Clartan - Patrimoine - I

Basisdaten

WKN / ISIN A12GBU / LU1100077798
Kurs 1.054,38 EUR
Kurs vom 23.02.2021
Fondsvolumen EUR (23.02.2021)
Zwischengewinn n.v.
All-in-Fee 0,75%
Auflegungsdatum 15.01.2015
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil LUX
SRRI 3 (19.02.2020)
Fondsgesellschaft Clartan Associés
Anlageschwerpunkt Mischfonds primär Anleihen/Europa
Anlageregion Global
Depotbank Banque de Luxembourg

Strategie

Der Teilfonds investiert 70% bis 100% seines Nettovermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente, von denen mindestens 70% seines Nettovermögens in Anleihen angelegt sind, die mindestens ein Rating von BBB- von "Standard & Poor’s" oder einer gleichwertigen Ratingagentur aufweisen. Die modifizierte Duration des Anleihenportfolios liegt zwischen 0 und 10 und bis zu 30% seines Nettovermögens in Aktien börsennotierter Gesellschaften ohne Einschränkung in Bezug auf den Sektor oder die Kapitalisierung, solange die Aktien auf geregelten Märkten der OECD-Länder notiert werden, in Staatsanleihen aus OECD-Ländern, die ein Rating unter BBB-, mindestens jedoch B- von "Standard & Poor’s" oder einer gleichwertigen Ratingagentur aufweisen, und insbesondere in Unternehmensanleihen oder indexgebundene Anleihen ohne Laufzeitbeschränkung, in Wertpapiere, die Aktien oder Anleihen gleichgestellt sind, wie Wandelanleihen, Anleihen mit Zeichnungsscheinen, Vorzugsaktien, Anlagezertifikate, Beteiligungspapiere und handelbare Schuldtitel, die von einem OECD-Land ausgegeben werden und insbesondere indexgebundene Schuldtitel. Der Teilfonds kann zur Verwaltung der liquiden Mittel bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteile von OGAW und/oder anderen OGA anlegen, im Wesentlichen in Geldmarkt-OGAW.

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Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: Clartan - Patrimoine - I

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2021 -0,80 1,06 0,25
2020 -0,11 -1,28 -5,22 1,08 0,55 0,45 -0,89 0,40 -1,00 -2,24 4,94 0,26 -3,33
2019 1,01 0,80 0,47 0,93 -0,37 0,23 0,64 -0,43 0,48 0,01 0,56 0,22 4,64
2018 0,56 -0,39 -0,51 0,28 -0,07 -0,22 0,53 -0,36 -0,21 -1,68 -0,27 -1,46 -3,77
2017 0,12 0,23 0,67 0,33 0,52 -0,03 0,06 -0,19 0,77 0,16 -0,16 0,22 2,71
2016 -0,80 -0,09 0,73 0,25 0,61 -1,32 1,10 0,70 -0,46 0,06 0,36 1,86 2,99
2015 0,66 1,38 0,85 0,79 0,24 -0,78 0,61 -1,22 -1,07 0,70 0,39 -0,71 1,81
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio -0,58 -0,13
Volatilität 5,77% 3,64%
1-Monats-Hoch 4,94% 4,94%
1-Monats-Tief -5,22% -5,22%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 23.02.2020 - 23.02.2021
3 Jahre: 23.02.2018 - 23.02.2021