Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT
Basisdaten
| WKN / ISIN | A2AQKH / LU1481584016 |
| Kurs | 121,55 EUR |
| Kurs vom | 21.01.2022 |
| Fondsvolumen | 5,46 Mrd. EUR (21.01.2022) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 17.10.2016 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRRI | 3 (15.03.2021) |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsmanager | Frank Lipowski |
| Anlageschwerpunkt | Renten und Wandelanleihen |
| Anlageregion | Mittelfristig: 3 bis 5 Jahre |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
Strategie
Der Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist ein global diversifizierter Rentenfonds mit aktivem Investmentansatz, in dessen Fokus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds stehen. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes. Neben Anleihen mit Investment- Grade-Qualität kann das Fondsmanagement auch in Anleihen ohne Rating investieren oder in solche, die keine Investment-Grade-Qualität haben. Fremdwährungsrisiken werden derzeit lediglich in überschaubarem Maße eingegangen. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Analyseprozesses. Dabei stützt sich der Fondsmanager auf hausintern entwickelte Research-Instrumente. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
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Die 5 größten Engagements
| United States of America | 20,01% | |
| Australien | 3,40% | |
| Kanada | 3,04% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 2,83% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken | 2,69% |
Länderaufteilung
| USA | 39,08% | |
| Deutschland | 19,10% | |
| Schweiz | 7,67% | |
| Australien | 4,66% | |
| Kanada | 4,31% | |
| Niederlande | 3,80% | |
| Schweden | 3,39% | |
| Japan | 2,07% | |
| Frankreich | 1,80% | |
| Großbritannien | 1,69% | |
| Neuseeland | 1,54% | |
| Spanien | 1,18% | |
| Mexiko | 1,05% | |
| Südafrika | 0,85% | |
| Irland | 0,74% | |
| Österreich | 0,55% | |
| Taiwan | 0,45% | |
| Europäische Finanzstabilisierungsfazilität | 0,38% | |
| Italien | 0,36% | |
| Belgien | 0,28% |
Branchenaufteilung
| Finanzen | 17,05% | |
| Immobilien | 16,81% | |
| Basiskonsumgüter | 13,99% | |
| Kommunikationsdienste | 13,96% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,52% | |
| Gesundheitswesen | 8,58% | |
| Industrieunternehmen | 8,50% | |
| Informationstechnologie | 5,32% | |
| Material | 2,85% | |
| Energie | 0,42% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -1,03 | ||||||||||||
| 2021 | -0,54 | -2,23 | 0,07 | 0,14 | -0,19 | 1,32 | 1,60 | -0,18 | -1,12 | -0,96 | -0,11 | 0,31 | -1,92 |
| 2020 | 0,67 | 0,39 | -6,02 | 6,63 | 1,67 | 1,44 | 2,69 | -0,43 | -0,08 | 0,70 | 1,92 | -0,02 | 9,50 |
| 2019 | 1,86 | 1,50 | 1,61 | 1,17 | 0,03 | 2,63 | 1,61 | 1,47 | -0,35 | -0,08 | -0,12 | 0,39 | 12,31 |
| 2018 | -0,26 | -0,59 | -0,59 | 0,47 | 0,08 | -0,50 | 1,00 | 0,07 | -0,16 | -0,87 | -0,96 | -0,22 | -2,52 |
| 2017 | 0,49 | 1,68 | -0,16 | 0,79 | 0,60 | -0,09 | 0,40 | 0,30 | -0,01 | 0,86 | -0,09 | -0,11 | 4,75 |
| 2016 | -1,30 | 1,94 | 3,13 | 1,80 | 0,02 | 1,36 | 2,85 | 1,17 | -0,09 | -0,15 | -1,30 | 0,88 | 10,67 |
| 2015 | 2,54 | 1,35 | 0,60 | 0,44 | -0,78 | -2,53 | 1,03 | -1,04 | -1,58 | 3,43 | 0,07 | -1,17 | 2,21 |
| 2014 | 1,09 | 1,49 | 0,43 | 0,73 | 1,71 | 0,62 | 0,13 | 0,70 | -1,01 | 0,74 | 0,57 | -0,09 | 7,32 |
| 2013 | -0,52 | 0,83 | 0,80 | 0,65 | 0,04 | -1,58 | 1,23 | -0,04 | 1,21 | 1,05 | 0,37 | -0,23 | 3,83 |
| 2012 | 1,66 | 1,60 | 0,90 | 0,40 | 0,54 | -0,17 | 1,94 | 1,23 | -0,21 | 0,60 | 0,83 | 0,55 | 10,30 |
| 2011 | -0,42 | 0,66 | -0,54 | 0,56 | 1,35 | -0,18 | 0,81 | 0,23 | -0,34 | 1,23 | -0,97 | 1,34 | 3,76 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | -0,81 | 1,75 |
| Volatilität | 2,62% | 3,57% |
| 1-Monats-Hoch | 1,60% | 6,63% |
| 1-Monats-Tief | -2,23% | -6,02% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 21.01.2021 - 21.01.2022 |
| 3 Jahre: 21.01.2019 - 21.01.2022 |