Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT
Basisdaten
| WKN / ISIN | A2AQKG / LU1481583711 |
| Kurs | 114,62 EUR |
| Kurs vom | 23.04.2024 |
| Fondsvolumen | 6,17 Mrd. EUR (23.04.2024) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 17.10.2016 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRI | 2 (15.01.2024) |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsmanager | Frank Lipowski |
| Anlageschwerpunkt | Renten und Wandelanleihen |
| Anlageregion | Mittelfristig: 3 bis 5 Jahre |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
Strategie
Der Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist ein global diversifizierter Rentenfonds mit aktivem Investmentansatz, in dessen Fokus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds stehen. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes. Neben Anleihen mit Investment-Grade-Qualität kann das Fondsmanagement auch in Anleihen ohne Rating investieren oder in solche, die keine Investment-Grade-Qualität haben. Fremdwährungsrisiken werden derzeit lediglich in überschaubarem Maße eingegangen. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Research- und Analyseprozesses. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.
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Die 5 größten Engagements
| United States of America | 16,34% | |
| Bundesrepublik Deutschland | 6,89% | |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau | 4,03% | |
| Commerzbank AG | 3,95% | |
| ING Groep N.V. | 3,50% |
Länderaufteilung
| Deutschland | 37,85% | |
| USA | 29,14% | |
| Niederlande | 11,36% | |
| Frankreich | 3,18% | |
| Schweiz | 2,53% | |
| Schweden | 2,52% | |
| Spanien | 1,95% | |
| Italien | 1,62% | |
| Südafrika | 1,06% | |
| Japan | 0,88% | |
| Irland | 0,85% | |
| Kanada | 0,80% | |
| Australien | 0,75% | |
| Dänemark | 0,73% | |
| Österreich | 0,50% | |
| Großbritannien | 0,46% | |
| Belgien | 0,41% | |
| Polen | 0,40% | |
| Europäische Gemeinschaften (EG) | 0,35% | |
| Norwegen | 0,24% |
Branchenaufteilung
| Nicht-Basiskonsumgüter | 21,71% | |
| Finanzen | 21,25% | |
| Immobilien | 14,61% | |
| Versorgungsunternehmen | 8,98% | |
| Industrieunternehmen | 8,73% | |
| Kommunikationsdienste | 6,63% | |
| Material | 5,99% | |
| Basiskonsumgüter | 5,50% | |
| Gesundheitswesen | 4,86% | |
| Energie | 1,73% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0,75 | -0,96 | 1,17 | -1,66 | |||||||||
| 2023 | 2,31 | -1,35 | 1,51 | 0,42 | -0,22 | -1,00 | 0,44 | -0,58 | -1,95 | -0,34 | 4,24 | 4,02 | 7,52 |
| 2022 | -1,55 | -2,61 | -1,33 | -1,61 | 0,09 | -3,78 | 3,67 | -1,48 | -3,53 | 0,05 | 3,34 | -0,82 | -9,43 |
| 2021 | -0,59 | -2,27 | 0,03 | 0,09 | -0,23 | 1,28 | 1,57 | -0,22 | -1,15 | -1,00 | -0,15 | 0,27 | -2,41 |
| 2020 | 0,63 | 0,35 | -6,06 | 6,59 | 1,62 | 1,39 | 2,64 | -0,47 | -0,13 | 0,66 | 1,88 | -0,06 | 8,95 |
| 2019 | 1,81 | 1,46 | 1,58 | 1,13 | -0,02 | 2,60 | 1,56 | 1,43 | -0,40 | -0,12 | -0,16 | 0,34 | 11,74 |
| 2018 | -0,31 | -0,63 | -0,62 | 0,42 | 0,04 | -0,55 | 0,95 | 0,03 | -0,19 | -0,91 | -1,00 | -0,26 | -3,00 |
| 2017 | 0,46 | 1,65 | -0,21 | 0,75 | 0,57 | -0,14 | 0,36 | 0,25 | -0,05 | 0,82 | -0,12 | -0,14 | 4,27 |
| 2016 | -1,34 | 1,90 | 3,08 | 1,75 | -0,02 | 1,31 | 2,80 | 1,12 | -0,12 | -0,19 | -1,35 | 0,84 | 10,10 |
| 2015 | 2,50 | 1,31 | 0,57 | 0,39 | -0,81 | -2,57 | 1,00 | -1,09 | -1,63 | 3,39 | 0,02 | -1,21 | 1,72 |
| 2014 | 1,06 | 1,44 | 0,37 | 0,68 | 1,66 | 0,59 | 0,08 | 0,66 | -1,06 | 0,71 | 0,54 | -0,13 | 6,78 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | -0,16 | -0,58 |
| Volatilität | 5,58% | 4,78% |
| 1-Monats-Hoch | 4,24% | 4,24% |
| 1-Monats-Tief | -1,95% | -3,78% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 23.04.2023 - 23.04.2024 |
| 3 Jahre: 23.04.2021 - 23.04.2024 |