Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

Basisdaten

WKN / ISIN DBX0EY / LU0478205379
Kurs 148,26 EUR
Kurs vom 11.08.2022
Fondsvolumen EUR (11.08.2022)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 08.02.2010
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil LUX
SRRI 3 (28.06.2022)
Fondsgesellschaft DWS Investment S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds EUR/Unternehmen
Anlageregion Global
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Corporate Bond Index (der "Index") abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung bestimmter Arten von auf Euro lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Unternehmen begeben werden. Die Zusammensetzung der im Index enthaltenen Anleihen wird monatlich neu gewichtet. An jedem Neugewichtungstag werden spezifische Regeln angewendet, um die Anleihen festzulegen, die im Index enthalten sein sollen. Dazu gehören unter anderem eine bestimmte Mindestlaufzeit der Anleihen, das ausstehende Mindestvolumen und die Mindestratings ("Investment Grade") der führenden Rating-Agenturen. Der Index wird von Bloomberg Index Services Limited verwaltet. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Drittparteien eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Downloads:

Die 5 größten Engagements

DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI 0,43%
AB INBEV 16/28 MTN 0,12%
RABOBANK NEDERLAND NV 4.12500% 10-14.07.25 0,12%
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. MTN 16/36 0,11%
Deutsche Bank 0,11%

Länderaufteilung

Frankreich 20,07%
USA 16,60%
Deutschland 12,30%
Niederlande 10,94%
Vereinigtes Königreich 7,71%
Spanien 5,52%
Italien 4,09%
Luxemburg 3,19%
Schweden 2,58%
Schweiz 2,49%

Branchenaufteilung

Weitere Anteile 98,69%
Finanzen 1,31%
Fonds: Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2022 -1,33 -2,52 -1,21 -2,76 -1,24 -3,49 4,68 -8,27
2021 -0,14 -0,78 0,21 0,01 -0,15 0,40 1,13 -0,42 -0,66 -0,76 0,19 -0,13 -1,10
2020 1,12 -0,42 -6,89 3,23 0,58 1,29 1,49 0,18 0,27 0,75 1,03 0,15 2,47
2019 1,07 0,68 1,38 0,72 -0,18 1,58 1,43 0,61 -0,78 -0,22 -0,27 -0,04 6,12
2018 -0,30 -0,03 -0,14 0,04 -0,27 -0,05 0,27 0,00 -0,30 -0,21 -0,67 0,20 -1,46
2017 -0,64 1,19 -0,39 0,49 0,36 -0,57 0,77 0,52 -0,22 1,10 -0,18 -0,27 2,15
2016 0,74 0,25 0,89 0,18 0,05 0,83 1,32 0,03 -0,03 -0,71 -1,03 0,45 2,99
2015 0,49 0,47 -0,21 -0,31 -0,56 -1,60 0,95 -0,50 -0,18 1,00 0,50 -0,62 -0,59
2014 1,21 0,24 0,29 0,61 0,60 0,44 0,41 0,81 0,29 0,21 0,12 0,38 5,74
2013 -1,40 1,25 0,39 0,99 -0,50 -1,56 0,73 -0,23 0,58 0,82 -0,14 -0,54 0,36
2012 2,27 1,27 0,88 0,30 0,33 -0,22 2,12 0,86 0,57 0,76 0,38 0,72 10,70
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio -1,99 -0,58
Volatilität 4,71% 3,78%
1-Monats-Hoch 4,68% 4,68%
1-Monats-Tief -3,49% -6,89%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 11.08.2021 - 11.08.2022
3 Jahre: 11.08.2019 - 11.08.2022