Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT

Basisdaten

WKN / ISIN A2AQKH / LU1481584016
Kurs 121,77 EUR
Kurs vom 26.02.2021
Fondsvolumen 5,65 Mrd. EUR (26.02.2021)
Zwischengewinn n.v.
All-in-Fee 0,86%
Auflegungsdatum 17.10.2016
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil LUX
SRRI 3 (19.02.2021)
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsmanager Frank Lipowski
Anlageschwerpunkt Renten und Wandelanleihen
Anlageregion Mittelfristig: 3 bis 5 Jahre
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.

Strategie

Der Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist ein global diversifizierter Rentenfonds mit aktivem Investmentansatz, in dessen Fokus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds stehen. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes. Neben Anleihen mit Investment- Grade-Qualität kann das Fondsmanagement auch in Anleihen ohne Rating investieren oder in solche, die keine Investment-Grade-Qualität haben. Fremdwährungsrisiken werden derzeit lediglich in überschaubarem Maße eingegangen. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Analyseprozesses. Dabei stützt sich der Fondsmanager auf hausintern entwickelte Research-Instrumente. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird anhand des Indexes als Bezugsgrundlage verglichen. Der Fondsmanager ist bei seiner Investitionsentscheidung und Portfoliozusammensetzung zu keinem Zeitpunkt an den Index gebunden. Daher kann die Wertentwicklung des Teilfonds signifikant von dem ausgewiesenen Vergleichsindex abweichen.

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Die 5 größten Engagements

Bundesrepublik Deutschland 6,37%
Japan 3,93%
Australien 3,46%
Neuseeland 3,11%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 3,08%

Länderaufteilung

USA 31,36%
Deutschland 17,16%
Schweiz 7,00%
Australien 5,44%
Japan 4,21%
Kanada 3,46%
Niederlande 3,15%
Neuseeland 3,11%
Frankreich 2,73%
Großbritannien 2,12%
Irland 2,01%
Schweden 1,93%
Kayman Inseln 1,61%
Südafrika 1,13%
Belgien 1,13%
Mexiko 0,96%
Europäische Finanzstabilisierungsfazilität 0,74%
Europäische Gemeinschaften (EG) 0,60%
Italien 0,42%
Taiwan 0,35%

Branchenaufteilung

Finanzen 16,34%
Basiskonsumgüter 14,65%
Kommunikationsdienste 14,39%
Gesundheitswesen 13,53%
Nicht-Basiskonsumgüter 13,38%
Informationstechnologie 8,06%
Industrieunternehmen 8,00%
Immobilien 7,95%
Energie 2,12%
Material 1,59%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2021 -0,54 -2,23 -2,76
2020 0,67 0,39 -6,02 6,63 1,67 1,44 2,69 -0,43 -0,08 0,70 1,92 -0,02 9,50
2019 1,86 1,50 1,61 1,17 0,03 2,63 1,61 1,47 -0,35 -0,08 -0,12 0,39 12,31
2018 -0,26 -0,59 -0,59 0,47 0,08 -0,50 1,00 0,07 -0,16 -0,87 -0,96 -0,22 -2,52
2017 0,49 1,68 -0,16 0,79 0,60 -0,09 0,40 0,30 -0,01 0,86 -0,09 -0,11 4,75
2016 -1,30 1,94 3,13 1,80 0,02 1,36 2,85 1,17 -0,09 -0,15 -1,31 0,89 10,68
2015 2,54 1,35 0,60 0,44 -0,78 -2,53 1,03 -1,04 -1,58 3,43 0,07 -1,17 2,21
2014 1,09 1,49 0,43 0,73 1,71 0,62 0,13 0,70 -1,01 0,74 0,57 -0,09 7,32
2013 -0,52 0,83 0,80 0,65 0,04 -1,58 1,23 -0,04 1,21 1,05 0,37 -0,24 3,83
2012 1,66 1,60 0,90 0,40 0,54 -0,17 1,94 1,23 -0,21 0,60 0,83 0,55 10,30
2011 -0,42 0,66 -0,54 0,56 1,35 -0,18 0,81 0,23 -0,34 1,23 -0,97 1,34 3,76
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio 1,12 1,75
Volatilität 5,25% 3,44%
1-Monats-Hoch 6,63% 6,63%
1-Monats-Tief -6,02% -6,02%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 29.02.2020 - 26.02.2021
3 Jahre: 28.02.2018 - 26.02.2021