Clartan - Valeurs - I
Basisdaten
| WKN / ISIN | A12GBK / LU1100076717 |
| Kurs | 1.802,32 EUR |
| Kurs vom | 01.04.2025 |
| Fondsvolumen | EUR (01.04.2025) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 09.01.2015 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRI | 4 (19.02.2025) |
| Fondsgesellschaft | Clartan Associés |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds primär Aktien/Welt |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | Banque de Luxembourg |
Strategie
Der Teilfonds investiert mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien börsennotierter Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in einem OECD-Land haben. Der Teilfonds kann bis zu 100% in Aktien von Unternehmen außerhalb der Eurozone investieren. Der Teilfonds kann gelegentlich bis zu 20% seines Nettovermögens investieren: - in Aktien börsennotierter Unternehmen aus Schwellenländern, die nicht der OECD angehören; - in Aktien chinesischer Unternehmen und insbesondere in chinesischen A-Aktien, die an den Märkten der Volksrepublik China über die Shanghai-Hong Kong Stock Connect und die Shenzhen-Hong Kong Stock Connect notiert sind; - in Wertpapieren, die wie Aktien oder Anleihen behandelt werden, wie etwa Wandelanleihen, Optionsanleihen, Vorzugsaktien, Investmentzertifikate und Genussscheine. Der Umfang des Anteils an Aktien kann nach Berücksichtigung der derivativen Finanzinstrumente zwischen 0 und 100% variieren. Die Anlage in Aktien erfolgt ohne Sektor-, Kapital- und Währungsbeschränkungen.
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Die 5 größten Engagements
| Publicis | 5,00% | |
| Intesa Sanpaolo | 4,80% | |
| UniCredit S.p.A. | 4,10% | |
| Airbus SE | 3,80% | |
| Shell plc | 3,60% |
Länderaufteilung
| Europa | 60,70% | |
| Frankreich | 23,30% | |
| Nordamerika | 12,40% | |
| Weitere Anteile | 3,60% |
Branchenaufteilung
| Industrie | 20,70% | |
| Finanztitel | 17,30% | |
| Technologie | 16,30% | |
| Konsum | 15,50% | |
| Energie | 9,90% | |
| Gesundheit | 9,50% | |
| Grundstoffe | 9,30% | |
| Öffentliche Dienstleistungen | 1,40% | |
| Weitere Anteile | 0,10% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Clartan - Valeurs - I
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,66 | 3,17 | -3,60 | 7,13 | |||||||||
| 2024 | 1,68 | 2,32 | 5,65 | -1,33 | 3,47 | -2,06 | -0,98 | -0,34 | 0,97 | -2,25 | 0,82 | 0,07 | 8,00 |
| 2023 | 7,23 | 3,46 | -2,05 | 0,79 | -1,66 | 5,79 | 4,07 | -1,55 | -1,51 | -4,51 | 7,30 | 4,89 | 23,59 |
| 2022 | 1,72 | -4,02 | -0,96 | 0,62 | 2,65 | -9,38 | 4,99 | -4,39 | -5,51 | 8,13 | 4,48 | -2,62 | -5,57 |
| 2021 | -1,83 | 4,23 | 2,73 | 1,69 | 2,64 | 0,38 | -2,15 | 1,08 | 0,05 | 0,84 | -5,90 | 6,61 | 10,26 |
| 2020 | -2,83 | -7,25 | -16,34 | 4,66 | 0,91 | 2,50 | -4,12 | 2,19 | -2,27 | -7,08 | 19,54 | 1,94 | -11,50 |
| 2019 | 4,96 | 3,79 | 1,20 | 4,79 | -3,00 | 5,14 | 1,34 | -2,36 | 2,94 | 0,49 | 3,30 | 1,45 | 26,40 |
| 2018 | 3,15 | -2,85 | -2,37 | 1,73 | 1,88 | -1,12 | 2,67 | -1,38 | 0,49 | -7,07 | -1,23 | -6,29 | -12,25 |
| 2017 | -0,79 | 1,96 | 3,51 | 1,88 | 0,48 | -1,10 | 0,14 | -0,03 | 3,67 | 2,09 | -0,11 | 1,94 | 14,39 |
| 2016 | -6,06 | -0,58 | 2,89 | 1,63 | 3,52 | -5,24 | 4,57 | 2,33 | 0,46 | -0,11 | 2,02 | 6,06 | 11,30 |
| 2015 | 0,00 | 2,83 | 2,20 | 0,37 | -4,10 | 2,94 | -7,46 | -3,46 | 5,11 | 2,51 | -3,38 | -3,14 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 0,15 | 0,67 |
| Volatilität | 12,81% | 13,51% |
| 1-Monats-Hoch | 6,66% | 8,13% |
| 1-Monats-Tief | -3,60% | -9,38% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 01.04.2024 - 01.04.2025 |
| 3 Jahre: 01.04.2022 - 01.04.2025 |