DWS Concept Kaldemorgen LC

Basisdaten

WKN / ISIN DWSK00 / LU0599946893
Kurs 169,94 EUR
Kurs vom 28.03.2024
Fondsvolumen 4,37 Mrd. EUR (28.03.2024)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 02.05.2011
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil LUX
SRI 3 (12.02.2024)
Fondsgesellschaft DWS Investment S.A.
Anlageschwerpunkt Absolute Return / sonstige Strategien
Anlageregion Global
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Strategie

Anlageziel ist eine Gesamtrendite in Euro. Der Fonds legt in verschiedenen Märkten und Finanzinstrumenten an, die unter Berücksichtigung der allgemeinen Konjunkturlage und nach Einschätzung des Fondsmanagements ausgewählt werden. Ferner ist beabsichtigt, Long- und synthetische Shortpositionen unter Nutzung der jeweiligen Über- und Unterbewertung verschiedener Anlageklassen aufzubauen und von der Möglichkeit zu profitieren, zur Absicherung von Marktrisiken Derivate einzusetzen. Bis zu 100% des Fondsvermögens können global in Aktien, Anleihen, Zertifikaten und Barmitteln angelegt werden. Darüberhinaus gelten ab 05.12.2017 folgende Anlagegrenzen: Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Aktien weltweiter Emittenten angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Investmentfonds handelt. Bis zu 75% des Fondsvermögens können jeweils in die einzelnen vorstehend genannten Wertpapiere investiert werden.

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Die 5 größten Engagements

Microsoft 2,90%
Alphabet Inc 2,80%
AXA S.A. 2,60%
Allianz SE 1,80%
E.ON 1,80%

Länderaufteilung

Deutschland 25,90%
USA 24,90%
Frankreich 9,00%
Irland 4,60%
Japan 2,70%
Schweiz 2,10%
Niederlande 1,80%
Italien 1,70%
Luxemburg 1,60%
Australien 1,50%

Branchenaufteilung

Gesundheitswesen 9,30%
Finanzsektor 7,10%
Informationstechnologie 6,00%
Kommunikationsdienstleist. 5,30%
Versorger 3,10%
Industrie 2,40%
Hauptverbrauchsgüter 2,10%
Dauerhafte Konsumgüter 1,60%
Immobilien 1,30%
Grundstoffe 1,10%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: DWS Concept Kaldemorgen LC

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2024 1,26 -0,28 3,13
2023 3,11 -0,45 0,87 0,21 0,74 -0,61 1,07 -0,37 -0,55 -1,98 2,25 1,41 5,74
2022 -0,10 -1,60 1,21 0,01 -0,42 -2,89 2,13 -0,40 -2,55 1,11 0,60 -1,86 -4,79
2021 1,18 0,57 3,29 0,08 0,39 0,52 0,43 1,15 -0,74 0,45 -0,25 1,89 9,26
2020 0,04 -3,59 -6,43 3,75 1,54 0,61 0,21 0,72 -1,54 -2,27 4,60 0,98 -1,87
2019 3,06 1,28 0,59 1,66 -2,02 1,86 1,18 0,69 1,21 0,14 1,46 0,62 12,29
2018 -0,95 -0,87 -1,88 2,53 0,87 -0,32 1,46 -0,33 0,57 -0,82 -0,17 -2,98 -2,96
2017 0,04 1,50 0,43 -0,18 0,06 -0,47 -0,17 -1,00 0,95 0,68 -0,50 -0,39 0,91
2016 -4,54 1,14 1,64 1,26 1,89 -0,74 2,54 0,77 -0,88 1,22 1,55 1,08 6,95
2015 3,55 1,45 -0,58 0,23 0,55 -1,62 1,23 -2,01 -1,76 2,87 1,25 -2,24 2,77
2014 0,09 0,67 1,36 0,12 1,65 -0,56 1,12 1,03 0,38 0,66 0,45 0,28 7,46
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio 0,53 0,29
Volatilität 4,11% 4,87%
1-Monats-Hoch 2,25% 3,29%
1-Monats-Tief -1,98% -2,89%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 28.03.2023 - 28.03.2024
3 Jahre: 28.03.2021 - 28.03.2024