Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II HT

Basisdaten

WKN / ISIN A2JA87 / LU1748854947
Kurs 130,49 EUR
Kurs vom 17.09.2021
Fondsvolumen 13,69 Mrd. EUR (17.09.2021)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 05.02.2018
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil LUX
SRRI 4 (10.02.2021)
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsmanager Bert Flossbach
Anlageschwerpunkt Multi Asset
Anlageregion Langfristig: länger als 5 Jahre
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.

Strategie

Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Der Fondsmanager kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen; der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent. Grundlage für die Asset-Allokation ist ein eigenes, unabhängiges Weltbild. Ob ein einzelnes Investment attraktiv ist, wird im Rahmen einer gründlichen Unternehmensanalyse beurteilt. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist das Chance-Risiko-Verhältnis; das Renditepotenzial muss etwaige Verlustrisiken deutlich überkompensieren. Die Portfoliostruktur – und damit das Chance-Risikoprofil des Fonds – orientiert sich an den fünf Leitlinien des Flossbach von Storch Pentagramms, insbesondere dem Grundsatz der Diversifikation. Der Fonds orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex. Oberstes Ziel ist es, nachhaltig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

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Die 5 größten Engagements

ALPHABET - CLASS A 4,87%
NESTLE 3,73%
BERKSHIRE HATHAWAY B 3,13%
3M 2,96%
FACEBOOK 2,84%

Länderaufteilung

USA 57,63%
Deutschland 9,88%
Schweiz 8,83%
Großbritannien 6,60%
Kanada 4,76%
China 4,34%
Dänemark 2,26%
Frankreich 2,00%
Israel 1,89%
Hong Kong 1,01%

Branchenaufteilung

Basiskonsumgüter 16,84%
Kommunikationsdienste 15,77%
Informationstechnologie 13,90%
Gesundheitswesen 13,01%
Industrieunternehmen 12,35%
Finanzen 11,80%
Material 7,91%
Nicht-Basiskonsumgüter 7,86%
Immobilien 0,57%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II HT

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2021 0,44 -1,81 3,96 2,39 1,38 2,05 0,84 0,22 7,93
2020 1,34 -2,67 -6,63 6,22 -0,86 0,44 3,17 3,44 -1,33 -1,58 2,32 0,88 4,21
2019 4,46 2,81 2,30 2,34 -2,64 2,60 2,16 0,32 0,75 0,66 2,01 1,31 20,65
2018 0,81 -2,28 -1,89 1,50 2,12 -1,74 2,85 -0,43 -0,23 -1,05 0,85 -4,99 -4,63
2017 0,38 2,75 0,21 0,25 0,49 -1,61 -1,47 0,28 2,02 1,71 0,45 0,77 6,31
2016 -5,33 4,13 1,90 0,36 0,27 0,67 3,39 0,08 -1,33 -0,91 -0,84 3,12 5,27
2015 5,83 2,74 1,43 -0,57 0,63 -4,15 3,25 -4,92 -3,68 9,81 0,63 -1,32 9,06
2014 -1,62 3,15 -0,09 0,77 0,82 0,89 0,88 1,55 0,75 0,18 3,22 1,32 12,35
2013 1,02 1,38 -0,39 2,02
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio 1,10 1,05
Volatilität 7,81% 8,90%
1-Monats-Hoch 3,96% 6,22%
1-Monats-Tief -1,81% -6,63%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 17.09.2020 - 17.09.2021
3 Jahre: 17.09.2018 - 17.09.2021