | 3,92% | |
| Versicherungen | 3,88% | |
| Einzelhandel | 3,83% | |
| Gesundheitswesen | 3,43% | |
| Finanzdienstleister | 3,34% | |
| Grundstoffe | 1,78% | |
| Telekommunikation | 1,78% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: DJE - Zins & Dividende XT (EUR)
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,26 | 0,17 | -3,21 | -2,26 | 1,99 | -0,12 | -1,03 | ||||||
| 2024 | 2,23 | 1,34 | 2,40 | -1,31 | 0,60 | 2,72 | -0,89 | 1,15 | 1,04 | -0,12 | 2,18 | 0,11 | 11,96 |
| 2023 | 2,51 | 0,13 | -0,59 | 0,38 | 1,86 | -0,24 | 0,42 | -0,08 | 0,16 | -1,40 | 2,64 | 1,69 | 7,66 |
| 2022 | -2,53 | -2,92 | 1,39 | 0,07 | -1,17 | -3,87 | 3,96 | -0,12 | -3,58 | 1,22 | 0,82 | -2,06 | -8,74 |
| 2021 | 0,50 | 0,18 | 2,94 | 0,94 | -0,10 | 2,09 | 0,88 | 2,00 | -1,57 | 0,98 | 0,76 | 2,16 | 12,31 |
| 2020 | 0,15 | -2,19 | -3,33 | 4,72 | -0,09 | 0,68 | 0,80 | 2,03 | -1,88 | -0,24 | 4,25 | 1,09 | 5,81 |
| 2019 | 2,79 | 1,92 | 1,42 | 1,98 | -2,34 | 1,72 | 0,92 | -0,79 | 0,35 | -0,09 | 2,36 | 0,92 | 11,64 |
| 2018 | 1,63 | -0,08 | 0,36 | -2,28 | -0,36 | -3,05 | -3,80 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | -0,06 | 0,39 |
| Volatilität | 8,07% | 6,48% |
| 1-Monats-Hoch | 2,26% | 3,96% |
| 1-Monats-Tief | -3,21% | -3,58% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 15.07.2024 - 15.07.2025 |
| 3 Jahre: 15.07.2022 - 15.07.2025 |