Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive HT
Basisdaten
| WKN / ISIN | A14ULV / LU1245470320 |
| Kurs | 111,81 EUR |
| Kurs vom | 17.09.2021 |
| Fondsvolumen | 1,83 Mrd. EUR (17.09.2021) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 05.02.2018 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRRI | 4 (10.02.2021) |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsmanager | Elmar Peters |
| Anlageschwerpunkt | Multi Asset |
| Anlageregion | Mittelfristig: 3 bis 5 Jahre |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
Strategie
Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf bis zu 35 Prozent betragen. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hauseigene Bewertungsmodelle. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
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Die 5 größten Engagements
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC | 9,28% | |
| 2,875% US TREASURY 15.05.2028 | 4,53% | |
| 0,500% US TREASURY 28.02.2026 | 1,88% | |
| ALPHABET - CLASS A | 1,84% | |
| 1,125% US TREASURY 29.02.2028 | 1,84% |
Länderaufteilung
| USA | 41,90% | |
| Deutschland | 13,20% | |
| Irland | 9,28% | |
| Kanada | 4,93% | |
| Frankreich | 4,07% | |
| Japan | 2,78% | |
| Schweiz | 2,76% | |
| Österreich | 2,23% | |
| Großbritannien | 2,17% | |
| Schweden | 2,12% | |
| Niederlande | 1,83% | |
| China | 1,46% | |
| Luxemburg | 1,32% | |
| Europäische Finanzstabilisierungsfazilität | 1,01% | |
| Spanien | 0,79% | |
| Südafrika | 0,79% | |
| Belgien | 0,58% | |
| Dänemark | 0,35% | |
| Hong Kong | 0,35% | |
| Israel | 0,31% | |
| Australien | 0,15% |
Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 18,38% | |
| Industrieunternehmen | 15,20% | |
| Basiskonsumgüter | 13,37% | |
| Gesundheitswesen | 13,16% | |
| Kommunikationsdienste | 13,10% | |
| Finanzen | 11,80% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,94% | |
| Material | 3,09% | |
| Immobilien | 2,69% | |
| Sonstige | 2,27% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive HT
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0,01 | -2,20 | 1,59 | 1,48 | 0,96 | 1,16 | 1,16 | 0,46 | 3,58 | ||||
| 2020 | 0,39 | -0,70 | -7,41 | 4,68 | 0,21 | 0,38 | 1,53 | 1,12 | -1,24 | -1,69 | 1,51 | 0,64 | -1,04 |
| 2019 | 3,33 | 1,43 | 1,25 | 0,89 | -0,97 | 2,01 | 1,95 | 0,68 | 0,53 | -0,03 | 0,71 | 1,07 | 13,58 |
| 2018 | -0,30 | -1,19 | -0,90 | 1,32 | 1,42 | -0,92 | 0,66 | -0,68 | -0,48 | -1,23 | -0,31 | -2,23 | -4,79 |
| 2017 | 0,48 | 2,09 | -0,22 | 0,52 | 0,35 | -0,93 | -0,31 | -0,39 | 0,70 | 1,00 | -0,15 | 0,09 | 3,23 |
| 2016 | -1,77 | 1,77 | 1,67 | 1,11 | 0,15 | 0,56 | 2,45 | 0,29 | -0,37 | -0,37 | -1,09 | 1,60 | 6,07 |
| 2015 | 4,36 | 1,58 | 0,82 | -0,20 | 0,01 | -3,20 | 1,55 | -2,71 | -1,71 | 4,72 | 0,29 | -1,03 | 4,23 |
| 2014 | 0,34 | 2,19 | -0,20 | 0,50 | 1,36 | 1,00 | 0,63 | 1,21 | -0,02 | 0,17 | 1,96 | 0,47 | 10,01 |
| 2013 | 0,42 | 0,95 | 1,77 | -0,98 | 0,35 | -3,29 | 1,44 | 0,43 | 0,32 | 0,57 | 0,34 | -0,41 | 1,83 |
| 2012 | 2,23 | 0,78 | -0,56 | 0,15 | -0,65 | 0,11 | 3,39 | 0,57 | 0,76 | -0,86 | 0,95 | -0,64 | 6,33 |
| 2011 | -1,61 | 0,96 | -0,69 | 0,71 | 0,91 | -1,06 | 1,60 | 0,30 | -0,94 | 1,63 | 0,51 | 0,23 | 2,53 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 0,70 | 0,90 |
| Volatilität | 4,44% | 4,95% |
| 1-Monats-Hoch | 1,59% | 4,68% |
| 1-Monats-Tief | -2,20% | -7,41% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 17.09.2020 - 17.09.2021 |
| 3 Jahre: 17.09.2018 - 17.09.2021 |