Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced HT

Basisdaten

WKN / ISIN A2JA9B / LU1748855324
Kurs 115,25 EUR
Kurs vom 07.05.2021
Fondsvolumen 2,37 Mrd. EUR (07.05.2021)
Zwischengewinn n.v.
All-in-Fee 1,76%
Auflegungsdatum 05.02.2018
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil LUX
SRRI 4 (10.02.2021)
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsmanager Elmar Peters
Anlageschwerpunkt Multi Asset
Anlageregion Langfristig: länger als 5 Jahre
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.

Strategie

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Obligationen, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf sich zwischen 25 Prozent und 55 Prozent bewegen. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hauseigene Bewertungsmodelle. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

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Die 5 größten Engagements

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 9,29%
2,875% US TREASURY 15.05.2028 3,57%
ALPHABET - CLASS A 2,97%
FACEBOOK 2,27%
3M 1,81%

Länderaufteilung

USA 39,92%
Deutschland 16,50%
Irland 9,49%
Kanada 5,34%
Schweiz 4,80%
Schweden 3,74%
Frankreich 3,28%
Großbritannien 2,78%
Australien 1,68%
Luxemburg 1,63%
China 1,57%
Japan 1,11%
Dänemark 0,86%
Österreich 0,79%
Hong Kong 0,49%
Niederlande 0,47%
Südafrika 0,22%

Branchenaufteilung

Gesundheitswesen 15,15%
Industrieunternehmen 13,95%
Informationstechnologie 13,82%
Kommunikationsdienste 13,75%
Basiskonsumgüter 13,23%
Finanzen 11,63%
Nicht-Basiskonsumgüter 6,61%
Material 4,81%
Immobilien 4,75%
Sonstige 2,29%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced HT

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2021 0,40 -2,33 2,59 2,39 3,46
2020 0,82 -1,12 -9,01 6,06 -0,16 0,58 1,31 2,13 -1,65 -2,16 2,01 0,93 -0,96
2019 4,72 1,86 1,41 1,15 -1,86 2,46 2,52 0,51 1,07 -0,30 1,14 1,82 17,63
2018 -0,01 -1,53 -1,20 1,55 2,55 -1,04 0,96 -1,03 -0,44 -1,84 -0,09 -3,36 -5,48
2017 0,79 2,75 0,05 0,40 0,54 -1,30 -0,43 -0,38 1,42 1,46 0,14 0,35 5,90
2016 -3,61 2,66 1,78 1,28 0,12 0,11 3,45 0,40 -0,43 -0,18 -0,83 2,53 7,32
2015 5,20 2,52 1,09 -0,41 0,44 -3,89 2,42 -4,00 -2,70 6,85 0,30 -1,43 5,92
2014 -0,27 2,69 -0,21 0,57 1,51 1,13 0,89 1,45 0,41 0,05 2,87 0,77 12,46
2013 1,32 1,30 2,47 -1,01 0,80 -3,74 1,57 0,28 0,54 0,90 0,75 -0,22 4,93
2012 2,58 1,15 -0,51 -0,04 -1,25 0,38 4,51 0,60 1,10 -1,31 1,38 -0,78 7,94
2011 -1,69 1,14 -1,15 0,77 1,06 -1,49 1,76 -0,70 -0,91 2,24 0,39 0,95 2,31
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio 1,08 0,72
Volatilität 6,73% 7,28%
1-Monats-Hoch 2,59% 6,06%
1-Monats-Tief -2,33% -9,01%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 07.05.2020 - 07.05.2021
3 Jahre: 07.05.2018 - 07.05.2021