Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist
Basisdaten
| WKN / ISIN | LYX0PP / LU0832436512 |
| Kurs | 138,27 EUR |
| Kurs vom | 10.07.2025 |
| Fondsvolumen | EUR (10.07.2025) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 25.09.2012 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRI | 3 (18.06.2025) |
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds International |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die ungehebelte Wertentwicklung des SG Global Quality Income NTR Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der "Benchmark-Index") nachzubilden, der auf Euro (EUR) lautet und eine Auswahl hochwertiger Aktien aus einem weltweiten Anlageuniversum abbildet, die wahrscheinlich hohe Dividenden ausschütten werden, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der "Tracking Error") zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag (Finanzderivate, die "ADI") abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
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Die 5 größten Engagements
| TESCO ORD GBP0.0633333 | 1,52% | |
| Japan Airlines | 1,50% | |
| GSK PLC ORD GBP0.3125 | 1,48% | |
| AENA SA | 1,46% | |
| Cie Generale d. Etablissements Michelin | 1,46% |
Länderaufteilung
| USA | 26,55% | |
| Vereinigtes Königreich | 13,65% | |
| Japan | 10,90% | |
| Australien | 9,42% | |
| Kanada | 9,29% | |
| Frankreich | 6,87% | |
| Italien | 4,22% | |
| Spanien | 4,18% | |
| Schweden | 4,05% | |
| Schweiz | 2,75% |
Branchenaufteilung
| Versorger | 25,01% | |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 20,58% | |
| Energie | 14,81% | |
| Kommunikationsdienste | 10,90% | |
| Industrie | 8,48% | |
| Gesundheitswesen | 8,00% | |
| Materialien | 6,69% | |
| Verbrauchsgüter | 5,53% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,08 | 3,45 | -1,30 | -2,04 | 2,31 | -3,03 | 3,00 | ||||||
| 2024 | 1,48 | -0,52 | 4,35 | 0,54 | 1,16 | -0,65 | 4,29 | 2,58 | 1,36 | -0,52 | 4,48 | -3,64 | 15,59 |
| 2023 | 2,65 | -0,12 | 0,76 | 1,02 | -2,62 | 0,71 | 1,57 | -1,58 | 0,18 | -1,35 | 2,30 | 6,70 | 10,38 |
| 2022 | 1,00 | 0,86 | 2,96 | 3,96 | 0,68 | -2,49 | 5,20 | -2,55 | -9,03 | 5,01 | 4,49 | -4,16 | 4,97 |
| 2021 | 1,01 | -1,13 | 10,47 | -0,61 | 1,47 | 1,48 | 2,04 | 0,61 | -3,29 | 1,62 | 0,14 | 4,88 | 19,63 |
| 2020 | 0,14 | -6,92 | -14,04 | 8,72 | 0,90 | 0,12 | -2,05 | 1,30 | -1,14 | -4,71 | 7,16 | 0,93 | -11,03 |
| 2019 | 6,45 | 3,11 | 2,74 | 0,38 | -2,64 | 2,80 | 0,45 | -0,88 | 3,08 | -0,46 | 2,15 | 1,18 | 19,65 |
| 2018 | -2,13 | -4,11 | -1,37 | 4,02 | 2,46 | 0,48 | 2,31 | -1,40 | 0,52 | -2,85 | 1,24 | -5,01 | -6,10 |
| 2017 | -1,34 | 4,72 | 1,14 | -1,61 | 0,52 | -2,37 | -1,84 | 0,18 | 1,38 | 1,83 | -0,06 | -0,29 | 2,08 |
| 2016 | -0,76 | -0,96 | 2,22 | -0,35 | 2,09 | 0,71 | 3,28 | -2,97 | -0,02 | -0,24 | 1,40 | 2,93 | 7,37 |
| 2015 | 7,78 | 1,95 | 1,34 | -0,44 | 1,96 | -4,93 | 4,18 | -6,91 | -0,33 | 5,32 | 2,68 | -3,85 | 8,02 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 0,89 | 0,54 |
| Volatilität | 9,85% | 9,47% |
| 1-Monats-Hoch | 4,48% | 6,70% |
| 1-Monats-Tief | -3,64% | -9,03% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 10.07.2024 - 10.07.2025 |
| 3 Jahre: 10.07.2022 - 10.07.2025 |