Clartan - Patrimoine - C

Basisdaten

WKN / ISIN A12GBS / LU1100077442
Kurs 56,42 EUR
Kurs vom 19.05.2022
Fondsvolumen EUR (19.05.2022)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 07.06.1991
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondswährung EUR
SRRI 3 (04.02.2022)
Fondsgesellschaft Clartan Associés
Anlageschwerpunkt Mischfonds primär Anleihen/Europa
Anlageregion USA
Depotbank Banque de Luxembourg

Strategie

Der Teilfonds investiert: - 50 bis 100% seines Neovermögens in Schuldtel und Geldmarktinstrumente, darunter mindestens 50% seines Nettovermögens in Euro-Anleihen, die mindestens ein Rating BBB von Standard & Poor’s oder einer gleichwertigen Agentur aufweisen. Die Sensibilität des Anleihenportfolios wird zwischen 0 und 10 liegen; - bis zu 50% seines Nettovermögens in Anleihen, die in OECD-Ländern ausgegeben werden, und in Unternehmensanleihen oder indexgebundenen Anleihen ohne Laufzeitbeschränkung, in Wertpapieren, die wie Aktien oder Anleihen behandelt werden, wie z. B. Wandelanleihen, Anleihen mit Optionsscheinen, und in handelbaren Schuldtiteln, die in OECD Ländern ausgegeben werden, und insbesondere in indexgebundenen Schuldtiteln; - bis zu 35% seines Nettovermögens in Aktien börsennotierter Unternehmen ohne Branchen- oder Kapitalisierungsbeschränkungen, sofern die Aktien an den geregelten Märkten der ECD-Länder notiert sind (davon maximal 20% in Aktien chinesischer Unternehmen und insbesondere in chinesischen A-Aktien, die an den Märkten der Volksrepublik China über die Shanghai-Hong Kong Stock Connect und die Shenzhen-Hong Kong Stock Connect notiert sind), Vorzugsaktien, Investmentzertifikaten und Genussscheinen. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteile von OGAW und/oder anderen OGA investieren, einschließlich maximal 5% in Geldmarktfonds zur Verwaltung der liquiden Mittel.

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Die 5 größten Engagements

Weitere Anteile 71,00%
1.75% OAT 11/2024 14,20%
GECINA 06/2022 6,80%
Credit Suisse Group FRN 1/2026 4,20%
Astrazeneca 1,40%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: Clartan - Patrimoine - C

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2022 -0,47 -1,39 -0,12 -0,02 -2,69
2021 -0,83 0,87 0,88 0,86 0,40 0,19 -0,46 0,31 -0,83 0,49 -1,38 1,72 2,19
2020 -0,14 -1,29 -5,25 1,05 0,52 0,41 -0,93 0,38 -1,04 -2,26 4,91 0,23 -3,65
2019 0,97 0,79 0,44 0,90 -0,39 0,21 0,60 -0,44 0,45 -0,02 0,53 0,19 4,29
2018 0,53 -0,42 -0,54 0,26 -0,10 -0,24 0,50 -0,39 -0,24 -1,69 -0,31 -1,48 -4,09
2017 0,09 0,21 0,64 0,29 0,50 -0,07 0,03 -0,22 0,74 0,12 -0,19 0,20 2,36
2016 -0,84 -0,11 0,68 0,23 0,57 -1,33 1,08 0,66 -0,50 0,04 0,32 1,84 2,64
2015 0,78 1,35 0,82 0,77 0,21 -0,80 0,58 -1,24 -1,10 0,66 0,36 -0,73 1,63
2014 -0,04 0,74 0,09 0,13 0,86 -0,42 -0,05 0,53 0,09 -0,89 0,42 0,20 1,66
2013 1,09 0,47 0,72 1,55 0,23 -0,84 1,15 0,95 1,24 0,48 0,13 0,06 7,45
2012 1,56 2,23 0,91 -1,22 -1,38 1,33 3,06 1,15 0,98 0,42 0,54 0,80 10,80
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio -0,49 -0,11
Volatilität 4,18% 4,25%
1-Monats-Hoch 1,72% 4,91%
1-Monats-Tief -1,39% -5,25%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 19.05.2021 - 19.05.2022
3 Jahre: 19.05.2019 - 19.05.2022