Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT

Basisdaten

WKN / ISIN A2AQKH / LU1481584016
Kurs 124,69 EUR
Kurs vom 17.09.2021
Fondsvolumen 5,73 Mrd. EUR (17.09.2021)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 17.10.2016
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil LUX
SRRI 3 (15.03.2021)
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsmanager Frank Lipowski
Anlageschwerpunkt Renten und Wandelanleihen
Anlageregion Mittelfristig: 3 bis 5 Jahre
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.

Strategie

Der Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist ein global diversifizierter Rentenfonds mit aktivem Investmentansatz, in dessen Fokus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds stehen. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes. Neben Anleihen mit Investment- Grade-Qualität kann das Fondsmanagement auch in Anleihen ohne Rating investieren oder in solche, die keine Investment-Grade-Qualität haben. Fremdwährungsrisiken werden derzeit lediglich in überschaubarem Maße eingegangen. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Analyseprozesses. Dabei stützt sich der Fondsmanager auf hausintern entwickelte Research-Instrumente. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

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Die 5 größten Engagements

United States of America 11,51%
Bundesrepublik Deutschland 3,50%
Europäische Union 3,10%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2,88%
Kanada 2,40%

Länderaufteilung

USA 39,63%
Deutschland 14,60%
Schweiz 7,00%
Kanada 5,69%
Australien 3,70%
Frankreich 3,55%
Europäische Gemeinschaften (EG) 3,10%
Niederlande 2,90%
Großbritannien 2,54%
Neuseeland 2,24%
Japan 2,02%
Schweden 1,92%
Irland 1,25%
Spanien 1,19%
Mexiko 1,14%
Südafrika 0,85%
Europäische Finanzstabilisierungsfazilität 0,72%
Belgien 0,61%
Taiwan 0,35%
Kayman Inseln 0,35%

Branchenaufteilung

Finanzen 17,56%
Basiskonsumgüter 15,67%
Kommunikationsdienste 14,77%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,91%
Gesundheitswesen 11,62%
Industrieunternehmen 8,36%
Informationstechnologie 8,12%
Immobilien 7,79%
Material 1,94%
Energie 1,27%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2021 -0,54 -2,23 0,07 0,14 -0,19 1,32 1,60 -0,18 -0,43
2020 0,67 0,39 -6,02 6,63 1,67 1,44 2,69 -0,43 -0,08 0,70 1,92 -0,02 9,50
2019 1,86 1,50 1,61 1,17 0,03 2,63 1,61 1,47 -0,35 -0,08 -0,12 0,39 12,31
2018 -0,26 -0,59 -0,59 0,47 0,08 -0,50 1,00 0,07 -0,16 -0,87 -0,96 -0,22 -2,52
2017 0,49 1,68 -0,16 0,79 0,60 -0,09 0,40 0,30 -0,01 0,86 -0,09 -0,11 4,75
2016 -1,30 1,94 3,13 1,80 0,02 1,36 2,85 1,17 -0,09 -0,15 -1,30 0,88 10,67
2015 2,54 1,35 0,60 0,44 -0,78 -2,53 1,03 -1,04 -1,58 3,43 0,07 -1,17 2,21
2014 1,09 1,49 0,43 0,73 1,71 0,62 0,13 0,70 -1,01 0,74 0,57 -0,09 7,32
2013 -0,52 0,83 0,80 0,65 0,04 -1,58 1,23 -0,04 1,21 1,05 0,37 -0,23 3,83
2012 1,66 1,60 0,90 0,40 0,54 -0,17 1,94 1,23 -0,21 0,60 0,83 0,55 10,30
2011 -0,42 0,66 -0,54 0,56 1,35 -0,18 0,81 0,23 -0,34 1,23 -0,97 1,34 3,76
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio 0,87 1,90
Volatilität 2,56% 3,57%
1-Monats-Hoch 1,92% 6,63%
1-Monats-Tief -2,23% -6,02%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 17.09.2020 - 17.09.2021
3 Jahre: 17.09.2018 - 17.09.2021