Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C
Basisdaten
WKN / ISIN | DBX0EY / LU0478205379 |
Kurs | 156,77 EUR |
Kurs vom | 19.11.2024 |
Fondsvolumen | EUR (19.11.2024) |
Zwischengewinn | n.v. |
Auflegungsdatum | 08.02.2010 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | LUX |
SRI | 2 (09.09.2024) |
Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
Anlageschwerpunkt | Rentenfonds EUR/Unternehmen |
Anlageregion | Global |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Strategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Corporate Bond Index (der "Index") abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung bestimmter Arten von auf Euro lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Unternehmen begeben werden. Die Zusammensetzung der im Index enthaltenen Anleihen wird monatlich neu gewichtet. An jedem Neugewichtungstag werden spezifische Regeln angewendet, um die Anleihen festzulegen, die im Index enthalten sein sollen. Dazu gehören unter anderem eine bestimmte Mindestlaufzeit der Anleihen, das ausstehende Mindestvolumen und die Mindestratings ("Investment Grade") der führenden Rating-Agenturen. Der Index wird von Bloomberg Index Services Limited verwaltet. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Drittparteien eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
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Die 5 größten Engagements
AB INBEV 16/28 MTN | 0,19% | |
BP CAP MKTS 20/UNENDL./FIX-TO-FLOAT | 0,18% | |
BBG01211Q9D8 JPM V0.768 08/09/25 8/25 | 0,17% | |
CREDIT SUISSE GROUP AG 7.75 03/01/2029 | 0,13% | |
VOLKSWAGEN 03/27 AM962802 | 0,09% |
Länderaufteilung
Frankreich | 19,60% | |
Niederlande | 15,37% | |
USA | 15,07% | |
Deutschland | 8,88% | |
Vereinigtes Königreich | 7,87% | |
Spanien | 5,94% | |
Italien | 4,70% | |
Luxemburg | 4,11% | |
Schweden | 2,57% | |
Belgien | 2,03% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C
Monatliche Wertentwicklung in %
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0,13 | -0,89 | 1,20 | -0,84 | 0,26 | 0,66 | 1,70 | 0,28 | 1,23 | -0,31 | 4,13 | ||
2023 | 2,21 | -1,46 | 0,99 | 0,67 | 0,17 | -0,45 | 1,04 | 0,14 | -0,88 | 0,39 | 2,29 | 2,72 | 8,03 |
2022 | -1,33 | -2,52 | -1,21 | -2,76 | -1,24 | -3,49 | 4,68 | -4,25 | -3,33 | 0,09 | 2,79 | -1,79 | -13,78 |
2021 | -0,14 | -0,78 | 0,21 | 0,01 | -0,15 | 0,40 | 1,13 | -0,42 | -0,66 | -0,76 | 0,19 | -0,13 | -1,10 |
2020 | 1,12 | -0,42 | -6,89 | 3,23 | 0,58 | 1,29 | 1,49 | 0,18 | 0,27 | 0,75 | 1,03 | 0,15 | 2,47 |
2019 | 1,07 | 0,68 | 1,38 | 0,72 | -0,18 | 1,58 | 1,43 | 0,61 | -0,78 | -0,22 | -0,27 | -0,04 | 6,12 |
2018 | -0,30 | -0,03 | -0,14 | 0,04 | -0,27 | -0,05 | 0,27 | 0,00 | -0,30 | -0,21 | -0,67 | 0,20 | -1,46 |
2017 | -0,64 | 1,19 | -0,39 | 0,49 | 0,36 | -0,57 | 0,77 | 0,52 | -0,22 | 1,10 | -0,18 | -0,27 | 2,15 |
2016 | 0,74 | 0,25 | 0,89 | 0,18 | 0,05 | 0,83 | 1,32 | 0,03 | -0,03 | -0,71 | -1,03 | 0,45 | 2,99 |
2015 | 0,49 | 0,47 | -0,21 | -0,31 | -0,56 | -1,60 | 0,95 | -0,50 | -0,18 | 1,00 | 0,50 | -0,62 | -0,59 |
2014 | 1,21 | 0,24 | 0,29 | 0,61 | 0,60 | 0,44 | 0,41 | 0,81 | 0,29 | 0,21 | 0,12 | 0,38 | 5,74 |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Sharpe-Ratio | 1,28 | -0,69 |
Volatilität | 3,18% | 4,67% |
1-Monats-Hoch | 2,72% | 4,68% |
1-Monats-Tief | -0,89% | -4,25% |
Zeiträume der Kennzahlen: |
1 Jahr: 19.11.2023 - 19.11.2024 |
3 Jahre: 19.11.2021 - 19.11.2024 |