Carmignac Portfolio-Patrimoine F EUR acc

Basisdaten

WKN / ISIN A1XA41 / LU0992627611
Kurs 119,44 EUR
Kurs vom 20.05.2022
Fondsvolumen EUR (20.05.2022)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 15.11.2013
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil LUX
SRRI 4 (17.02.2022)
Fondsgesellschaft Carmignac Gestion Luxembourg
Anlageschwerpunkt Mischfonds Laufzeiten + Garantie
Anlageregion Global
Depotbank BNP Paribas Securities Services (L)

Strategie

Es handelt sich um einen diversifizierten Teilfonds mit dem Ziel,die Performance seines Referenzindikators (50% Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD), umgerechnet in EUR und 50% Rentenindex Citigroup WGBI All Maturities) über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Dazu investiert er zu maximal 50 % in internatiionale Aktien und in Zinsprodukte und zu 50% bis 100% in fest- und/oder variabel verzinsliche sowie öffentliche und/oder private Anleihen und in Geldmarktwerte. .

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Die 5 größten Engagements

Weitere Anteile 80,96%
United States Treasury Note/ 1.875% 15-11-2051 4,41%
Carmignac Patrimoine A EUR Acc 4,41%
Uber Technologies 1,65%
Amazon.com 1,59%

Länderaufteilung

USA 31,56%
Weitere Anteile 27,00%
Italien 9,16%
China 7,16%
Frankreich 6,13%
Spanien 4,97%
Irland 4,75%
Vereinigtes Königreich 3,82%
Mexiko 2,95%
Russische Föderation 2,50%

Branchenaufteilung

Weitere Anteile 40,17%
Finanzwesen 10,69%
zyklische Konsumgüter 9,73%
Gesundheitswesen 8,83%
Energie 7,75%
Telekommunikation 6,83%
Informationstechnologie 6,81%
Industrie 5,06%
Basiskonsumgüter 2,37%
Werkstoffe 1,76%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: Carmignac Portfolio-Patrimoine F EUR acc

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2022 -2,36 -4,10 -0,83 -0,75 -9,34
2021 -1,57 1,63 1,27 2,02 -0,78 1,19 -1,43 0,27 -0,82 1,22 -2,40 -0,75 -0,27
2020 1,40 -3,38 -3,76 3,31 2,93 2,28 2,08 2,37 -1,58 0,01 5,43 1,94 13,38
2019 1,87 0,60 1,84 1,14 -1,22 2,86 1,03 -0,64 0,22 0,52 1,12 1,43 11,24
2018 2,88 -2,43 -0,81 0,46 -1,02 -0,01 -0,90 -1,31 -0,43 -5,05 -1,11 -1,41 -10,76
2017 0,72 0,54 0,35 0,17 0,16 -0,67 0,60 -1,11 0,35 0,44 -1,44 0,46 0,54
2016 -0,80 0,46 -1,72 1,07 0,87 1,19 2,17 -0,53 -0,41 -0,14 0,82 1,36 4,36
2015 6,59 2,62 3,11 -2,34 0,36 -3,52 1,21 -6,98 -1,00 0,82 2,49 -1,39 1,29
2014 -1,12 0,07 0,44 -0,46 2,23 1,05 1,02 2,62 0,46 0,42 1,13 1,19 9,37
2013 -0,02 1,00 0,98
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio -1,62 0,46
Volatilität 6,41% 7,34%
1-Monats-Hoch 1,22% 5,43%
1-Monats-Tief -4,10% -4,10%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 20.05.2021 - 20.05.2022
3 Jahre: 20.05.2019 - 20.05.2022