Basketfonds - Alte & Neue Welt B

Basisdaten

WKN / ISIN A2ARTT / LU1492353963
Kurs 13,64 EUR
Kurs vom 27.03.2024
Fondsvolumen 46,73 Mio. EUR (27.03.2024)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 03.11.2016
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil LUX
SRI 3 (05.03.2024)
Fondsgesellschaft WWK Investment S.A.
Anlageschwerpunkt Dachfonds überwiegend Aktienfonds
Anlageregion Global
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg

Strategie

Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Für den Fonds werden Investmentanteile von Fonds erworben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Bei diesem Fonds stehen globale Aktienfonds im Fokus, wobei auch Aktienfonds erworben werden dürfen, die einen Schwerpunkt in Schwellenländern, Rohstoffmärkten oder Branchen bilden können.

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Länderaufteilung

Luxemburg 53,80%
Irland 40,30%
Deutschland 4,00%
Weitere Anteile 1,90%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: Basketfonds - Alte & Neue Welt B

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2024 2,69 2,85 7,83
2023 4,42 -0,83 -1,42 -0,51 1,96 1,17 2,90 -1,53 -1,88 -3,66 5,10 4,03 9,71
2022 -7,06 -2,99 1,34 -3,43 -2,34 -3,15 5,13 1,06 -7,32 -0,52 3,23 -2,54 -17,76
2021 3,07 1,37 1,67 1,49 -0,23 3,47 -1,12 1,74 -1,04 3,30 0,87 0,86 16,45
2020 -0,89 -4,82 -17,24 10,36 1,50 0,83 1,28 3,08 -1,23 0,53 5,13 1,35 -2,59
2019 6,74 2,79 0,36 2,70 -3,51 3,18 3,26 -2,30 2,97 0,08 2,20 2,40 22,50
2018 1,37 -1,89 -3,48 2,56 1,48 -2,37 1,96 -1,56 0,00 -4,37 3,11 -4,81 -8,11
2017 0,78 3,29 0,47 0,37 -0,65 -1,12 0,09 -0,76 1,43 2,44 -0,46 1,20 7,23
2016 1,30 1,09 2,40
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio 1,88 0,14
Volatilität 7,18% 10,48%
1-Monats-Hoch 5,10% 5,13%
1-Monats-Tief -3,66% -7,32%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 27.03.2023 - 27.03.2024
3 Jahre: 27.03.2021 - 27.03.2024