Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

Basisdaten

WKN / ISIN DBX0EY / LU0478205379
Kurs 162,46 EUR
Kurs vom 24.02.2021
Fondsvolumen EUR (24.02.2021)
Zwischengewinn n.v.
All-in-Fee 0,26%
Auflegungsdatum 08.02.2010
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil LUX
SRRI 3 (12.02.2021)
Fondsgesellschaft DWS Investment S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds EUR/Unternehmen
Anlageregion Global
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des DEUTSCHE BANK IBOXX EUR LIQUID CORPORATE 100 TOTAL RETURN INDEX (R), abzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds unter Einhaltung der Anlagebeschränkungen in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.

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Die 5 größten Engagements

Deutsche Bank 0,17%
AB INBEV 16/28 MTN 0,14%
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. MTN 16/36 0,14%
RABOBANK NEDERLAND NV 4.12500% 10-14.07.25 0,14%
DEUTSCHE BANK AG 01/28 AQ688740 0,13%

Länderaufteilung

Frankreich 21,08%
USA 18,36%
Deutschland 13,55%
Niederlande 8,75%
Großbritannien 8,50%
Spanien 5,78%
Italien 4,22%
Schweiz 2,80%
Schweden 2,29%
Luxemburg 2,26%
Fonds: Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2021 -0,14 -0,59
2020 1,12 -0,42 -6,89 3,23 0,58 1,29 1,49 0,18 0,27 0,75 1,03 0,15 2,47
2019 1,07 0,68 1,38 0,72 -0,18 1,58 1,43 0,61 -0,78 -0,22 -0,27 -0,04 6,12
2018 -0,30 -0,03 -0,14 0,04 -0,27 -0,05 0,27 0,00 -0,30 -0,21 -0,67 0,20 -1,46
2017 -0,64 1,19 -0,39 0,49 0,36 -0,57 0,77 0,52 -0,22 1,10 -0,18 -0,27 2,15
2016 0,74 0,25 0,89 0,18 0,05 0,83 1,32 0,03 -0,03 -0,71 -1,03 0,45 2,99
2015 0,49 0,47 -0,21 -0,31 -0,56 -1,60 0,95 -0,50 -0,18 1,00 0,50 -0,62 -0,59
2014 1,21 0,24 0,29 0,61 0,60 0,44 0,41 0,81 0,29 0,21 0,12 0,38 5,74
2013 -1,40 1,25 0,39 0,99 -0,50 -1,56 0,73 -0,23 0,58 0,82 -0,14 -0,54 0,36
2012 2,27 1,27 0,88 0,30 0,33 -0,22 2,12 0,86 0,57 0,76 0,38 0,72 10,70
2011 -0,79 0,58 -0,48 0,83 0,79 -0,25 1,59 -0,49 -0,19 1,33 -2,77 2,66 2,74
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio 0,26 0,96
Volatilität 4,17% 2,81%
1-Monats-Hoch 3,23% 3,23%
1-Monats-Tief -6,89% -6,89%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 24.02.2020 - 24.02.2021
3 Jahre: 24.02.2018 - 24.02.2021