Robeco BP Global Premium Equities F EUR
Basisdaten
| WKN / ISIN | A142JF / LU1208675808 |
| Kurs | 196,12 EUR |
| Kurs vom | 19.04.2024 |
| Fondsvolumen | EUR (19.04.2024) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 26.03.2015 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRI | 4 (02.10.2023) |
| Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds International |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
Strategie
Der Fonds investiert weltweit in Substanzwerte. Das Fondsmanagement konzentriert sich auf unterbewertete Firmen, die eine hohe Marktkapitalisierung und gute Fundamentaldaten aufweisen. Der Investmentprozess basiert auf einer Analyse der Geschäftsdaten, Gespräche mit dem Management dienen ebenso der Entscheidungsfindung. Darüber hinaus ermöglicht ein aktives Währungsmanagement einen Extraertrag zu erwirtschaften.
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Die 5 größten Engagements
| CRH PLC | 2,56% | |
| Siemens AG | 2,28% | |
| Shell plc | 2,19% | |
| TotalEnergies SE | 2,15% | |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,87% |
Länderaufteilung
| USA | 32,40% | |
| Vereinigtes Königreich | 19,00% | |
| Frankreich | 11,00% | |
| Japan | 9,80% | |
| Deutschland | 8,60% | |
| Niederlande | 6,00% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 2,70% | |
| Irland | 2,10% | |
| Schweden | 1,80% | |
| Finnland | 1,60% |
Branchenaufteilung
| Finanzwesen | 24,70% | |
| Industrie | 22,60% | |
| Verbrauchsgüter | 9,80% | |
| Gesundheitswesen | 9,00% | |
| Energie | 7,90% | |
| Gebrauchsgüter | 7,80% | |
| Informationstechnologie | 7,20% | |
| Werkstoffe | 5,60% | |
| Versorger | 2,80% | |
| Kommunikationsdienstleist. | 2,70% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Robeco BP Global Premium Equities F EUR
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,49 | 2,73 | 5,58 | 7,22 | |||||||||
| 2023 | 4,28 | 1,63 | -3,77 | -0,52 | -1,18 | 3,88 | 2,46 | -1,63 | 0,42 | -4,10 | 5,66 | 3,70 | 10,77 |
| 2022 | 0,68 | 0,01 | -0,06 | 0,18 | 2,33 | -8,02 | 7,69 | -2,25 | -5,87 | 11,14 | 3,17 | -5,04 | 2,37 |
| 2021 | 1,54 | 5,86 | 9,23 | 0,27 | 2,80 | 0,31 | -0,31 | 1,87 | -0,94 | 3,10 | -1,90 | 5,58 | 30,41 |
| 2020 | -2,09 | -9,19 | -18,03 | 9,27 | 3,09 | 0,59 | -1,73 | 2,77 | -1,60 | -1,21 | 14,83 | 2,91 | -4,18 |
| 2019 | 7,56 | 2,84 | 1,08 | 3,57 | -6,43 | 4,33 | 1,48 | -1,29 | 4,18 | -0,11 | 3,37 | 0,57 | 22,51 |
| 2018 | 1,22 | -2,10 | -3,24 | 2,65 | 2,24 | -0,79 | 3,23 | 1,25 | 0,57 | -5,10 | 0,41 | -10,19 | -10,19 |
| 2017 | -0,17 | 4,43 | 0,05 | -0,42 | -0,83 | -1,29 | -1,28 | -1,25 | 2,74 | 4,33 | -0,61 | 0,75 | 6,41 |
| 2016 | -5,15 | -1,14 | 2,74 | 0,73 | 4,16 | -1,69 | 3,91 | 1,82 | -0,08 | -1,61 | 7,17 | 2,24 | 13,25 |
| 2015 | 1,83 | -0,40 | 2,84 | -3,37 | 1,45 | -6,92 | -3,65 | 7,08 | 5,38 | -5,92 | -2,66 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 1,25 | 0,65 |
| Volatilität | 8,70% | 12,90% |
| 1-Monats-Hoch | 5,66% | 11,14% |
| 1-Monats-Tief | -4,10% | -8,02% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 19.04.2023 - 19.04.2024 |
| 3 Jahre: 19.04.2021 - 19.04.2024 |