Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (annual distribution)

Basisdaten

WKN / ISIN A1CV2R / LU0482498176
Kurs 18,48 EUR
Kurs vom 20.05.2022
Fondsvolumen 162,99 Mio. EUR (20.05.2022)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 29.04.2010
Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil LUX
SRRI 6 (16.02.2022)
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Fondsmanager Scott Wolle
Anlageschwerpunkt Absolute Return / sonstige Strategien
Anlageregion Global
Depotbank he Bank of New York Mellon SA/NV, Niederl. Luxemburg

Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumenten (von Regierungen oder Unternehmen mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poor's oder einem vergleichbaren Rating) und Rohstoffen aus aller Welt aufzubauen. Der Fonds wird in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

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Die 5 größten Engagements

Weitere Anteile 36,90%
German Treasury Bill 12/2012 21,80%
Bundesschatzanweisungen 6/2015 11,20%
Dutch Treasury Certificate 12/2006 9,10%
4.625% Royal Bank of Canada 12/2010 6,50%

Länderaufteilung

Weitere Anteile 35,97%
Deutschland 33,26%
Kanada 11,98%
Niederlande 9,05%
Irland 4,01%
Finnland 3,44%
USA 1,33%
Japan 0,60%
Vereinigtes Königreich 0,26%
Europäische Union 0,10%

Branchenaufteilung

Weitere Anteile 83,06%
Finanzwerte 16,94%
Fonds: Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (annual distribution)

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2022 -4,05 0,52 2,59 -4,30 -7,51
2021 0,27 1,52 -0,96 3,83 1,56 0,77 1,67 0,25 -1,99 0,81 -0,76 1,42 8,59
2020 -1,73 -3,23 -8,07 2,51 2,12 1,89 2,60 2,90 -1,70 -1,07 7,72 2,97 6,17
2019 3,39 1,86 1,76 0,48 -1,84 2,42 0,24 -0,06 -0,06 0,71 0,94 0,64 10,88
2018 0,41 -2,32 -0,65 1,50 1,77 -2,03 -0,41 -0,71 -0,72 -3,98 -0,19 -1,76 -8,86
2017 0,50 2,06 -0,61 0,37 1,23 -2,18 1,42 0,92 -0,18 2,12 1,19 0,59 7,59
2016 -1,17 1,12 1,93 2,71 1,25 2,60 1,27 0,88 0,31 -1,42 -1,00 1,08 9,86
2015 1,64 1,03 0,51 0,19 -0,89 -2,81 -0,39 -3,03 -1,50 2,69 -0,94 -1,56 -5,10
2014 -0,35 2,22 -0,88 0,62 3,27 1,25 -0,07 1,17 -3,35 1,00 1,52 -0,52 5,89
2013 1,47 -0,35 1,45 0,89 -1,56 -4,95 2,39 0,28 1,48 2,01 -1,02 -0,76 1,12
2012 3,45 2,25 -2,27 0,58 -2,16 0,44 2,94 0,57 1,42 -1,26 1,49 -0,35 7,13
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio -0,44 0,42
Volatilität 8,36% 9,41%
1-Monats-Hoch 2,59% 7,72%
1-Monats-Tief -4,30% -8,07%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 20.05.2021 - 20.05.2022
3 Jahre: 20.05.2019 - 20.05.2022