Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C
Basisdaten
| WKN / ISIN | DBX0EY / LU0478205379 |
| Kurs | 162,46 EUR |
| Kurs vom | 24.02.2021 |
| Fondsvolumen | EUR (24.02.2021) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| All-in-Fee | 0,26% |
| Auflegungsdatum | 08.02.2010 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRRI | 3 (12.02.2021) |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds EUR/Unternehmen |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des DEUTSCHE BANK IBOXX EUR LIQUID CORPORATE 100 TOTAL RETURN INDEX (R), abzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds unter Einhaltung der Anlagebeschränkungen in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.
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Die 5 größten Engagements
| Deutsche Bank | 0,17% | |
| AB INBEV 16/28 MTN | 0,14% | |
| Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. MTN 16/36 | 0,14% | |
| RABOBANK NEDERLAND NV 4.12500% 10-14.07.25 | 0,14% | |
| DEUTSCHE BANK AG 01/28 AQ688740 | 0,13% |
Länderaufteilung
| Frankreich | 21,08% | |
| USA | 18,36% | |
| Deutschland | 13,55% | |
| Niederlande | 8,75% | |
| Großbritannien | 8,50% | |
| Spanien | 5,78% | |
| Italien | 4,22% | |
| Schweiz | 2,80% | |
| Schweden | 2,29% | |
| Luxemburg | 2,26% |
Fonds: Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,14 | -0,59 | |||||||||||
| 2020 | 1,12 | -0,42 | -6,89 | 3,23 | 0,58 | 1,29 | 1,49 | 0,18 | 0,27 | 0,75 | 1,03 | 0,15 | 2,47 |
| 2019 | 1,07 | 0,68 | 1,38 | 0,72 | -0,18 | 1,58 | 1,43 | 0,61 | -0,78 | -0,22 | -0,27 | -0,04 | 6,12 |
| 2018 | -0,30 | -0,03 | -0,14 | 0,04 | -0,27 | -0,05 | 0,27 | 0,00 | -0,30 | -0,21 | -0,67 | 0,20 | -1,46 |
| 2017 | -0,64 | 1,19 | -0,39 | 0,49 | 0,36 | -0,57 | 0,77 | 0,52 | -0,22 | 1,10 | -0,18 | -0,27 | 2,15 |
| 2016 | 0,74 | 0,25 | 0,89 | 0,18 | 0,05 | 0,83 | 1,32 | 0,03 | -0,03 | -0,71 | -1,03 | 0,45 | 2,99 |
| 2015 | 0,49 | 0,47 | -0,21 | -0,31 | -0,56 | -1,60 | 0,95 | -0,50 | -0,18 | 1,00 | 0,50 | -0,62 | -0,59 |
| 2014 | 1,21 | 0,24 | 0,29 | 0,61 | 0,60 | 0,44 | 0,41 | 0,81 | 0,29 | 0,21 | 0,12 | 0,38 | 5,74 |
| 2013 | -1,40 | 1,25 | 0,39 | 0,99 | -0,50 | -1,56 | 0,73 | -0,23 | 0,58 | 0,82 | -0,14 | -0,54 | 0,36 |
| 2012 | 2,27 | 1,27 | 0,88 | 0,30 | 0,33 | -0,22 | 2,12 | 0,86 | 0,57 | 0,76 | 0,38 | 0,72 | 10,70 |
| 2011 | -0,79 | 0,58 | -0,48 | 0,83 | 0,79 | -0,25 | 1,59 | -0,49 | -0,19 | 1,33 | -2,77 | 2,66 | 2,74 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 0,26 | 0,96 |
| Volatilität | 4,17% | 2,81% |
| 1-Monats-Hoch | 3,23% | 3,23% |
| 1-Monats-Tief | -6,89% | -6,89% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 24.02.2020 - 24.02.2021 |
| 3 Jahre: 24.02.2018 - 24.02.2021 |