Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT

Basisdaten

WKN / ISIN A2AQKH / LU1481584016
Kurs 114,58 EUR
Kurs vom 12.08.2022
Fondsvolumen 4,77 Mrd. EUR (12.08.2022)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 17.10.2016
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil LUX
SRRI 3 (02.08.2022)
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsmanager Frank Lipowski
Anlageschwerpunkt Renten und Wandelanleihen
Anlageregion Mittelfristig: 3 bis 5 Jahre
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.

Strategie

Der Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist ein global diversifizierter Rentenfonds mit aktivem Investmentansatz, in dessen Fokus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds stehen. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes. Neben Anleihen mit Investment-Grade-Qualität kann das Fondsmanagement auch in Anleihen ohne Rating investieren oder in solche, die keine Investment-Grade-Qualität haben. Fremdwährungsrisiken werden derzeit lediglich in überschaubarem Maße eingegangen. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Research- und Analyseprozesses. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.

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Die 5 größten Engagements

United States of America 5,10%
Bundesrepublik Deutschland 4,93%
Australien 3,72%
Berkshire Hathaway Inc. 2,40%
Porsche Automobil Holding SE 2,36%

Länderaufteilung

Deutschland 28,21%
USA 24,08%
Niederlande 6,62%
Australien 5,01%
Kanada 3,62%
Schweden 2,88%
Spanien 1,71%
Großbritannien 1,70%
Taiwan 1,57%
Italien 1,38%
Südafrika 1,35%
Frankreich 1,19%
Österreich 1,14%
Dänemark 0,97%
Irland 0,73%
Mexiko 0,63%
Polen 0,42%
Neuseeland 0,36%
Norwegen 0,20%
Belgien 0,15%

Branchenaufteilung

Finanzen 20,06%
Kommunikationsdienste 18,70%
Immobilien 13,61%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,21%
Informationstechnologie 8,22%
Industrieunternehmen 7,47%
Gesundheitswesen 7,04%
Basiskonsumgüter 5,20%
Material 3,32%
Energie 2,72%
Versorgungsunternehmen 1,47%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2022 -1,51 -2,56 -1,29 -1,57 0,14 -3,75 3,71 -6,71
2021 -0,54 -2,23 0,07 0,14 -0,19 1,32 1,60 -0,18 -1,12 -0,96 -0,11 0,31 -1,92
2020 0,67 0,39 -6,02 6,63 1,67 1,44 2,69 -0,43 -0,08 0,70 1,92 -0,02 9,50
2019 1,86 1,50 1,61 1,17 0,03 2,63 1,61 1,47 -0,35 -0,08 -0,12 0,39 12,31
2018 -0,26 -0,59 -0,59 0,47 0,08 -0,50 1,00 0,07 -0,16 -0,87 -0,96 -0,22 -2,52
2017 0,49 1,68 -0,16 0,79 0,60 -0,09 0,40 0,30 -0,01 0,86 -0,09 -0,11 4,75
2016 -1,30 1,94 3,13 1,80 0,02 1,36 2,85 1,17 -0,09 -0,15 -1,30 0,88 10,67
2015 2,54 1,35 0,60 0,44 -0,78 -2,53 1,03 -1,04 -1,58 3,43 0,07 -1,17 2,21
2014 1,09 1,49 0,43 0,73 1,71 0,62 0,13 0,70 -1,01 0,74 0,57 -0,09 7,32
2013 -0,52 0,83 0,80 0,65 0,04 -1,58 1,23 -0,04 1,21 1,05 0,37 -0,23 3,83
2012 1,66 1,60 0,90 0,40 0,54 -0,17 1,94 1,23 -0,21 0,60 0,83 0,55 10,30
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio -2,20 0,23
Volatilität 3,60% 3,92%
1-Monats-Hoch 3,71% 6,63%
1-Monats-Tief -3,75% -6,02%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 12.08.2021 - 12.08.2022
3 Jahre: 12.08.2019 - 12.08.2022