Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT

Basisdaten

WKN / ISIN A2JA87 / LU1748854947
Kurs 127,83 EUR
Kurs vom 12.08.2022
Fondsvolumen 13,39 Mrd. EUR (12.08.2022)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 05.02.2018
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil LUX
SRRI 4 (02.08.2022)
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsmanager Bert Flossbach
Anlageschwerpunkt Multi Asset
Anlageregion Langfristig: länger als 5 Jahre
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.

Strategie

Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Der Fondsmanager kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen; der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent. Grundlage für die Asset-Allokation ist ein eigenes, unabhängiges Weltbild. Ob ein einzelnes Investment attraktiv ist, wird im Rahmen einer gründlichen Unternehmensanalyse beurteilt. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist das Chance-Risiko-Verhältnis; das Renditepotenzial muss etwaige Verlustrisiken deutlich überkompensieren. Die Portfoliostruktur – und damit das Chance-Risikoprofil des Fonds – orientiert sich an den fünf Leitlinien des Flossbach von Storch Pentagramms, insbesondere dem Grundsatz der Diversifikation. Der Fonds orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex. Oberstes Ziel ist es, nachhaltig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.

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Die 5 größten Engagements

ALPHABET - CLASS A 4,27%
NESTLE 3,57%
BERKSHIRE HATHAWAY B 3,37%
3M 2,64%
AMAZON.COM 2,57%

Länderaufteilung

USA 68,54%
Deutschland 12,34%
Schweiz 5,78%
Kanada 5,02%
Großbritannien 4,40%
Frankreich 1,86%
China 1,60%
Japan 0,31%
Luxemburg 0,15%

Branchenaufteilung

Informationstechnologie 21,36%
Finanzen 13,88%
Basiskonsumgüter 13,21%
Kommunikationsdienste 12,00%
Industrieunternehmen 11,99%
Nicht-Basiskonsumgüter 11,55%
Gesundheitswesen 9,67%
Material 6,07%
Immobilien 0,28%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2022 -3,77 -1,63 3,77 -1,29 -4,28 -4,32 5,00 -5,25
2021 0,44 -1,81 3,96 2,39 1,38 2,05 0,84 0,22 -3,34 2,92 0,85 1,34 11,59
2020 1,34 -2,67 -6,63 6,22 -0,86 0,44 3,17 3,44 -1,33 -1,58 2,32 0,88 4,21
2019 4,46 2,81 2,30 2,34 -2,64 2,60 2,16 0,32 0,75 0,66 2,01 1,31 20,65
2018 0,81 -2,28 -1,89 1,50 2,12 -1,74 2,85 -0,43 -0,23 -1,05 0,85 -4,99 -4,63
2017 0,38 2,75 0,21 0,25 0,49 -1,61 -1,47 0,28 2,02 1,71 0,45 0,77 6,31
2016 -5,33 4,13 1,90 0,36 0,27 0,67 3,39 0,08 -1,33 -0,91 -0,84 3,12 5,27
2015 5,83 2,74 1,43 -0,57 0,63 -4,15 3,25 -4,92 -3,68 9,81 0,63 -1,32 9,06
2014 -1,62 3,15 -0,09 0,77 0,82 0,89 0,88 1,55 0,75 0,18 3,22 1,32 12,35
2013 1,02 1,38 -0,39 2,02
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio -0,19 0,53
Volatilität 13,37% 11,04%
1-Monats-Hoch 5,00% 6,22%
1-Monats-Tief -4,32% -6,63%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 12.08.2021 - 12.08.2022
3 Jahre: 12.08.2019 - 12.08.2022