Clartan - Valeurs - C

Basisdaten

WKN / ISIN A12GBH / LU1100076550
Kurs 136,67 EUR
Kurs vom 19.05.2022
Fondsvolumen EUR (19.05.2022)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 09.01.2015
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil LUX
SRRI 6 (04.02.2022)
Fondsgesellschaft Clartan Associés
Anlageschwerpunkt Mischfonds primär Aktien/Welt
Anlageregion Global
Depotbank Banque de Luxembourg

Strategie

Der Teilfonds investiert mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien börsennotierter Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in einem OECD-Land haben. Der Teilfonds kann bis zu 100% in Aktien von Unternehmen außerhalb der Eurozone investieren. Der Teilfonds kann gelegentlich bis zu 20% seines Nettovermögens investieren: - in Aktien börsennotierter Unternehmen aus Schwellenländern, die nicht der OECD angehören; - in Aktien chinesischer Unternehmen und insbesondere in chinesischen A-Aktien, die an den Märkten der Volksrepublik China über die Shanghai-Hong Kong Stock Connect und die Shenzhen-Hong Kong Stock Connect notiert sind; - in Wertpapieren, die wie Aktien oder Anleihen behandelt werden, wie etwa Wandelanleihen, Optionsanleihen, Vorzugsaktien, Investmentzertifikate und Genussscheine. Der Umfang des Anteils an Aktien kann nach Berücksichtigung der derivativen Finanzinstrumente zwischen 0 und 100% variieren. Die Anlage in Aktien erfolgt ohne Sektor-, Kapital- und Währungsbeschränkungen.

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Die 5 größten Engagements

Weitere Anteile 74,70%
Shell 4,90%
Sanofi 4,50%
GTT COMMUNICATIONS INC 4,10%
IBM 4,10%

Länderaufteilung

Frankreich 48,30%
Europa 37,80%
Nordamerika 7,60%
Weitere Anteile 6,30%

Branchenaufteilung

Industrie 18,70%
zyklische Konsumgüter 18,00%
Energie 17,90%
Finanztitel 14,50%
Gesundheit 14,40%
Technologie 4,80%
Grundstoffe 4,20%
Öffentliche Dienstleistungen 3,60%
Immobilien 2,90%
nichtzyklische Konsumgüter 1,00%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: Clartan - Valeurs - C

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2022 1,66 -4,06 -1,01 0,56 -3,53
2021 -1,88 4,19 2,66 1,64 2,59 0,33 -2,20 1,02 0,00 0,79 -5,96 6,56 9,56
2020 -2,88 -7,29 -16,39 4,61 0,85 2,44 -4,17 2,13 -2,32 -7,12 19,48 1,88 -12,06
2019 4,91 3,74 1,15 4,73 -3,05 5,09 1,28 -2,41 2,88 0,44 3,25 1,39 25,59
2018 3,09 -2,90 -2,42 1,68 1,82 -1,17 2,62 -1,43 0,44 -7,13 -1,28 -6,34 -12,82
2017 -0,84 1,91 3,45 1,83 0,42 -1,15 0,09 -0,08 3,62 2,03 -0,16 1,89 13,67
2016 -6,10 -0,64 2,84 1,58 3,46 -5,29 4,51 2,28 0,40 -0,16 1,97 6,00 10,60
2015 3,86 6,29 2,78 2,15 0,31 -4,15 2,89 -7,51 -3,50 5,05 2,46 -3,44 6,35
2014 -1,13 2,01 0,93 1,11 1,83 -1,63 -1,09 1,78 -0,22 -1,81 2,73 0,06 4,53
2013 3,55 3,38 1,79 -1,80 1,64 -3,48 5,31 -1,05 3,90 1,70 1,38 -0,07 17,08
2012 8,09 5,73 -0,16 -6,02 -4,00 4,46 2,30 1,77 2,37 2,00 2,17 2,38 22,29
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio -0,14 0,07
Volatilität 16,91% 19,36%
1-Monats-Hoch 6,56% 19,48%
1-Monats-Tief -5,96% -16,39%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 19.05.2021 - 19.05.2022
3 Jahre: 19.05.2019 - 19.05.2022