Amundi Index Euro Agg Corporate SRI - UCITS ETF DR EUR (A)
Basisdaten
| WKN / ISIN | A2ATY6 / LU1437018168 |
| Kurs | 49,93 EUR |
| Kurs vom | 24.04.2024 |
| Fondsvolumen | EUR (24.04.2024) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 29.06.2016 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRI | 2 (10.11.2023) |
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds EUR/Unternehmen |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | CACEIS Bank S.A., Luxembourg |
Strategie
Der ETF bietet eine Anlage in festverzinsliche Investment-Grade-Titel, die von Unternehmen (engl. 'Corporates') der Eurozone begeben werden und Unternehmensanleihen mit Emittenten aus den Sektoren Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Kriegswaffen, Kernenergie, Erwachsenenunterhaltung, zivile Schusswaffen und genetisch veränderte Organismen ausschließt. Das Ziel dieses Anleihefonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate SRI Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1% beträgt.
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Die 5 größten Engagements
| CREDIT SUISSE GROUP AG 7.75 03/01/2029 | 0,19% | |
| RABOBANK NEDERLAND NV 4.12500% 10-14.07.25 | 0,14% | |
| BBG0162QT3D3 JPMORGAN CHASE AND CO 3/30 | 0,13% | |
| BANCO SANTAND 4.875% Oct31 EMTN | 0,12% | |
| JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11/3/2027 | 0,12% |
Länderaufteilung
| Frankreich | 22,46% | |
| USA | 20,27% | |
| Deutschland | 13,09% | |
| Vereinigtes Königreich | 8,17% | |
| Spanien | 6,73% | |
| Niederlande | 5,91% | |
| Italien | 4,49% | |
| Schweden | 3,37% | |
| Schweiz | 2,90% | |
| Japan | 1,97% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Amundi Index Euro Agg Corporate SRI - UCITS ETF DR EUR (A)
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,10 | -0,91 | 1,20 | -0,45 | |||||||||
| 2023 | 2,15 | -1,52 | 0,95 | 0,66 | 0,14 | -0,47 | 1,02 | 0,14 | -0,89 | 0,40 | 2,27 | 2,64 | 7,66 |
| 2022 | -1,31 | -2,48 | -1,18 | -2,72 | -1,25 | -3,38 | 4,62 | -4,33 | -3,31 | 0,06 | 2,68 | -1,76 | -13,78 |
| 2021 | -0,17 | -0,77 | 0,19 | 0,00 | -0,15 | 0,38 | 1,11 | -0,40 | -0,65 | -0,78 | 0,20 | -0,13 | -1,19 |
| 2020 | 1,12 | -0,40 | -6,75 | 3,63 | 0,17 | 1,30 | 1,47 | 0,18 | 0,28 | 0,69 | 0,95 | 0,13 | 2,46 |
| 2019 | 1,03 | 0,62 | 1,33 | 0,67 | -0,15 | 1,52 | 1,39 | 0,66 | -0,78 | -0,22 | -0,26 | -0,08 | 5,84 |
| 2018 | -0,29 | -0,03 | -0,15 | 0,04 | -0,26 | -0,04 | 0,26 | 0,00 | -0,31 | -0,22 | -0,57 | 0,17 | -1,38 |
| 2017 | -0,60 | 1,19 | -0,38 | 0,52 | 0,37 | -0,57 | 0,79 | 0,54 | -0,22 | 1,03 | -0,10 | -0,34 | 2,23 |
| 2016 | -0,40 | 0,64 | 0,24 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 0,48 | -0,89 |
| Volatilität | 3,78% | 4,59% |
| 1-Monats-Hoch | 2,64% | 4,62% |
| 1-Monats-Tief | -0,91% | -4,33% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 24.04.2023 - 24.04.2024 |
| 3 Jahre: 24.04.2021 - 24.04.2024 |