Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies Fund ZE EUR acc
Basisdaten
| WKN / ISIN | A2JMBG / LU0957820193 |
| Kurs | 14,81 EUR |
| Kurs vom | 28.09.2023 |
| Fondsvolumen | EUR (28.09.2023) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 22.05.2018 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRI | 5 (15.02.2023) |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds International |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | Citibank International plc (Lux) |
Strategie
Der Fondsmanager legt mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte in Anteile von kleineren Unternehmen weltweit an. Die kleineren Unternehmen, in die der Fonds investiert, sind normalerweise Unternehmen, die nicht größer sind, als das größte Unternehmen, das im MSCI World Small Cap Index enthalten ist.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
| Games Workshop | 2,00% | |
| Conmed | 1,90% | |
| Forward Air | 1,90% | |
| Workiva Inc. | 1,90% | |
| AAON Inc. | 1,80% |
Länderaufteilung
| USA | 54,90% | |
| Japan | 8,70% | |
| Schweiz | 7,60% | |
| Vereinigtes Königreich | 6,60% | |
| Schweden | 4,10% | |
| Deutschland | 4,00% | |
| Niederlande | 3,60% | |
| Frankreich | 1,90% | |
| Italien | 1,90% | |
| Belgien | 1,60% |
Branchenaufteilung
| Industrie | 33,80% | |
| IT | 18,70% | |
| Gesundheit | 14,00% | |
| Konsum, zyklisch | 10,30% | |
| Konsum, nicht zyklisch | 6,30% | |
| Finanzen | 5,30% | |
| Kommunikationsdienste | 4,40% | |
| Rohstoffe | 3,30% | |
| Weitere Anteile | 2,20% | |
| Immobilien | 1,70% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies Fund ZE EUR acc
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8,44 | 2,04 | 0,12 | -3,10 | 1,14 | 4,68 | 2,97 | -3,10 | 7,03 | ||||
| 2022 | -13,91 | -3,68 | -0,16 | -5,90 | -3,00 | -7,86 | 12,74 | -5,60 | -7,47 | 4,97 | 3,70 | -6,49 | -30,21 |
| 2021 | 0,20 | 2,39 | 2,06 | 3,15 | -2,07 | 3,58 | 4,26 | 4,18 | -1,49 | 5,96 | -1,68 | 0,77 | 23,06 |
| 2020 | 0,08 | -6,84 | -12,69 | 15,40 | 7,54 | 0,76 | 0,59 | 6,11 | 2,41 | 1,12 | 9,99 | 3,84 | 28,49 |
| 2019 | 8,23 | 6,47 | 1,45 | 5,99 | -4,85 | 5,19 | 2,60 | -0,13 | 2,02 | 1,79 | 4,60 | 1,00 | 39,43 |
| 2018 | -0,10 | 1,70 | 2,07 | 4,44 | -1,57 | -9,29 | 1,65 | -8,55 | -10,10 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 0,24 | 0,09 |
| Volatilität | 18,30% | 19,14% |
| 1-Monats-Hoch | 8,44% | 12,74% |
| 1-Monats-Tief | -7,47% | -13,91% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 27.09.2022 - 27.09.2023 |
| 3 Jahre: 27.09.2020 - 27.09.2023 |