M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund Euro A Accumulation
Basisdaten
WKN / ISIN | A2JRA2 / LU1670715975 |
Kurs | 46,95 EUR |
Kurs vom | 25.04.2024 |
Fondsvolumen | EUR (25.04.2024) |
Zwischengewinn | n.v. |
Auflegungsdatum | 26.10.2018 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | LUX |
SRI | 4 (06.10.2023) |
Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Japan |
Anlageregion | Japan |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Strategie
Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von kleineren Unternehmen, die in Japan ansässig sind oder dort den Großteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds hält üblicherweise weniger als 50 Titel.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
CDK Global Inc. | 3,40% | |
Mitsubishi Estate | 3,20% | |
Toyota Industries Corp | 3,00% | |
ICHIGO INC | 2,80% | |
Orix Corp | 2,70% |
Länderaufteilung
Japan | 97,00% | |
Weitere Anteile | 3,00% |
Branchenaufteilung
Industrie | 30,70% | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 29,70% | |
Technologie | 11,60% | |
Finanzdienstleistungen | 6,10% | |
Immobilien | 6,00% | |
Grundstoffe | 5,20% | |
Basiskonsumgüter | 4,60% | |
Gesundheitswesen | 3,10% | |
Weitere Anteile | 3,00% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund Euro A Accumulation
Monatliche Wertentwicklung in %
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
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2024 | 1,90 | 2,70 | 4,29 | 4,76 | |||||||||
2023 | 5,49 | -2,47 | 2,51 | -0,82 | 2,57 | 4,31 | -0,03 | -1,69 | 0,81 | -6,56 | 4,59 | 2,62 | 11,20 |
2022 | -5,62 | 1,57 | -0,03 | -2,41 | 0,53 | -3,06 | 7,77 | 1,36 | -5,25 | 1,32 | 8,29 | -2,81 | 0,61 |
2021 | 5,65 | 14,17 | 6,79 | -2,89 | 0,58 | 2,88 | -1,28 | 1,18 | 5,00 | -2,98 | -0,84 | 2,45 | 33,78 |
2020 | -2,00 | -12,84 | -12,41 | 10,83 | 6,47 | -3,73 | -7,79 | 8,98 | 4,63 | -1,92 | 8,61 | 3,81 | -1,19 |
2019 | 7,40 | -0,85 | -1,25 | -0,84 | -7,57 | 3,84 | 2,49 | -4,33 | 5,40 | 4,22 | 2,49 | 1,15 | 11,76 |
2018 | 1,85 | -2,12 | -4,59 | 6,98 | -1,98 | -3,19 | -0,04 | -0,47 | 3,28 | -7,85 | -0,53 | -9,21 | -17,43 |
2017 | 2,28 | 6,01 | -0,78 | -0,95 | -2,46 | 0,44 | 0,40 | -0,80 | 4,61 | 4,71 | -0,62 | 1,06 | 14,38 |
2016 | -6,82 | -1,36 | 0,66 | 2,77 | 5,84 | -2,28 | 4,90 | 1,30 | 4,41 | 5,01 | 1,61 | 3,52 | 20,52 |
2015 | 10,82 | 6,92 | 5,53 | -0,92 | 4,21 | -2,86 | -1,73 | -6,22 | -2,64 | 8,45 | 6,04 | -5,01 | 22,93 |
2014 | 0,98 | -1,77 | 0,00 | -1,98 | 5,19 | 6,72 | 1,76 | 2,51 | 4,61 | -1,61 | -3,83 | 4,43 | 17,69 |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Sharpe-Ratio | 0,49 | 0,39 |
Volatilität | 14,19% | 15,29% |
1-Monats-Hoch | 4,59% | 8,29% |
1-Monats-Tief | -6,56% | -6,56% |
Zeiträume der Kennzahlen: |
1 Jahr: 25.04.2023 - 25.04.2024 |
3 Jahre: 25.04.2021 - 25.04.2024 |