Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive HT

Basisdaten

WKN / ISIN A14ULV / LU1245470320
Kurs 105,58 EUR
Kurs vom 26.02.2021
Fondsvolumen 1,99 Mrd. EUR (26.02.2021)
Zwischengewinn n.v.
All-in-Fee 1,76%
Auflegungsdatum 05.02.2018
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil LUX
SRRI 4 (10.02.2021)
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsmanager Elmar Peters
Anlageschwerpunkt Multi Asset
Anlageregion Mittelfristig: 3 bis 5 Jahre
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.

Strategie

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf bis zu 35 Prozent betragen. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hauseigene Bewertungsmodelle. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

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Die 5 größten Engagements

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 10,02%
2,875% US TREASURY 15.05.2028 2,02%
ALPHABET - CLASS A 1,66%
3,000% US TREASURY 15.02.2049 1,54%
ALIBABA GROUP 1,49%

Länderaufteilung

USA 26,10%
Deutschland 18,97%
Irland 10,02%
Schweiz 4,76%
Kanada 4,73%
Frankreich 3,51%
Großbritannien 2,79%
Japan 2,46%
Schweden 2,12%
Australien 1,93%
Niederlande 1,87%
Österreich 1,59%
Luxemburg 1,55%
China 1,49%
Europäische Finanzstabilisierungsfazilität 0,91%
Italien 0,64%
Belgien 0,51%
Israel 0,46%
Südafrika 0,24%

Branchenaufteilung

Basiskonsumgüter 16,41%
Kommunikationsdienste 15,78%
Informationstechnologie 13,14%
Gesundheitswesen 12,92%
Finanzen 8,83%
Nicht-Basiskonsumgüter 8,11%
Industrieunternehmen 7,30%
Material 7,29%
Immobilien 6,92%
Sonstige 3,30%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive HT

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2021 0,01 -2,20 -2,20
2020 0,39 -0,70 -7,41 4,68 0,21 0,38 1,53 1,12 -1,24 -1,69 1,51 0,64 -1,04
2019 3,33 1,43 1,25 0,89 -0,97 2,01 1,95 0,68 0,53 -0,03 0,71 1,07 13,58
2018 -0,30 -1,19 -0,90 1,32 1,43 -0,93 0,67 -0,68 -0,48 -1,23 -0,31 -2,22 -4,78
2017 0,48 2,09 -0,22 0,52 0,35 -0,93 -0,31 -0,40 0,70 1,00 -0,15 0,09 3,22
2016 -1,78 1,77 1,67 1,10 0,15 0,56 2,45 0,29 -0,37 -0,37 -1,09 1,60 6,06
2015 4,36 1,58 0,82 -0,20 0,01 -3,20 1,55 -2,71 -1,71 4,72 0,29 -1,03 4,23
2014 0,33 2,19 -0,20 0,49 1,36 1,00 0,63 1,21 -0,02 0,17 1,96 0,47 10,00
2013 0,42 0,95 1,77 -0,98 0,35 -3,29 1,44 0,43 0,32 0,57 0,34 -0,41 1,83
2012 2,23 0,78 -0,56 0,15 -0,65 0,11 3,39 0,57 0,76 -0,86 0,94 -0,64 6,32
2011 -1,61 0,96 -0,69 0,71 0,91 -1,06 1,60 0,30 -0,94 1,63 0,51 0,23 2,52
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio -0,34 0,50
Volatilität 7,09% 4,90%
1-Monats-Hoch 4,68% 4,68%
1-Monats-Tief -7,41% -7,41%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 29.02.2020 - 26.02.2021
3 Jahre: 28.02.2018 - 26.02.2021