Clartan - Patrimoine - I
Basisdaten
WKN / ISIN | A12GBU / LU1100077798 |
Kurs | 1.054,38 EUR |
Kurs vom | 23.02.2021 |
Fondsvolumen | EUR (23.02.2021) |
Zwischengewinn | n.v. |
All-in-Fee | 0,75% |
Auflegungsdatum | 15.01.2015 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | LUX |
SRRI | 3 (19.02.2020) |
Fondsgesellschaft | Clartan Associés |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds primär Anleihen/Europa |
Anlageregion | Global |
Depotbank | Banque de Luxembourg |
Strategie
Der Teilfonds investiert 70% bis 100% seines Nettovermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente, von denen mindestens 70% seines Nettovermögens in Anleihen angelegt sind, die mindestens ein Rating von BBB- von "Standard & Poors" oder einer gleichwertigen Ratingagentur aufweisen. Die modifizierte Duration des Anleihenportfolios liegt zwischen 0 und 10 und bis zu 30% seines Nettovermögens in Aktien börsennotierter Gesellschaften ohne Einschränkung in Bezug auf den Sektor oder die Kapitalisierung, solange die Aktien auf geregelten Märkten der OECD-Länder notiert werden, in Staatsanleihen aus OECD-Ländern, die ein Rating unter BBB-, mindestens jedoch B- von "Standard & Poors" oder einer gleichwertigen Ratingagentur aufweisen, und insbesondere in Unternehmensanleihen oder indexgebundene Anleihen ohne Laufzeitbeschränkung, in Wertpapiere, die Aktien oder Anleihen gleichgestellt sind, wie Wandelanleihen, Anleihen mit Zeichnungsscheinen, Vorzugsaktien, Anlagezertifikate, Beteiligungspapiere und handelbare Schuldtitel, die von einem OECD-Land ausgegeben werden und insbesondere indexgebundene Schuldtitel. Der Teilfonds kann zur Verwaltung der liquiden Mittel bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteile von OGAW und/oder anderen OGA anlegen, im Wesentlichen in Geldmarkt-OGAW.
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Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Clartan - Patrimoine - I
Monatliche Wertentwicklung in %
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
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2021 | -0,80 | 1,06 | 0,25 | ||||||||||
2020 | -0,11 | -1,28 | -5,22 | 1,08 | 0,55 | 0,45 | -0,89 | 0,40 | -1,00 | -2,24 | 4,94 | 0,26 | -3,33 |
2019 | 1,01 | 0,80 | 0,47 | 0,93 | -0,37 | 0,23 | 0,64 | -0,43 | 0,48 | 0,01 | 0,56 | 0,22 | 4,64 |
2018 | 0,56 | -0,39 | -0,51 | 0,28 | -0,07 | -0,22 | 0,53 | -0,36 | -0,21 | -1,68 | -0,27 | -1,46 | -3,77 |
2017 | 0,12 | 0,23 | 0,67 | 0,33 | 0,52 | -0,03 | 0,06 | -0,19 | 0,77 | 0,16 | -0,16 | 0,22 | 2,71 |
2016 | -0,80 | -0,09 | 0,73 | 0,25 | 0,61 | -1,32 | 1,10 | 0,70 | -0,46 | 0,06 | 0,36 | 1,86 | 2,99 |
2015 | 0,66 | 1,38 | 0,85 | 0,79 | 0,24 | -0,78 | 0,61 | -1,22 | -1,07 | 0,70 | 0,39 | -0,71 | 1,81 |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Sharpe-Ratio | -0,58 | -0,13 |
Volatilität | 5,77% | 3,64% |
1-Monats-Hoch | 4,94% | 4,94% |
1-Monats-Tief | -5,22% | -5,22% |
Zeiträume der Kennzahlen: |
1 Jahr: 23.02.2020 - 23.02.2021 |
3 Jahre: 23.02.2018 - 23.02.2021 |