Robeco QI Emerging Conservative Equities F EUR

Basisdaten

WKN / ISIN A12FK1 / LU0940007007
Kurs 146,01 EUR
Kurs vom 06.05.2021
Fondsvolumen EUR (06.05.2021)
Zwischengewinn n.v.
All-in-Fee 0,63%
Auflegungsdatum 15.07.2013
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil LUX
SRRI 5 (10.03.2021)
Fondsgesellschaft Robeco Institutional Asset Management B.V.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Emerging Markets
Anlageregion Emerging Markets
Depotbank J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Strategie

Der Fonds investiert weltweit in Aktien aus Schwellenmärkten mit verhältnismäßig geringem Risiko. Langfristiges Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Renditen, die mit denen von Aktien in Schwellenmärkten vergleichbar sind, jedoch ein deutlich geringeres Risikoniveau aufweisen. Die Auswahl dieser Aktien mit geringem Risiko wird durch die Verwendung eines quantitativen Modells durchgeführt, das Aktien auf verschiedene Weise einstuft, einschließlich nach den Faktoren Marktsensibilität, Volatilität, Bewertung und Stimmung.

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Die 5 größten Engagements

Tencent Holdings 3,94%
Samsung Electronics 3,30%
Alibaba Group 2,44%
United Micro Electronics 2,20%
Infosys Ltd 2,10%

Länderaufteilung

China 31,40%
Taiwan 23,50%
Korea, Republik (Südkorea) 9,00%
Russische Föderation 7,50%
Indien 6,60%
Malaysia 4,90%
Brasilien 3,40%
Saudi-Arabien 3,10%
Türkei 2,80%
Mexiko 2,70%

Branchenaufteilung

Informationstechnologie 20,50%
Finanzwesen 18,70%
Kommunikationsdienstleist. 16,30%
Gebrauchsgüter 9,60%
Verbrauchsgüter 8,10%
Industrie 7,20%
Werkstoffe 5,90%
Versorger 5,80%
Energie 4,30%
Immobilien 1,90%
Gesundheitswesen 1,30%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: Robeco QI Emerging Conservative Equities F EUR

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2021 2,65 1,59 6,35 -0,62 11,06
2020 -4,57 -4,95 -15,83 9,23 -1,33 0,64 -0,61 -0,92 -0,26 1,29 4,93 1,88 -11,92
2019 7,85 1,12 1,17 1,18 -2,13 2,80 0,98 -3,27 2,69 0,78 -0,26 3,89 17,63
2018 3,86 -1,78 -1,60 1,58 -0,17 -3,57 2,59 -0,65 1,80 -3,94 1,42 -3,83 -4,59
2017 2,23 4,37 2,11 0,01 -1,99 -0,24 1,02 1,47 -1,07 4,21 -3,73 3,54 12,22
2016 -1,90 -0,41 4,72 1,77 -0,94 4,71 3,03 0,79 -0,05 -0,19 -0,61 1,20 12,56
2015 8,10 3,50 3,30 0,40 -0,49 -2,63 -4,92 -8,61 -2,34 5,30 0,24 -6,88 -6,23
2014 -4,04 1,72 3,61 1,25 4,92 2,10 2,66 5,37 -2,13 2,77 -1,91 -0,80 16,15
2013 -1,77 -3,17 3,05 2,32 -1,86 -1,78 -3,33
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio 1,91 0,25
Volatilität 10,63% 13,22%
1-Monats-Hoch 6,35% 9,23%
1-Monats-Tief -1,33% -15,83%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 06.05.2020 - 06.05.2021
3 Jahre: 06.05.2018 - 06.05.2021