DWS Concept Kaldemorgen RVC
Basisdaten
| WKN / ISIN | DWSK54 / LU1663838461 |
| Kurs | 133,41 EUR |
| Kurs vom | 20.11.2024 |
| Fondsvolumen | 46,71 Mio. EUR (20.11.2024) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 05.12.2017 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRI | 3 (29.04.2024) |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Absolute Return / sonstige Strategien |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Strategie
Anlageziel ist eine Gesamtrendite in Euro. Der Fonds legt in verschiedenen Märkten und Finanzinstrumenten an, die unter Berücksichtigung der allgemeinen Konjunkturlage und nach Einschätzung des Fondsmanagements ausgewählt werden. Ferner ist beabsichtigt, Long- und synthetische Shortpositionen unter Nutzung der jeweiligen Über- und Unterbewertung verschiedener Anlageklassen aufzubauen und von der Möglichkeit zu profitieren, zur Absicherung von Marktrisiken Derivate einzusetzen. Bis zu 100% des Fondsvermögens können global in Aktien, Anleihen, Zertifikaten und Barmitteln angelegt werden. Darüberhinaus gelten ab 05.12.2017 folgende Anlagegrenzen: Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Aktien weltweiter Emittenten angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Investmentfonds handelt. Bis zu 75% des Fondsvermögens können jeweils in die einzelnen vorstehend genannten Wertpapiere investiert werden.
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Die 5 größten Engagements
| Alphabet Inc A | 3,10% | |
| Microsoft Corp. | 2,90% | |
| AXA S.A. | 2,70% | |
| Allianz SE | 2,10% | |
| E.ON SE | 1,60% |
Länderaufteilung
| USA | 29,20% | |
| Deutschland | 24,00% | |
| Frankreich | 9,50% | |
| Niederlande | 3,10% | |
| Japan | 2,50% | |
| Irland | 2,30% | |
| Schweiz | 2,00% | |
| Italien | 1,70% | |
| Australien | 1,50% | |
| Luxemburg | 1,40% |
Branchenaufteilung
| Gesundheitswesen | 8,70% | |
| Finanzen | 7,90% | |
| IT | 6,60% | |
| Kommunikationsdienste | 5,90% | |
| Industrie | 4,60% | |
| Versorger | 2,90% | |
| Dauerhafte Konsumgüter | 1,80% | |
| Grundstoffe | 1,60% | |
| Immobilien | 1,30% | |
| Hauptverbrauchsgüter | 1,10% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: DWS Concept Kaldemorgen RVC
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,52 | -0,26 | 2,52 | -0,21 | 0,27 | 1,26 | 0,56 | -0,09 | 0,64 | -0,47 | 6,61 | ||
| 2023 | 3,17 | -0,39 | 0,94 | 0,26 | 0,80 | -0,55 | 1,14 | -0,31 | -0,49 | -1,91 | 2,32 | 1,57 | 6,63 |
| 2022 | -0,04 | -1,54 | 1,27 | 0,08 | -0,37 | -2,83 | 2,20 | -0,34 | -2,48 | 1,18 | 0,65 | -1,79 | -4,07 |
| 2021 | 1,25 | 0,62 | 3,79 | 0,15 | 0,51 | 0,67 | 0,55 | 1,39 | -0,80 | 0,59 | -0,23 | 2,22 | 11,17 |
| 2020 | 0,12 | -3,54 | -6,38 | 3,83 | 1,61 | 0,67 | 0,27 | 0,78 | -1,48 | -2,20 | 4,66 | 1,03 | -1,14 |
| 2019 | 3,12 | 1,44 | 0,74 | 1,96 | -2,23 | 2,16 | 1,41 | 0,86 | 1,43 | 0,22 | 1,69 | 0,77 | 14,35 |
| 2018 | -0,88 | -0,83 | -1,82 | 2,59 | 0,93 | -0,26 | 1,64 | -0,32 | 0,70 | -0,88 | -0,13 | -2,92 | -2,28 |
| 2017 | -0,38 | -0,38 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 0,82 | 0,09 |
| Volatilität | 5,37% | 5,44% |
| 1-Monats-Hoch | 2,52% | 3,17% |
| 1-Monats-Tief | -0,47% | -2,83% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 19.11.2023 - 19.11.2024 |
| 3 Jahre: 19.11.2021 - 19.11.2024 |