Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies Fund ZE EUR acc

Basisdaten

WKN / ISIN A2JMBG / LU0957820193
Kurs 15,66 EUR
Kurs vom 11.08.2022
Fondsvolumen EUR (11.08.2022)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 22.05.2018
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil LUX
SRRI 6 (21.01.2022)
Fondsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds International
Anlageregion Global
Depotbank Citibank International plc (Lux)

Strategie

Der Fondsmanager legt mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte in Anteile von kleineren Unternehmen weltweit an. Die kleineren Unternehmen, in die der Fonds investiert, sind normalerweise Unternehmen, die nicht größer sind, als das größte Unternehmen, das im MSCI World Small Cap Index enthalten ist.

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Die 5 größten Engagements

Ritchie Bros. Auctioners 2,40%
Altair Engineering, Inc. 2,10%
Cargojet Inc. 2,10%
Kadant Inc. 2,10%
WillScot Mobile Mini Holdings 2,10%

Länderaufteilung

USA 56,50%
Japan 11,00%
Vereinigtes Königreich 8,70%
Weitere Anteile 7,00%
Schweiz 5,70%
Kanada 4,50%
Schweden 2,90%
Deutschland 2,20%
Dänemark 1,50%

Branchenaufteilung

Industrie 32,80%
IT 18,70%
Gesundheit 14,80%
Konsum, zyklisch 12,10%
Kommunikationsdienste 6,40%
Finanzen 5,50%
Rohstoffe 3,50%
Konsum, nicht zyklisch 3,30%
Weitere Anteile 2,90%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies Fund ZE EUR acc

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2022 -13,91 -3,68 -0,16 -5,90 -3,00 -7,86 12,74 -21,01
2021 0,20 2,39 2,06 3,15 -2,07 3,58 4,26 4,18 -1,49 5,96 -1,68 0,77 23,06
2020 0,08 -6,84 -12,69 15,40 7,54 0,76 0,59 6,11 2,41 1,12 9,99 3,84 28,49
2019 8,23 6,47 1,45 5,99 -4,85 5,19 2,60 -0,13 2,02 1,79 4,60 1,00 39,43
2018 -0,10 1,70 2,07 4,44 -1,57 -9,29 1,65 -8,55 -10,10
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio -0,70 0,57
Volatilität 22,97% 21,97%
1-Monats-Hoch 12,74% 15,40%
1-Monats-Tief -13,91% -13,91%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 11.08.2021 - 11.08.2022
3 Jahre: 11.08.2019 - 11.08.2022