Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - RT

Basisdaten

WKN / ISIN A14ULT / LU1245470163
Kurs 109,65 EUR
Kurs vom 23.05.2022
Fondsvolumen 1,65 Mrd. EUR (23.05.2022)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 13.07.2015
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil LUX
SRRI 4 (19.04.2022)
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsmanager Elmar Peters
Anlageschwerpunkt Multi Asset
Anlageregion Mittelfristig: 3 bis 5 Jahre
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.

Strategie

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf bis zu 35 Prozent betragen. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.

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Die 5 größten Engagements

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 9,27%
2,875% US TREASURY 15.05.2028 4,88%
0,250% US TREASURY 31.05.2025 2,71%
0,500% US TREASURY 28.02.2026 2,10%
1,125% US TREASURY 29.02.2028 2,00%

Länderaufteilung

USA 46,55%
Deutschland 12,70%
Irland 9,78%
Frankreich 2,38%
Schweiz 2,37%
Kanada 2,25%
Niederlande 2,24%
Europäische Gemeinschaften (EG) 1,97%
Großbritannien 1,95%
Luxemburg 1,21%
Spanien 1,12%
Österreich 1,10%
Europäische Finanzstabilisierungsfazilität 0,98%
Japan 0,96%
Schweden 0,92%
Dänemark 0,79%
China 0,64%
Südafrika 0,59%
Belgien 0,59%
Israel 0,25%

Branchenaufteilung

Informationstechnologie 19,19%
Industrieunternehmen 14,70%
Finanzen 13,64%
Basiskonsumgüter 13,02%
Kommunikationsdienste 12,10%
Gesundheitswesen 11,84%
Nicht-Basiskonsumgüter 7,01%
Material 3,66%
Immobilien 2,84%
Sonstige 2,00%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - RT

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2022 -2,50 -1,60 0,61 -1,20 -7,95
2021 -0,04 -2,25 1,53 1,43 0,90 1,11 1,10 0,41 -1,98 1,15 0,36 0,47 4,20
2020 0,34 -0,75 -7,47 4,62 0,16 0,32 1,48 1,06 -1,29 -1,74 1,46 0,58 -1,67
2019 3,27 1,38 1,21 0,84 -1,04 1,97 1,90 0,63 0,47 -0,08 0,66 1,01 12,84
2018 -0,35 -1,25 -0,94 1,27 1,37 -0,98 0,61 -0,74 -0,53 -1,29 -0,37 -2,27 -5,39
2017 0,42 2,04 -0,27 0,46 0,29 -0,98 -0,37 -0,45 0,64 0,94 -0,20 0,04 2,56
2016 -1,83 1,71 1,62 0,99 0,07 0,48 2,34 0,24 -0,43 -0,43 -1,14 1,54 5,19
2015 4,32 1,55 0,78 -0,24 -0,02 -3,24 1,50 -2,76 -1,77 4,66 0,23 -1,08 3,67
2014 0,30 2,16 -0,24 0,47 1,32 0,97 0,60 1,16 -0,05 0,14 1,93 0,44 9,57
2013 0,37 0,92 1,75 -1,03 0,31 -3,32 1,40 0,40 0,28 0,54 0,31 -0,46 1,39
2012 2,19 0,73 -0,60 0,11 -0,69 0,08 3,35 0,52 0,73 -0,90 0,90 -0,67 5,82
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio -0,80 0,11
Volatilität 5,01% 5,41%
1-Monats-Hoch 1,15% 4,62%
1-Monats-Tief -2,50% -7,47%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 20.05.2021 - 20.05.2022
3 Jahre: 20.05.2019 - 20.05.2022