Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT

Basisdaten

WKN / ISIN A2JA9B / LU1748855324
Kurs 113,59 EUR
Kurs vom 12.08.2022
Fondsvolumen 2,12 Mrd. EUR (12.08.2022)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 05.02.2018
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil LUX
SRRI 4 (02.08.2022)
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsmanager Elmar Peters
Anlageschwerpunkt Multi Asset
Anlageregion Langfristig: länger als 5 Jahre
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.

Strategie

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf sich zwischen 25 Prozent und 55 Prozent bewegen. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.

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Die 5 größten Engagements

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 8,71%
1,750% BUNDESANLEIHE 15.02.2024 3,91%
1,500% BUNDESANLEIHE 15.05.2024 3,90%
1,000% BUNDESANLEIHE 15.08.2024 3,87%
ALPHABET - CLASS A 2,47%

Länderaufteilung

USA 40,93%
Deutschland 22,32%
Irland 8,71%
Schweiz 2,96%
Großbritannien 2,66%
Kanada 2,48%
Frankreich 1,84%
Niederlande 1,68%
Europäische Gemeinschaften (EG) 1,60%
Luxemburg 1,44%
Schweden 1,10%
China 0,91%
Japan 0,90%
Dänemark 0,77%
Südafrika 0,40%
Spanien 0,37%
Israel 0,36%
Österreich 0,14%

Branchenaufteilung

Informationstechnologie 22,63%
Finanzen 15,21%
Industrieunternehmen 14,16%
Gesundheitswesen 12,67%
Basiskonsumgüter 12,10%
Kommunikationsdienste 11,20%
Nicht-Basiskonsumgüter 6,46%
Sonstige 2,08%
Immobilien 2,02%
Material 1,47%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2022 -3,47 -1,96 1,53 -1,37 -3,21 -3,05 4,27 -6,26
2021 0,40 -2,33 2,59 2,39 1,28 1,65 1,13 0,69 -2,54 2,06 0,42 0,86 8,78
2020 0,82 -1,12 -9,01 6,06 -0,16 0,58 1,31 2,13 -1,65 -2,16 2,01 0,93 -0,96
2019 4,72 1,86 1,41 1,15 -1,86 2,46 2,52 0,51 1,07 -0,30 1,14 1,82 17,63
2018 -0,01 -1,53 -1,20 1,55 2,55 -1,04 0,96 -1,03 -0,44 -1,84 -0,09 -3,36 -5,48
2017 0,79 2,75 0,05 0,40 0,54 -1,30 -0,43 -0,38 1,42 1,46 0,14 0,35 5,90
2016 -3,61 2,66 1,78 1,28 0,12 0,11 3,45 0,40 -0,43 -0,18 -0,83 2,53 7,32
2015 5,20 2,52 1,09 -0,41 0,44 -3,89 2,42 -4,00 -2,70 6,85 0,30 -1,43 5,92
2014 -0,27 2,69 -0,21 0,57 1,51 1,13 0,89 1,45 0,41 0,05 2,87 0,77 12,46
2013 1,32 1,30 2,47 -1,01 0,80 -3,74 1,57 0,28 0,54 0,90 0,75 -0,22 4,93
2012 2,58 1,15 -0,51 -0,04 -1,25 0,38 4,52 0,60 1,10 -1,31 1,38 -0,78 7,94
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio -0,52 0,27
Volatilität 8,51% 8,30%
1-Monats-Hoch 4,27% 6,06%
1-Monats-Tief -3,47% -9,01%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 12.08.2021 - 12.08.2022
3 Jahre: 12.08.2019 - 12.08.2022