Robeco QI Emerging Conservative Equities F EUR

Basisdaten

WKN / ISIN A12FK1 / LU0940007007
Kurs 151,29 EUR
Kurs vom 16.09.2021
Fondsvolumen EUR (16.09.2021)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 15.07.2013
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil LUX
SRRI 5 (10.03.2021)
Fondsgesellschaft Robeco Institutional Asset Management B.V.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Emerging Markets
Anlageregion Emerging Markets
Depotbank J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Strategie

Der Fonds investiert weltweit in Aktien aus Schwellenmärkten mit verhältnismäßig geringem Risiko. Langfristiges Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Renditen, die mit denen von Aktien in Schwellenmärkten vergleichbar sind, jedoch ein deutlich geringeres Risikoniveau aufweisen. Die Auswahl dieser Aktien mit geringem Risiko wird durch die Verwendung eines quantitativen Modells durchgeführt, das Aktien auf verschiedene Weise einstuft, einschließlich nach den Faktoren Marktsensibilität, Volatilität, Bewertung und Stimmung.

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Die 5 größten Engagements

Samsung Electronics 3,29%
Infosys Ltd 3,22%
Lukoil Pjsc ADR 2,60%
Yum China Holdings Inc 2,36%
Bank of China 1,80%

Länderaufteilung

China 27,10%
Taiwan 23,10%
Korea, Republik (Südkorea) 10,20%
Indien 7,70%
Russische Föderation 7,70%
Malaysia 4,30%
Saudi-Arabien 4,20%
Brasilien 3,60%
Mexiko 3,40%
Türkei 2,60%

Branchenaufteilung

Finanzwesen 20,30%
Informationstechnologie 19,30%
Kommunikationsdienstleist. 14,00%
Verbrauchsgüter 9,30%
Gebrauchsgüter 8,10%
Industrie 6,80%
Energie 6,70%
Versorger 6,30%
Werkstoffe 5,80%
Immobilien 2,10%
Gesundheitswesen 0,90%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: Robeco QI Emerging Conservative Equities F EUR

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2021 2,65 1,59 6,35 -0,62 1,05 2,04 -1,77 3,14 15,08
2020 -4,57 -4,95 -15,83 9,23 -1,33 0,64 -0,61 -0,92 -0,26 1,29 4,93 1,88 -11,92
2019 7,85 1,12 1,17 1,18 -2,13 2,80 0,98 -3,27 2,69 0,78 -0,26 3,89 17,63
2018 3,86 -1,78 -1,60 1,58 -0,17 -3,57 2,59 -0,65 1,80 -3,94 1,42 -3,83 -4,59
2017 2,23 4,37 2,11 0,01 -1,99 -0,24 1,02 1,47 -1,07 4,21 -3,73 3,54 12,22
2016 -1,90 -0,41 4,72 1,77 -0,94 4,71 3,03 0,79 -0,05 -0,19 -0,61 1,20 12,56
2015 8,10 3,50 3,30 0,40 -0,49 -2,63 -4,92 -8,61 -2,34 5,30 0,24 -6,88 -6,23
2014 -4,04 1,72 3,61 1,25 4,92 2,10 2,66 5,37 -2,13 2,77 -1,91 -0,80 16,15
2013 -1,77 -3,17 3,05 2,32 -1,86 -1,78 -3,33
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio 2,48 0,42
Volatilität 9,18% 13,18%
1-Monats-Hoch 6,35% 9,23%
1-Monats-Tief -1,77% -15,83%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 16.09.2020 - 16.09.2021
3 Jahre: 16.09.2018 - 16.09.2021