Robeco QI Emerging Conservative Equities F EUR

Basisdaten

WKN / ISIN A12FK1 / LU0940007007
Kurs 154,95 EUR
Kurs vom 11.08.2022
Fondsvolumen EUR (11.08.2022)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 15.07.2013
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil LUX
SRRI 5 (18.02.2022)
Fondsgesellschaft Robeco Institutional Asset Management B.V.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Emerging Markets
Anlageregion Emerging Markets
Depotbank J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Strategie

Der Fonds investiert weltweit in Aktien aus Schwellenmärkten mit verhältnismäßig geringem Risiko. Langfristiges Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Renditen, die mit denen von Aktien in Schwellenmärkten vergleichbar sind, jedoch ein deutlich geringeres Risikoniveau aufweisen. Die Auswahl dieser Aktien mit geringem Risiko wird durch die Verwendung eines quantitativen Modells durchgeführt, das Aktien auf verschiedene Weise einstuft, einschließlich nach den Faktoren Marktsensibilität, Volatilität, Bewertung und Stimmung.

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Die 5 größten Engagements

Infosys Ltd 2,55%
Bank of China 2,49%
Samsung Electronics 2,33%
Malayan Banking 1,95%
Agricultural Bank of China 1,88%

Länderaufteilung

China 24,20%
Taiwan 21,50%
Korea, Republik (Südkorea) 8,90%
Saudi-Arabien 6,70%
Indien 6,60%
Mexiko 6,40%
Brasilien 5,70%
Malaysia 5,20%
Thailand 3,70%
Vereinigte Arabische Emirate 3,20%

Branchenaufteilung

Finanzwesen 27,70%
Informationstechnologie 15,80%
Kommunikationsdienstleist. 12,60%
Verbrauchsgüter 12,60%
Industrie 7,70%
Versorger 6,60%
Gebrauchsgüter 5,50%
Immobilien 3,60%
Energie 3,20%
Werkstoffe 2,50%
Gesundheitswesen 1,50%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: Robeco QI Emerging Conservative Equities F EUR

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2022 0,70 -0,89 0,72 1,31 -2,45 -5,60 3,46 -1,69
2021 2,65 1,59 6,35 -0,62 1,05 2,04 -1,77 3,14 -0,26 0,95 0,37 3,03 19,88
2020 -4,57 -4,95 -15,83 9,23 -1,33 0,64 -0,61 -0,92 -0,26 1,29 4,93 1,88 -11,92
2019 7,85 1,12 1,17 1,18 -2,13 2,80 0,98 -3,27 2,69 0,78 -0,26 3,89 17,63
2018 3,86 -1,78 -1,60 1,58 -0,17 -3,57 2,59 -0,65 1,80 -3,94 1,42 -3,83 -4,59
2017 2,23 4,37 2,11 0,01 -1,99 -0,24 1,02 1,47 -1,07 4,21 -3,73 3,54 12,22
2016 -1,90 -0,41 4,72 1,77 -0,94 4,71 3,03 0,79 -0,05 -0,19 -0,61 1,20 12,56
2015 8,10 3,50 3,30 0,40 -0,49 -2,63 -4,92 -8,61 -2,34 5,30 0,24 -6,88 -6,23
2014 -4,04 1,72 3,61 1,25 4,92 2,10 2,66 5,37 -2,13 2,77 -1,91 -0,80 16,15
2013 -1,77 -3,17 3,05 2,32 -1,86 -1,78 -3,33
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio 0,43 0,33
Volatilität 9,58% 13,18%
1-Monats-Hoch 3,46% 9,23%
1-Monats-Tief -5,60% -15,83%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 11.08.2021 - 11.08.2022
3 Jahre: 11.08.2019 - 11.08.2022