Clartan - Valeurs - C
Basisdaten
| WKN / ISIN | A12GBH / LU1100076550 |
| Kurs | 178,90 EUR |
| Kurs vom | 29.04.2024 |
| Fondsvolumen | EUR (29.04.2024) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 09.01.2015 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRI | 4 (15.02.2024) |
| Fondsgesellschaft | Clartan Associés |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds primär Aktien/Welt |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | Banque de Luxembourg |
Strategie
Der Teilfonds investiert mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien börsennotierter Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in einem OECD-Land haben. Der Teilfonds kann bis zu 100% in Aktien von Unternehmen außerhalb der Eurozone investieren. Der Teilfonds kann gelegentlich bis zu 20% seines Nettovermögens investieren: - in Aktien börsennotierter Unternehmen aus Schwellenländern, die nicht der OECD angehören; - in Aktien chinesischer Unternehmen und insbesondere in chinesischen A-Aktien, die an den Märkten der Volksrepublik China über die Shanghai-Hong Kong Stock Connect und die Shenzhen-Hong Kong Stock Connect notiert sind; - in Wertpapieren, die wie Aktien oder Anleihen behandelt werden, wie etwa Wandelanleihen, Optionsanleihen, Vorzugsaktien, Investmentzertifikate und Genussscheine. Der Umfang des Anteils an Aktien kann nach Berücksichtigung der derivativen Finanzinstrumente zwischen 0 und 100% variieren. Die Anlage in Aktien erfolgt ohne Sektor-, Kapital- und Währungsbeschränkungen.
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Die 5 größten Engagements
| Publicis | 4,80% | |
| ASML NV | 4,70% | |
| Intesa Sanpaolo | 4,20% | |
| Airbus SE | 3,90% | |
| Unicredit | 3,50% |
Länderaufteilung
| Europa | 53,90% | |
| Frankreich | 27,80% | |
| Nordamerika | 14,50% | |
| Asien ex Japan | 2,70% | |
| Weitere Anteile | 1,10% |
Branchenaufteilung
| Industrie | 22,60% | |
| Technologie | 19,40% | |
| zyklische Konsumgüter | 16,40% | |
| Finanztitel | 16,20% | |
| NE-Metalle | 10,30% | |
| Grundstoffe | 7,90% | |
| Gesundheit | 4,50% | |
| Öffentliche Dienstleistungen | 2,20% | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 0,50% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Clartan - Valeurs - C
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,62 | 2,27 | 5,60 | -0,15 | 9,58 | ||||||||
| 2023 | 7,17 | 3,40 | -2,10 | 0,75 | -1,71 | 5,73 | 4,02 | -1,60 | -1,56 | -4,56 | 7,24 | 4,84 | 22,81 |
| 2022 | 1,66 | -4,06 | -1,01 | 0,56 | 2,60 | -9,43 | 4,94 | -4,44 | -5,56 | 8,07 | 4,43 | -2,67 | -6,16 |
| 2021 | -1,88 | 4,19 | 2,66 | 1,64 | 2,59 | 0,33 | -2,20 | 1,02 | 0,00 | 0,79 | -5,96 | 6,56 | 9,56 |
| 2020 | -2,88 | -7,29 | -16,39 | 4,61 | 0,85 | 2,44 | -4,17 | 2,13 | -2,32 | -7,12 | 19,48 | 1,88 | -12,06 |
| 2019 | 4,91 | 3,74 | 1,15 | 4,73 | -3,05 | 5,09 | 1,28 | -2,41 | 2,88 | 0,44 | 3,25 | 1,39 | 25,59 |
| 2018 | 3,09 | -2,90 | -2,42 | 1,68 | 1,82 | -1,17 | 2,62 | -1,43 | 0,44 | -7,13 | -1,28 | -6,34 | -12,82 |
| 2017 | -0,84 | 1,91 | 3,45 | 1,83 | 0,42 | -1,15 | 0,09 | -0,08 | 3,62 | 2,03 | -0,16 | 1,89 | 13,67 |
| 2016 | -6,10 | -0,64 | 2,84 | 1,58 | 3,46 | -5,29 | 4,51 | 2,28 | 0,40 | -0,16 | 1,97 | 6,00 | 10,60 |
| 2015 | 3,86 | 6,29 | 2,78 | 2,15 | 0,31 | -4,15 | 2,89 | -7,51 | -3,50 | 5,05 | 2,46 | -3,44 | 6,35 |
| 2014 | -1,13 | 2,01 | 0,93 | 1,11 | 1,83 | -1,63 | -1,09 | 1,78 | -0,22 | -1,81 | 2,73 | 0,06 | 4,53 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 1,59 | 0,50 |
| Volatilität | 11,75% | 14,71% |
| 1-Monats-Hoch | 7,24% | 8,07% |
| 1-Monats-Tief | -4,56% | -9,43% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 29.04.2023 - 29.04.2024 |
| 3 Jahre: 29.04.2021 - 29.04.2024 |