LOYS Sicav - LOYS Global ITN

Basisdaten

WKN / ISIN A2ARPQ / LU1490908941
Kurs 624,75 EUR
Kurs vom 16.09.2021
Fondsvolumen 287,52 Mio. EUR (16.09.2021)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 01.12.2016
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil LUX
SRRI 6 (12.02.2021)
Fondsgesellschaft LOYS Investment S.A.
Anlageschwerpunkt Institutionelle Tranche
Anlageregion Global
Depotbank Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Strategie

Die Anlagestrategie im Sondervermögen zielt vornehmlich auf die Ausnutzung von Unterbewertungen einzelner Aktienwerte an den internationalen Märkten ab. Das Anlageuniversum ist dabei nicht auf bestimmte Länder oder Branchen beschränkt; grundsätzlich kommt weltweit jedes börsennotierte Unternehmen für eine Investition in Frage. Auf Grundlage einer fundamentalen Unternehmensanalyse werden für das Sondervermögen möglichst signifikant unterbewertete Aktienwerte erworben. Dabei werden die einzelnen Aktientitel individuell gewichtet; Kriterium hierbei ist in erster Linie die absolute Attraktivität des Unternehmens, die am Grad der festgestellten Unterbewertung gemessen wird. Maßgeblich für die jeweilige Zusammensetzung des Sondervermögens sind allein die Zahl und die Attraktivität der zur Verfügung stehenden Aktienwerte. Werden nicht ausreichend viele oder keine attraktiven Investitionsmöglichkeiten gesehen, wird dementsprechend Kasse gehalten.

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Die 5 größten Engagements

Deutsche Telekom 3,84%
Gazprom 3,69%
SK Telecom 2,92%
König & Bauer 2,89%
Brunel 2,57%

Länderaufteilung

Deutschland 28,53%
Japan 17,16%
Großbritannien 9,15%
USA 7,29%
Russland 5,82%

Branchenaufteilung

Industrials 20,65%
Energy 14,01%
Information Technology 11,17%
Consumer Discretionary 10,03%
Health Care 7,74%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: LOYS Sicav - LOYS Global ITN

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2021 1,50 2,91 8,55 -0,26 2,32 1,43 -0,79 1,86 18,87
2020 -3,39 -8,28 -20,06 11,65 3,12 1,08 -4,21 6,61 -2,98 -4,68 15,99 1,92 -7,95
2019 8,59 2,33 1,09 4,06 -6,19 2,68 -0,68 -3,64 4,45 0,71 3,21 0,05 17,06
2018 -0,05 -2,22 -2,82 4,63 1,10 -2,70 3,48 0,29 0,90 -6,77 -1,20 -10,18 -15,32
2017 -0,88 2,00 1,91 0,68 0,44 -0,82 0,21 -0,96 5,81 3,42 0,49 1,80 14,79
2016 0,37 0,37
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio 2,57 0,19
Volatilität 11,86% 17,51%
1-Monats-Hoch 15,99% 15,99%
1-Monats-Tief -4,68% -20,06%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 16.09.2020 - 16.09.2021
3 Jahre: 16.09.2018 - 16.09.2021