LOYS Sicav - LOYS Global ITN
Basisdaten
| WKN / ISIN | A2ARPQ / LU1490908941 |
| Kurs | 565,47 EUR |
| Kurs vom | 23.04.2024 |
| Fondsvolumen | 212,81 Mio. EUR (23.04.2024) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 01.12.2016 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRI | 4 (10.01.2024) |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsmanager | Ufuk Boydak |
| Anlageschwerpunkt | Institutionelle Tranche |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Strategie
Die Anlagestrategie im Sondervermögen zielt vornehmlich auf die Ausnutzung von Unterbewertungen einzelner Aktienwerte an den internationalen Märkten ab. Das Anlageuniversum ist dabei nicht auf bestimmte Länder oder Branchen beschränkt; grundsätzlich kommt weltweit jedes börsennotierte Unternehmen für eine Investition in Frage. Auf Grundlage einer fundamentalen Unternehmensanalyse werden für das Sondervermögen möglichst signifikant unterbewertete Aktienwerte erworben. Dabei werden die einzelnen Aktientitel individuell gewichtet; Kriterium hierbei ist in erster Linie die absolute Attraktivität des Unternehmens, die am Grad der festgestellten Unterbewertung gemessen wird. Maßgeblich für die jeweilige Zusammensetzung des Sondervermögens sind allein die Zahl und die Attraktivität der zur Verfügung stehenden Aktienwerte. Werden nicht ausreichend viele oder keine attraktiven Investitionsmöglichkeiten gesehen, wird dementsprechend Kasse gehalten.
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Die 5 größten Engagements
| EDAG | 9,09% | |
| MAX Automation | 7,78% | |
| Enhabit Inc. | 7,55% | |
| AcadeMedia | 5,99% | |
| Embracer | 5,60% |
Länderaufteilung
| USA | 22,45% | |
| Deutschland | 16,04% | |
| Großbritannien | 15,68% | |
| Schweden | 14,37% | |
| Schweiz | 9,09% |
Branchenaufteilung
| Consumer Discretionary | 22,64% | |
| Information Technology | 22,13% | |
| Industrials | 20,62% | |
| Health Care | 11,61% | |
| Telecom. Services | 8,41% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: LOYS Sicav - LOYS Global ITN
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0,70 | -3,47 | 2,67 | -2,03 | |||||||||
| 2023 | 7,51 | 2,15 | -1,30 | 2,68 | -3,30 | 2,82 | 2,78 | -3,13 | -2,72 | -6,66 | 4,73 | 7,41 | 12,55 |
| 2022 | -2,13 | -6,55 | -2,15 | -2,39 | 2,20 | -8,78 | 7,69 | -4,05 | -8,45 | 6,48 | 6,32 | -3,37 | -15,72 |
| 2021 | 1,50 | 2,91 | 8,55 | -0,26 | 2,32 | 1,43 | -0,79 | 1,86 | -0,76 | -0,32 | -4,98 | 3,85 | 15,78 |
| 2020 | -3,39 | -8,28 | -20,06 | 11,65 | 3,12 | 1,08 | -4,21 | 6,61 | -2,98 | -4,68 | 15,99 | 1,92 | -7,95 |
| 2019 | 8,59 | 2,33 | 1,09 | 4,06 | -6,19 | 2,68 | -0,68 | -3,64 | 4,45 | 0,71 | 3,21 | 0,05 | 17,06 |
| 2018 | -0,05 | -2,22 | -2,82 | 4,63 | 1,10 | -2,70 | 3,48 | 0,29 | 0,90 | -6,77 | -1,20 | -10,18 | -15,32 |
| 2017 | -0,88 | 2,00 | 1,91 | 0,68 | 0,44 | -0,82 | 0,21 | -0,96 | 5,81 | 3,42 | 0,49 | 1,80 | 14,79 |
| 2016 | 0,37 | 0,37 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | -0,30 | -0,23 |
| Volatilität | 12,00% | 13,10% |
| 1-Monats-Hoch | 7,41% | 7,69% |
| 1-Monats-Tief | -6,66% | -8,78% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 23.04.2023 - 23.04.2024 |
| 3 Jahre: 23.04.2021 - 23.04.2024 |