M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund Euro A Accumulation
Basisdaten
| WKN / ISIN | A2JRA2 / LU1670715975 |
| Kurs | 51,12 EUR |
| Kurs vom | 16.09.2025 |
| Fondsvolumen | EUR (16.09.2025) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 26.10.2018 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRI | 4 (14.02.2025) |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Japan |
| Anlageregion | Japan |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Strategie
Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von kleineren Unternehmen, die in Japan ansässig sind oder dort den Großteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds hält üblicherweise weniger als 50 Titel.
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Die 5 größten Engagements
| SPARX GROUP CO.LTD. | 3,40% | |
| CKD Corp | 3,30% | |
| Mitsubishi Estate | 3,10% | |
| ICHIGO INC | 2,90% | |
| Noritsu Koki | 2,90% |
Länderaufteilung
| Japan | 98,20% | |
| Weitere Anteile | 1,70% | |
| USA | 0,10% |
Branchenaufteilung
| Industrie | 34,20% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 16,70% | |
| Technologie | 14,60% | |
| Finanzdienstleistungen | 8,80% | |
| Grundstoffe | 7,60% | |
| Basiskonsumgüter | 7,20% | |
| Immobilien | 6,00% | |
| Gesundheitswesen | 3,10% | |
| Weitere Anteile | 1,80% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund Euro A Accumulation
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,14 | -2,34 | -3,78 | -1,90 | 5,05 | -1,61 | 2,78 | 2,32 | 5,58 | ||||
| 2024 | 1,90 | 2,69 | 4,29 | -2,02 | -2,84 | 1,11 | 4,38 | -1,28 | 0,69 | -5,56 | 4,12 | 0,85 | 8,06 |
| 2023 | 5,48 | -2,47 | 2,51 | -0,82 | 2,56 | 4,33 | -0,04 | -1,69 | 0,81 | -6,56 | 4,60 | 2,61 | 11,19 |
| 2022 | -5,64 | 1,59 | -0,03 | -2,42 | 0,53 | -3,05 | 7,78 | 1,35 | -5,24 | 1,32 | 8,28 | -2,80 | 0,60 |
| 2021 | 5,64 | 14,16 | 6,78 | -2,88 | 0,59 | 2,87 | -1,26 | 1,18 | 4,99 | -2,98 | -0,84 | 2,46 | 33,80 |
| 2020 | -2,01 | -12,83 | -12,40 | 10,81 | 6,49 | -3,74 | -7,81 | 9,01 | 4,60 | -1,92 | 8,63 | 3,81 | -1,19 |
| 2019 | 7,41 | -0,86 | -1,25 | -0,84 | -7,57 | 3,83 | 2,51 | -4,35 | 5,41 | 4,24 | 2,46 | 1,17 | 11,77 |
| 2018 | 1,25 | -0,53 | -9,21 | -8,57 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 0,33 | 0,41 |
| Volatilität | 16,16% | 16,03% |
| 1-Monats-Hoch | 5,05% | 8,28% |
| 1-Monats-Tief | -5,56% | -6,56% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 16.09.2024 - 16.09.2025 |
| 3 Jahre: 16.09.2022 - 16.09.2025 |