M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund Euro A Accumulation
Basisdaten
| WKN / ISIN | A2JRA2 / LU1670715975 |
| Kurs | 49,51 EUR |
| Kurs vom | 01.09.2025 |
| Fondsvolumen | EUR (01.09.2025) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 26.10.2018 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRI | 4 (14.02.2025) |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Japan |
| Anlageregion | Japan |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Strategie
Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von kleineren Unternehmen, die in Japan ansässig sind oder dort den Großteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds hält üblicherweise weniger als 50 Titel.
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Die 5 größten Engagements
| SPARX GROUP CO.LTD. | 3,40% | |
| CKD Corp | 3,30% | |
| Mitsubishi Estate | 3,10% | |
| ICHIGO INC | 2,90% | |
| Noritsu Koki | 2,90% |
Länderaufteilung
| Japan | 98,20% | |
| Weitere Anteile | 1,70% | |
| USA | 0,10% |
Branchenaufteilung
| Industrie | 34,20% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 16,70% | |
| Technologie | 14,60% | |
| Finanzdienstleistungen | 8,80% | |
| Grundstoffe | 7,60% | |
| Basiskonsumgüter | 7,20% | |
| Immobilien | 6,00% | |
| Gesundheitswesen | 3,10% | |
| Weitere Anteile | 1,80% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund Euro A Accumulation
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,22 | -2,34 | -3,78 | -1,90 | 5,05 | -1,61 | 2,78 | 2,32 | 2,32 | ||||
| 2024 | 1,90 | 2,70 | 4,29 | -2,04 | -2,85 | 1,11 | 4,38 | -1,28 | 0,69 | -5,56 | 4,12 | 0,76 | 7,96 |
| 2023 | 5,49 | -2,47 | 2,51 | -0,82 | 2,57 | 4,31 | -0,03 | -1,69 | 0,81 | -6,56 | 4,59 | 2,62 | 11,20 |
| 2022 | -5,62 | 1,57 | -0,03 | -2,41 | 0,53 | -3,06 | 7,77 | 1,36 | -5,25 | 1,32 | 8,29 | -2,81 | 0,61 |
| 2021 | 5,65 | 14,17 | 6,79 | -2,89 | 0,58 | 2,88 | -1,28 | 1,18 | 5,00 | -2,98 | -0,84 | 2,45 | 33,78 |
| 2020 | -2,00 | -12,84 | -12,41 | 10,83 | 6,47 | -3,73 | -7,79 | 8,98 | 4,63 | -1,92 | 8,61 | 3,81 | -1,19 |
| 2019 | 7,40 | -0,85 | -1,25 | -0,84 | -7,57 | 3,84 | 2,49 | -4,33 | 5,40 | 4,22 | 2,49 | 1,15 | 11,76 |
| 2018 | 1,85 | -2,12 | -4,59 | 6,98 | -1,98 | -3,19 | -0,04 | -0,47 | 3,28 | -7,85 | -0,53 | -9,21 | -17,43 |
| 2017 | 2,28 | 6,01 | -0,78 | -0,95 | -2,46 | 0,44 | 0,40 | -0,80 | 4,61 | 4,71 | -0,62 | 1,06 | 14,38 |
| 2016 | -6,82 | -1,36 | 0,66 | 2,77 | 5,84 | -2,28 | 4,90 | 1,30 | 4,41 | 5,01 | 1,61 | 3,52 | 20,52 |
| 2015 | 10,82 | 6,92 | 5,53 | -0,92 | 4,21 | -2,86 | -1,73 | -6,22 | -2,64 | 8,45 | 6,04 | -5,01 | 22,93 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | -0,03 | 0,28 |
| Volatilität | 16,09% | 16,09% |
| 1-Monats-Hoch | 5,05% | 8,29% |
| 1-Monats-Tief | -5,56% | -6,56% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 01.09.2024 - 01.09.2025 |
| 3 Jahre: 01.09.2022 - 01.09.2025 |