BNP Paribas ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF Capitalisation

Basisdaten

WKN / ISIN A2ACQY / LU1291109293
Kurs 72,05 EUR
Kurs vom 11.08.2022
Fondsvolumen EUR (11.08.2022)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 05.02.2016
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil LUX
SRRI 6 (18.02.2022)
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Anlageschwerpunkt Aktienfonds International
Anlageregion Global
Depotbank BNP Paribas Securities Services (L)

Strategie

Anlageziel ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des NMX ® 30 Infrastructure Global (TR) Index. Der Fonds investiert in Aktien von in diesem Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index (vollständige Nachbildung) beibehalten werden, oder indem er in Schuldtitel und Barmittel (synthetische Nachbildung) investiert. Bei der Anlage in Schuldtiteln oder Barmitteln wird die Wertentwicklung durch einen Swap mit der Wertentwicklung des Index ausgetauscht.

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Die 5 größten Engagements

T-Mobile US 1,36%
Consolidated Edison 1,32%
Umicore 1,31%
Ramsay Health Care 1,28%
Telefonica S.A. 1,28%

Länderaufteilung

USA 42,29%
Spanien 9,81%
Frankreich 8,09%
Japan 7,61%
Kanada 5,67%
Italien 5,26%
Vereinigtes Königreich 5,10%
Australien 3,48%
Hongkong 3,01%
China 1,71%

Branchenaufteilung

Versorger 35,93%
Industrie 24,85%
Kommunikation 14,54%
Immobilien 12,59%
Informationstechnologie 6,55%
Gesundheitswesen 4,10%
Rohstoffe 1,32%
Weitere Anteile 0,12%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: BNP Paribas ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF Capitalisation

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2022 -3,25 -1,30 3,81 -1,22 -1,27 -4,52 7,92 0,18
2021 -0,58 0,12 7,27 1,59 0,31 1,76 2,43 2,74 -3,55 3,39 -0,96 4,79 20,57
2020 2,35 -6,58 -19,41 10,42 2,09 -0,52 -0,61 0,73 -0,87 -1,92 8,51 0,31 -8,44
2019 11,20 2,60 5,07 0,65 0,31 0,72 1,80 2,21 1,14 -2,60 0,27 3,58 29,77
2018 -3,17 -4,95 -0,97 3,78 3,35 3,25 1,77 -1,60 -1,43 -0,61 3,31 -5,85 -3,67
2017 -1,09 4,53 2,67 -0,83 0,17 -2,24 -0,47 0,61 -1,72 0,96 -1,47 0,49 1,42
2016 9,69 2,27 3,38 2,55 4,84 1,03 -2,07 2,05 -1,76 -1,57 3,18 25,63
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio 0,46 0,27
Volatilität 11,82% 20,51%
1-Monats-Hoch 7,92% 10,42%
1-Monats-Tief -4,52% -19,41%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 11.08.2021 - 11.08.2022
3 Jahre: 11.08.2019 - 11.08.2022