Carmignac Portfolio-Patrimoine F EUR acc
Basisdaten
| WKN / ISIN | A1XA41 / LU0992627611 |
| Kurs | 143,94 EUR |
| Kurs vom | 01.09.2025 |
| Fondsvolumen | EUR (01.09.2025) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 15.11.2013 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRI | 3 (03.02.2025) |
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion Luxembourg |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds Laufzeiten + Garantie |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services (L) |
Strategie
Es handelt sich um einen diversifizierten Teilfonds mit dem Ziel,die Performance seines Referenzindikators (50% Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD), umgerechnet in EUR und 50% Rentenindex Citigroup WGBI All Maturities) über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Dazu investiert er zu maximal 50 % in internatiionale Aktien und in Zinsprodukte und zu 50% bis 100% in fest- und/oder variabel verzinsliche sowie öffentliche und/oder private Anleihen und in Geldmarktwerte. .
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Die 5 größten Engagements
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 4,96% | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1 | 3,11% | |
| Nvidia Corp. | 2,56% | |
| Alphabet Inc A | 2,39% | |
| Amazon.com Inc. | 2,38% |
Länderaufteilung
| USA | 27,19% | |
| Frankreich | 8,66% | |
| Italien | 8,40% | |
| Taiwan | 5,45% | |
| Irland | 3,48% | |
| Mexiko | 3,01% | |
| Schweiz | 2,43% | |
| Brasilien | 2,40% | |
| Vereinigtes Königreich | 2,15% | |
| Norwegen | 1,98% |
Branchenaufteilung
| Weitere Anteile | 28,45% | |
| Finanzwesen | 18,42% | |
| Informationstechnologie | 13,93% | |
| Industrie | 12,37% | |
| zyklische Konsumgüter | 6,99% | |
| Energie | 6,66% | |
| Gesundheitswesen | 6,09% | |
| Telekommunikation | 4,45% | |
| Immobilien | 1,75% | |
| Werkstoffe | 0,89% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Carmignac Portfolio-Patrimoine F EUR acc
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,65 | -0,55 | -1,72 | 1,23 | 2,45 | 1,12 | 1,84 | 0,30 | 8,46 | ||||
| 2024 | 0,56 | 2,20 | 2,64 | -1,31 | 0,80 | 2,16 | -0,04 | -0,33 | -0,69 | 0,02 | 1,27 | 0,12 | 7,58 |
| 2023 | 2,45 | -3,26 | 1,07 | -0,10 | -0,90 | 1,27 | 0,74 | -0,41 | -1,86 | -1,64 | 2,50 | 2,99 | 2,67 |
| 2022 | -2,36 | -4,10 | -0,83 | -0,75 | -2,27 | -1,90 | 0,52 | 0,31 | -1,82 | -0,36 | 5,30 | -0,62 | -8,80 |
| 2021 | -1,57 | 1,63 | 1,27 | 2,02 | -0,78 | 1,19 | -1,43 | 0,27 | -0,82 | 1,22 | -2,40 | -0,75 | -0,27 |
| 2020 | 1,40 | -3,38 | -3,76 | 3,31 | 2,93 | 2,28 | 2,08 | 2,37 | -1,58 | 0,01 | 5,43 | 1,94 | 13,38 |
| 2019 | 1,87 | 0,60 | 1,84 | 1,14 | -1,22 | 2,86 | 1,03 | -0,64 | 0,22 | 0,52 | 1,12 | 1,43 | 11,24 |
| 2018 | 2,88 | -2,43 | -0,81 | 0,46 | -1,02 | -0,01 | -0,90 | -1,31 | -0,43 | -5,05 | -1,11 | -1,41 | -10,76 |
| 2017 | 0,72 | 0,54 | 0,35 | 0,17 | 0,16 | -0,67 | 0,60 | -1,11 | 0,35 | 0,44 | -1,44 | 0,46 | 0,54 |
| 2016 | -0,80 | 0,46 | -1,72 | 1,07 | 0,87 | 1,19 | 2,17 | -0,53 | -0,41 | -0,14 | 0,82 | 1,36 | 4,36 |
| 2015 | 6,59 | 2,62 | 3,11 | -2,34 | 0,36 | -3,52 | 1,21 | -6,98 | -1,00 | 0,82 | 2,49 | -1,39 | 1,29 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 1,23 | 0,65 |
| Volatilität | 5,30% | 6,18% |
| 1-Monats-Hoch | 3,65% | 5,30% |
| 1-Monats-Tief | -1,72% | -3,26% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 01.09.2024 - 01.09.2025 |
| 3 Jahre: 01.09.2022 - 01.09.2025 |